基本资料
| 基本状况 | 公司名称 | 北京数字认证 | ||
| 发行前总股本 | 6000.00 万股 | 拟发行后总股本 | 8000.00 万股 | |
| 拟发行数量 | 2000.00 万股 | 占发行后总股本 | 25.00 % | |
| 相关公告 | 北京数字认证股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2014年3月14日报送） | |||
| 承销商与利润分配 | 主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发审委委员 | ||||
| 利润分配 | 首次公开发行股票前的滚存利润由发行后的新老股东按照发行后的股份比例共享。 | |||
| 主营业务 | 提供电子认证服务、电子认证产品及可管理的信息安全服务。 | ||
| 募集资金将用于的项目 | 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| 1 | 可信数字身份管理解决方案升级项目 | 9863.49 | |
| 2 | 可靠电子签名技术升级及新产品研发项目 | 9037.68 | |
| 3 | 信息安全服务平台建设项目 | 8405.54 | |
| 4 | 营销体系建设项目 | 4273 | |
| 合 计 | 31579.71 | ||
风险提示
-
1
公司业务经营区域相对集中
如果未来北京地区的企业、政府机构减少对信息安全领域的投入，或者北京地区信息安全市场的竞争加剧，或者北京地区信息安全市场规模下降，而公司又无法采取有效应对措施的情况下，将会对公司的经营业绩产生不利影响。
-
2
市场参与者较多而集中度较低
随着未来新竞争者的加入，市场竞争进一步加剧，公司产品和服务可能面临价格下滑、市场占有率无法持续提高的风险。
-
3
政府行为及服务质量影响大
公司在电子政务领域的数字证书服务业务是公司盈利的主要来源之一，政府行政管理职能和公共服务模式的调整和转变，或者市场竞争激烈，无法提供更高质量服务，都会对公司的盈利产生不利影响。
-
4
与渠道商合作推广数字证书服务存风险
如果公司主要渠道商自身的经营状况出现不稳定而导致无法维持其服务网络或无法保持良好的服务能力，或者因市场竞争加剧、政策调整等因素导致渠道商的数字证书服务收入作机构，均会对公司的盈利产生不利影响。
-
5
可管理信息安全服务业务收入或下滑
如果后续公司未能获得大金额的安全集成或安全咨询项目，则可管理信息安全服务业务收入可能会出现下滑。因此，公司可管理信息安全服务业务存在收入波动的风险。
-
6
公司盈利无法持续保持高增长速度
但公司的经营仍存在一定的区域性，未来公司如果无法开拓更多全国范围的业务机会，未能及时应对市场、技术和政策的变化，未能准确把握行业发展方向，公司的盈利存在无法保持高增长速度的风险。
-
7
无法取得相关资质将影响公司开展业务
业务资质对公司开展业务具有重大影响，如果未来公司无法继续取得经营所需的资质，将会对公司的经营产生不利影响。
-
8
公司收入和盈利有较强的季节性波动
公司电子认证产品和可管理的信息安全服务业务一般下半年，尤其是第四季度的收入较高，使得公司整体的销售收入在上、下半年呈现不均衡性。
财务数据
财务指标/时间 |
2013年 | 2012年 | 2011年 |
|---|---|---|---|
总资产（亿元） |
3.018 | 2.503 | 1.797 |
净资产（亿元） |
1.869 | 1.512 | 1.208 |
少数股东权益（亿元） |
|||
营业收入（亿元） |
2.7357 | 2.2037 | 1.6205 |
净利润（亿元） |
0.4586 | 0.3039 | 0.2615 |
资本公积（亿元） |
0.3350 | 0.3350 | 0.3350 |
未分配利润（亿元） |
0.8347 | 0.5214 | 0.2468 |
基本每股收益（元） |
0.76 | 0.51 | 0.56 |
稀释每股收益（元） |
|||
每股现金流（元） |
0.62 | 0.4 | 0.18 |
净资产收益率（%） |
主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 【股】 |
持股比例 【%】 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京国资公司(SS) | 21,994,300 | 36.66 |
| 2 | 首信股份(SS) | 20,988,400 | 34.98 |
| 3 | 科桥投资 | 5,000,000 | 8.33 |
| 4 | 詹榜华 | 2,202,200 | 3.67 |
| 5 | 上海CA(SS) | 1,005,900 | 1.68 |
| 6 | 阳俊彪 | 770,800 | 1.28 |
| 7 | 刘汉莎 | 550,600 | 0.92 |
| 8 | 王春芝 | 550,600 | 0.92 |
| 9 | 林雪焰 | 550,600 | 0.92 |
| 10 | 吴舜皋 | 495,500 | 0.83 |
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