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关于“本基金”的新闻

  • 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金

    Mon Jan 23 02:51:00 CST 2017 0

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    光大保德信 混合型 证券投资基金 本基金

  • 关于浦银安盛货币市场证券投资基金于春节

    Mon Jan 23 02:51:00 CST 2017 0

    假期前两个工作日暂停A类及B类份额的申购、定投及转换转入业务的公告公告送出日期:2017年1月23日2 其他需要提示的事项1、本基金暂停A类份额与B类份额的申购、转换转入、定期定额投资业务期间,其转换转出、赎回等其他业务以及本基金E类份额及本公司管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。自2017年2月3日起,本基金所有销售网点恢复办理本基金A类份额及B类份额的正常申购、转换转入、定期定额投资业务,届时将不再另行公告。

    浦银安盛 类基金 本基金 份额

  • 前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金

    Mon Jan 23 02:50:57 CST 2017 0

    主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换及定期定额公告送出日期:2017年1月23日2 其他需要提示的事项本基金管理人将于2017年2月3日起恢复办理本基金的正常申购、赎回、转换和定期定额投资等业务,届时将不再另行公告。

    前海开源 公告 本基金 投资者

  • 泰达宏利溢利债券型证券投资基金

    Mon Jan 23 02:50:55 CST 2017 0

    公告送出日期:2017年1月23日注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0.00份;2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0.00份;3、本基金自2017年1月16日起至2017年1月18日止,通过直销机构和各代销机构的代销网点公开发售。

    泰达宏利 溢利 本基金 生效

  • 融通通和债券型证券投资基金

    Mon Jan 23 02:50:55 CST 2017 0

    开放日常申购、赎回业务的公告公告送出日期:2017年1月23日2 日常申购、赎回业务的办理时间投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

    融通 基金管理人 本基金 申购

  • 关于鹏华增值宝货币市场基金2017年

    Mon Jan 23 02:50:54 CST 2017 0

    春节前调整大额申购、转换转入和定期定额投资业务限额的公告公告送出日期:2017年1月23日2 其他需要提示的事项(1)为保护现有基金份额持有人利益,鹏华增值宝货币市场基金(以下简称“本基金”)的所有销售机构及直销网点于2017年1月25日、26日,单日单个基金账户累计的申购、转换转入和定期定额投资金额限额由500万元调整为30万元,如某笔申请将导致单日单个基金账户累计申购、转换转入、定期定额投资本基金金额超过30万元(不含30万元),本基金管理人将有权拒绝该笔申请。

    鹏华 增值 货币市场基金 本基金

  • 宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金

    Sat Jan 21 07:22:06 CST 2017 0

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宝盈 混合型 证券投资基金 本基金

  • 广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金

    Sat Jan 21 07:22:05 CST 2017 0

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广发 混合型 证券投资基金 本基金

  • 国泰福益灵活配置混合型证券投资基金

    Sat Jan 21 07:22:05 CST 2017 0

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    混合型 证券投资基金 本基金 国泰

  • 国联安鑫瑞混合型证券投资基金

    Sat Jan 21 07:22:05 CST 2017 0

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    国联安 混合型 证券投资基金 本基金

  • 财通资管鑫管家货币市场基金

    Sat Jan 21 07:22:04 CST 2017 0

    §3 主要财务指标和基金净值表现注:1、本期间本基金无持有人认购或交易的各项费用。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

    财通资管 管家 货币市场基金 本基金

  • 长盛同禧债券型证券投资基金

    Sat Jan 21 07:22:04 CST 2017 0

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    长盛 债券 证券投资基金 本基金

  • 大成景辉灵活配置混合型证券投资基金

    Sat Jan 21 07:22:04 CST 2017 0

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    大成 混合型 证券投资基金 本基金

  • 中邮增力债券型证券投资基金

    Sat Jan 21 07:22:04 CST 2017 0

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年01月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中邮 债券 证券投资基金 本基金

  • 广发集丰债券型证券投资基金

    Sat Jan 21 07:22:03 CST 2017 0

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广发 债券 证券投资基金 本基金

  • 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金

    Sat Jan 21 07:22:02 CST 2017 0

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    东吴 安盈 混合型 本基金

  • 国联安德盛优势混合型证券投资基金

    Sat Jan 21 07:22:01 CST 2017 0

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    优势 混合型 证券投资基金 本基金

  • 国联安鑫盈混合型证券投资基金

    Sat Jan 21 07:22:01 CST 2017 0

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    国联安 混合型 证券投资基金 本基金

  • 国泰添益灵活配置混合型证券投资基金

    Sat Jan 21 07:22:01 CST 2017 0

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    添益 混合型 本基金 国泰

  • 国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

    Sat Jan 21 07:22:00 CST 2017 0

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    国投瑞银 混合型 LOF 本基金

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