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关于“托管基金”的新闻

  • 大成景丰分级债券型证券投资基金封闭期届满基金份额转换结果及开通转托管的公告

    2013-10-17 02:00 0

    《大成景丰分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”) 于2010年10月15日生效,根据基金合同的有关规定,大成景丰分级债券型证券投资基金(以下简称“大成景丰分级基金”)封闭期到期后将自动转型为大成景丰债券型证券投资基金(LOF)(以下简称“大成景丰债券(LOF)”或“本基金”;场内简称:大成景丰;基金代码:160915);原大成景丰分级债券型证券投资基金的分级份额(景丰A,基金代码:150025;景丰B,基金代码:150026)均折算并转换为本基金的基金份额。

    基金份额 大成 证券投资基金 景丰

  • 关于泰达宏利中证500指数分级证券投资基金基金份额净值计算位数变更及修改基金合同、托管协议的公告

    2013-08-01 18:06 0

    为更好地维护基金份额持有人的利益,经与基金托管人协商一致,基金管理人决定将泰达宏利中证500指数分级证券投资基金的基金份额净值计算位数从小数点后三位变更为小数点后四位,小数点后第五位四舍五入。经与基。

    泰达 基金份额净值 宏利 折算

  • 年内八成新基金托管在五大行 建行稳坐头把交椅

    2013-07-30 04:11 0

    今年以来,新基金托管市场竞争依旧激励,但格局变动不大,建设银行继续稳坐头把交椅,而招商银行虽然在新基金托管数量上不敌五大行,但托管的新基金首募规模超越农行和交行,位列第四。Wind数据显示,截至7月29日,今年以来在发和已成立的新基金数量达到232只,其中186只的托管放在了工农中建交五大行,占比达到8成。

    新基金

  • 关于开通国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金系统内转托管和跨系统转托管业务的公告

    2013-09-04 02:00 0

    国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同已于2013年8月29日正式生效。为了保证基金份额持有人的利益,根据《国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金基金合同》的约定,经本基金管理人向深圳证券交易所提出申请,将自2013年9月9日开通办理本基金国泰医药份额(基金代码:160219,场内简称:国泰医药)的系统内转托管和跨系统转托管业务。

    托管业务 跨系统 证券投资基金 医药卫生

  • 基金托管银行名录(2013年6月)

    2013-07-12 12:25 0

    中国工商银行股份有限公司www.icbc.com.cn北京市西城区复兴门内大街55号中国农业银行股份有限公司www.abchina.com北京市海淀区复兴路甲23号北京市西城区复兴门内大街1号中国建。

    宋体 复兴门内大街 股份有限公司

  • 鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金丰利B份额开通跨系统转托管业务的公告

    2013-07-16 01:05 0

    鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金(基金代码:160622,场内简称:鹏华丰利)基金合同于2013年4月23日正式生效。在本基金的募集期内,投资者通过场内、场外两种方式对鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金丰利B份额(基金代码:150129,场内简称:丰利债B)进行了认购。本基金合同生效后三年之内(含三年)为封闭期,在此期间投资人不能申购、赎回丰利债B 的基金份额,但可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所买卖基金份额。

    基金管理有限公司 托管业务 华基金 证券投资基金

  • 关于金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金之元盛B份额场外认购投资者开通跨系统转托管业务的公告

    2013-06-05 02:00 0

    金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同已于2013年5月2日正式生效。本基金的基金份额分为元盛A(162109)和元盛B(150132)两级份额,两级份额独立募集并按照基金合同约定的比例进行初始配比。

    基金 证券登记结算 跨系统 基金份额

  • 国首支创新支付宝平台货币基金托管落户中信银行

    2013-06-19 17:16 0

    2013年5月29日,全国首支通过支付宝电子商务平台实现直接销售的创新型证券投资基金——天弘增利宝货币市场基金正式成立,该产品由天弘基金研发与管理,由支付宝平台实现在电子商务渠道的交易和结算功能,由中信银行负责托管。

    支付宝 基金托管 电子商务平台

  • 关于嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金基金份额净值计算位数变更及基金合同、托管协议修改的公告

    2013-07-15 01:05 0

    为更好地拟合业绩比较基准,保障基金份额持有人的利益,根据《嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》,基金管理人确定2013年7月18日为嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额折算日,为进一步契合投资者的交易习惯,经与基金托管人协商一致,基金管理人决定将本基金的基金份额净值计算位数从小数点后四位变更为小数点后三位,小数点后第四位四舍五入。

    基金份额净值 嘉实 证券投资基金 国债交易

  • 基金托管行拥堵 75只获批新产品排队等档期

    2013-05-21 04:13 0

    由于托管行渠道拥堵,目前已有75只新基金获批待发,其中更有15只新基金获批时间已经超过半年。今年以来,新基金审批提速,获批待发新基金大幅增加。截至上周末,不少基金公司已手握3只或更多新基金发行批文。在75只获批待发的产品中,建设银行托管19只,是目前最拥堵的渠道;中国银行托管的待发新基金也达到18只之多;工商银行则有14只获批待发新基金;农业银行有9只。

    基金公司

  • 基金机构6月净抛售债券617亿元 托管规模25万亿

    2013-07-02 20:35 0

    中央国债登记结算公司2日公布了6月份债券市场(含银行间、交易所及柜台市场)的统计月报。统计数据显示,6月债券市场资金紧绷风暴对于基金机构的债券资产冲击影响凸显,该类机构6月净减持债券617.18亿元,成为债券市场四类主流机构中当月唯一净抛售债券的机构。

    基金

  • 建行前5月新基金发行托管量赶超工行

    2013-06-06 03:57 0

    今年前5个月的新基金发行中,建设银行新基金托管数量和份额,一举超越工商银行,成为今年新基金发行托管数量及份额最多的银行。据证券时报记者统计,今年前5个月的新基金发行中,建设银行托管39只基金,累计托管规模868.5亿份。工行前5个月托管31只新基金,累计托管规模758.89亿份。中国银行托管19只新基金,累计托管规模426.33亿份。

    托管 新基金 基金发行 工银瑞信

  • 关于开通招商双债增强分级债券型证券投资基金之双债增强B份额跨系统转托管业务的公告

    2013-05-21 01:06 0

    招商双债增强分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同已于2013年3月1日正式生效。本基金的基金份额划分为双债增强A(基金代码:161717,场内简称:双增A)、双债增强B(基金代码:150127,场内简称:双增B)两级份额,两级份额分别募集并按照基金合同约定的比例进行初始配比。

    基金 跨系统

  • 瑞安农行PE基金托管业务实现零突破

    2013-05-13 14:53 0

    中国经济网北京5月13日讯 今年以来,瑞安农行不断加快公司托管业务和高端投行业务发展。近日,该行与温州中科瑞商股权投资合伙企业、中科招商投资管理集团有限公司签署专项资金托管三方协议,正式托管中科瑞商股权投资基金,实现了私募股权投资基金托管业务的零突破。

    基金托管业务 瑞安

  • 证监会银监会发文鼓励银行申请基金托管资格

    2013-04-07 07:37 0

    中国证监会日前与中国银监会联合发布《证券投资基金托管业务管理办法》,自4月2日起施行。据悉,《业务管理办法》主要包括托管业务准入、托管职责履行、托管业务内部控制、托管监督管理等内容。与2004年发布的《证券投资基金托管资格管理办法》相比,主要修订内容有:在托管资格准入方面,进一步提高基金托管资格准入的专业化要求,强调托管部门业务的独立性与完整性,同时,允许符合审慎监管要求并具备一定资质条件的在华外资法人银行在获得基金托管资格上享受与中资银行同等权利,进一步促进基金托管的市场化竞争。

    基金托管资格 托管业务

  • 《证券投资基金托管业务管理办法》发布

    2013-04-04 06:56 0

    近日,中国证监会召开新闻发布会,与中国银监会联合发布《证券投资基金托管业务管理办法》,自2013年4月2日起施行。据证监会新闻发言人介绍,与2004年发布的《证券投资基金托管资格管理办法》相比,《业务管理办法》主要修订内容有:一是在托管资格准入方面,进一步提高基金托管资格准入的专业化要求,强调托管部门业务的独立性与完整性,同时,允许符合审慎监管要求并具备一定资质条件的在华外资法人银行在获得基金托管资格上享受与中资银行同等权利,进一步促进基金托管的市场化竞争。

    基金托管

  • 关于开通德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金系统内转托管和跨系统转托管业务的公告

    2013-05-29 02:17 0

    德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金合同已于2013年4月25日正式生效。为了保证基金份额持有人的利益,根据《德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金基金合同》的约定,经德邦基金管理有限公司(以下简称:本基金管理人)向深圳证券交易所提出申请,将自2013年6月3日开通办理本基金德邦德信基金份额(基金代码:167701,场内简称:德邦德信)的系统内转托管和跨系统转托管业务。

    基金 托管业务 跨系统 企债

  • 基金2012年报:去年银行托管收费48.7亿元

    2013-04-01 10:01 0

    基金2012年报披露显示,19家托管行共托管了1112只基金,尽管基金数量较2011年增加了200余只,但是托管费用却较2011年同期下滑5.52%,而五大托管行的市场份额正在逐年下降。据天相投顾统计,截至去年底,19家银行从基金收取共计48.71亿元托管费用,较2011年同期的51.56亿元减少2.85亿元,下滑比例为5.52%。而历史数据显示,同样是200余只新基金发行的2011年,银行收取的托管费用也较2010年下降约3%。

    托管 银行

  • 证监会鼓励境内法人银行申请基金托管资格

    2013-04-08 12:58 0

    近日,中国证监会召开新闻发布会,与中国银监会联合发布《证券投资基金托管业务管理办法》(以下简称《业务管理办法》),自2013年4月2日起施行。证监会新闻发言人表示,证监会鼓励符合条件的境内法人银行,包括中资银行和外资法人银行积极申请基金托管资格。

    基金托管 证监会

  • 外资法人银行可申请基金托管资格

    2013-04-08 04:02 0

    中国证监会日前召开新闻发布会,与中国银监会联合发布《证券投资基金托管业务管理办法》(下称《办法》),并自2013年4月2日起施行。证监会新闻发言人透露,下一步,证监会将加强对基金托管银行的现场检查力度,落实对违规托管机构及其高管人员的问责机制,同时,将推动托管银行为基金管理公司提供基金后台业务的外包服务,促进基金管理公司的专业化与轻型化发展。

    基金托管

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