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关于“摊余”的新闻

  • 摊余成本法定开债基 备受投资者青睐 有望再创新

    Mon Aug 26 00:00:00 CST 2019 0

    资管新规之后,定开债基是唯一获批的摊余成本法基金品种,一经推出,就成为基金行业和机构客户的“宠儿”。监管对摊余成本法定开债基也是重点关注。继每家公司暂批两只的审核要求之后,最近又有新消息称,此类基金将按照持有人结构设置差异化费率,管理费为0.15%的摊余成本法定开债基个人投资者占比不低于80%,而主要面对机构或同时向机构及散户发行的同类基金管理费按0.3%收取。

    债基 摊余 基金 管理费 定开

  • 摊余成本法定开债基发行扎堆 每家暂批两只

    Mon Aug 19 07:40:34 CST 2019 0

    中国基金报记者 方丽 陆慧婧基金公司喜欢扎堆发行,最近的热门是摊余成本法债券基金。为控制上报节奏,有消息称,一家基金公司最多可获批两只摊余成本法债券基金。是否采用摊余成本法,在基金名字中不会体现,多为定期开发债券基金,而这种基金正是当前最盛行的基金品种。目前在售的15只定开债基中有7只采用摊余成本法估值;等待发行的5只定开债基中有4只属于摊余成本法定开债基。

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  • 基金发力摊余成本法债基 基金发力摊余成本法债基

    Thu Jul 18 00:00:00 CST 2019 0

    自首只摊余成本法债基面世以来,该类产品的密集获批与发行,已成为今年公募领域的特有现象。公募投研人士对中国证券报记者表示,摊余成本法计价可以平滑持仓债券在不同时期的损益,产品净值表现将相对平稳,可提升投资者的净值体验。

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  • 摊余成本法债基相继入市 部分采取限额发行

    Tue Jul 16 00:00:00 CST 2019 0

    摊余成本法定开债基,凭借估值方法、运作模式等方面的优势,有望承接货基转型的溢出资金,为行业带来新的增长点。近期,已获批的摊余成本法债基相继入市,为获得理想的到期收益,部分基金实施了限额发售。据介绍,“摊余成本法”是指估值对象以买入成本列示,按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内按实际利率法进行摊销,每日计提损益。将这种估值方法应用到债券基金,简单说就是看手里的债券持有到期能赚多少钱,然后将收益平摊到每一天。

    债基 债券基金 长盛 债券型基金 定开

  • 资管新规后 首只摊余成本法债基发行在即

    Tue Apr 16 00:00:00 CST 2019 0

    北京商报讯(记者孟凡霞刘宇阳)资管新规后,首只符合相关规定的以摊余成本法估值的债券型基金即将于4月18日开启发行。近日,北京商报记者注意到,南方基金旗下南方恒庆一年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“南方恒庆”)发布基金合同、份额发售公告等文件。

    债券基金 债券 债基 债券型基金 基金

  • 短期理财债基走向新生 选摊余成本法还是市值法?

    Wed Sep 26 10:05:25 CST 2018 0

    9月25日,民生加银家盈半年定期宝更新了招募说明书。而该产品也成为第一只修订合同,并更新招募说明书的短期理财债基。《国际金融报》记者注意到,当前市面上已有部分短期理财债基发布了修订基金合同公告。

    短期理财 债基 理财 国际金融报 基金

  • 理财细则征求意见反馈 建议拓宽摊余成本法适用

    Fri Aug 31 00:00:00 CST 2018 0

    资管新规理财细则征求意见稿出炉已有月余,业内提出了哪些反馈意见?21世纪经济报道记者采访了数位商业银行资管部门负责人,其中业内有人提议进一步松绑摊余成本法适用范围,也有人呼吁在理财细则之上,起草银行理财“根本法”,也有人建议将票交所的票据资产、银登中心的流转交易资产纳入标准化资产,还有人疑虑未来私募作为管理人的MOM将走向何方。

    理财 银行私募 商业银行 信托 央行 央行

  • 媒体:大部分货币基金仍然可使用摊余成本法估值

    Sat Apr 28 16:03:01 CST 2018 0

    财联社4月28日讯,据财新报道,资管新规终于落地,市值化管理是明确的鼓励方向,也允许有条件地使用摊余成本法。但对于近8万亿元货币基金未来是否还可继续使用摊余成本法,文件的表述却并不明确。对此,有接近监管人士向记者表示,虽然货币基金市值化管理是未来监管鼓励的方向,但并不会“一刀切”要求所有货币基金均使用市值法,大部分货币基金仍然可以使用摊余成本法估值,只有很少部分不适合。

    财新

  • 银行理财净值化“公允价值”博弈: 成本摊余+减值准备+影子定价?

    Thu Nov 23 05:36:57 CST 2017 0

    本报记者杨晓宴上海报道“其实新规冲击最大的是银行,银行理财很多内容基本沿用了基金的规范。”某银行资管部资深人士向21世纪经济报道记者表示,“但银行理财作为一种收益比较稳定的理财产品,本身也有普惠价值,在产品净值稳定性方面,在方法上应该具备一定灵活性。

  • 货基拟设风险金天花板:摊余成本法承压负偏离

    Thu Feb 16 15:48:59 CST 2017 0

    21世纪经济报道记者记者获悉,日前监管层同公募基金行业内多位相关负责人就公募基金强化监管和运作管理事宜进行商讨,并形成多项初步的建议和意见。其中的建议之一是,一旦基金公司货币基金规模超过管理人风险准备金的200倍,不再允许其设立新的“摊余成本法”计量的货币基金。

    货基 货币基金 公募基金 基金公司 公募

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