新闻 体育 NBA 娱乐 财经 股票 汽车 科技 手机 数码 女人 论坛 视频 旅游 房产 家居 教育 读书 游戏 彩票 车险 健康 应用

关于“同瑞”的新闻

  • 同瑞B上市习惯性溢价 零仓位削弱投资价值

    Fri Jan 13 01:52:55 CST 2012 0

    昨日(1月12日)长盛同瑞分级基金A、B份额登陆深交所,再度演绎了截然相反的走势。虽然此次长盛同瑞上市前丝毫未有建仓,但市场仍然惯性地抛售优先级份额(A类),而给予激进份额溢价(B类)。昨日,同瑞A开盘后快速下跌超过9个百分点,随后因小额买单将其逆转式拉上涨停后再度回到跌停附近位置,最终收报0.907元,跌9.48%,成交523万元。

    溢价 基金

  • 可交易型基金震荡调整 同瑞B大涨6.6%

    Thu Jan 12 17:08:00 CST 2012 0

    第一财讯:周四A股市场有所震荡,令部分获利盘涌出。从盘面看,部分可交易型基金已经进入调整态势,以便消化前期市场快速上涨所带来的盈利筹码。从当天ETF市场情况看,当天下跌和上涨的品种各半。当天商品ETF(510170.SH)处于领涨位置,上涨0.88%。深红利ETF(159905.SZ)、非周期ETF(510120.SH)当天上涨幅度也达到了0.84%和0.57%。

    上涨幅度 封闭基金

  • 长盛同瑞中证200基金开通份额配对转换的公告

    Thu Jan 12 08:09:21 CST 2012 0

      一、份额配对转换业务  份额配对转换是指长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金之基础份额与长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金之稳健收益类份额、长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金之积极收益类份额之间的配对转换。

    份额 基金

  • 长盛同瑞中证200开放日常申赎、定投业务的公告

    Mon Jan 09 08:09:38 CST 2012 0

    长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金长盛同瑞中证200指数分级中国农业银行股份有限公司中国证券登记结算有限责任公司《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《长盛。

    宋体 股份有限公司

  • 长盛同瑞中证200之同瑞A与B份额上市交易公告书

    Mon Jan 09 08:09:37 CST 2012 0

      长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金之同瑞A与同瑞B份额上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号<上市交易公告书的内容与格式>》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金份额持有人 基金管理人

  • 长盛同瑞成立一月股票零仓位

    Mon Jan 09 01:35:33 CST 2012 0

    长盛同瑞中证200指数分级基金今日发布同瑞A、同瑞B的上市交易公告书。公告书显示,自去年12月6日成立以来,截至今年1月5日,一个月内长盛同瑞基金股票仓位与债券仓位均为“零”,并未进行建仓。从单位净值来看,自成立以来,长盛同瑞基金的单位净值始终保持着1元面值,而同期中证200指数下跌了近15%。

    长盛同瑞 仓位

  • 长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金之同瑞A与同瑞B基金份额上市交易公告书

    Mon Jan 09 01:35:32 CST 2012 0

    基金管理人:长盛基金管理有限公司基金托管人:中国农业银行股份有限公司注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司上市地点:深圳证券交易所上市时间:2012年1月12日公告日期:2012年1月9日长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之同瑞A与同瑞B份额上市交易公告书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号<上市交易公告书的内容与格式>》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    基金份额 基金份额持有人

  • 长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额投资业务的公告

    Mon Jan 09 01:35:32 CST 2012 0

    注:投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。2 日常申购、赎回(、转换、定期定额投资)业务的办理时间本基金长盛同瑞份额(代码:160808)日常申购、赎回、定期定额投资等基金业务的开放日为深圳证券交易所的工作日。场内业务办理时间为深圳证券交易所交易日交易时间,场外业务办理时间以各销售机构的规定为准,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

    证券投资基金 赎回

  • 长盛同瑞中证200指数分级基金定期份额折算结果等

    Fri Jan 06 09:09:49 CST 2012 0

      2012年1月4日,长盛同瑞份额的场外份额经折算后的份额数四舍五入后保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;长盛同瑞份额的场内份额、同瑞A份额经折算后的份额数取整计算,舍去部分计入基金财产。

    份额 基金

  • 长盛同瑞中证200指数分级办理定期份额折算公告

    Wed Jan 04 10:09:57 CST 2012 0

      一、定期份额折算基准日,本基金未开放申购、赎回、配对转换业务,同瑞A、同瑞B未上市交易。本基金将暂停转托管业务。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。  二、定期份额折算基准日后的第一个工作日,本基金未开放申购、赎回、配对转换业务,同瑞A、同瑞B未上市交易。

    份额 折算

  • 关于长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告

    Fri Dec 30 05:05:49 CST 2011 0

    根据《长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金合同》(简称"《基金合同》"),及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金(简称"本基金")将在2012年1月4日办理首次定期份额折算业务。

    份额 基金

  • 关于长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告

    Fri Dec 30 02:55:46 CST 2011 0

    根据《长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金合同》(简称“《基金合同》”),及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金(简称“本基金”)将在2012年1月4日办理首次定期份额折算业务。

    份额 基金

  • 长盛同瑞中证200指数分级基金办理定期份额折算

    Thu Dec 29 08:10:21 CST 2011 0

      一、基金份额折算基准日  根据基金合同的规定,定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为2012年1月4日。  二、基金份额折算对象  基金份额折算基准日登记在册的长盛同瑞份额、同瑞A份额。

    份额 基金

  • 关于长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的提示性公告

    Thu Dec 29 04:41:14 CST 2011 0

    根据《长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金合同》(简称"《基金合同》"),及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金(简称"本基金")将在2012年1月4日办理首次定期份额折算业务。

    份额 基金

  • 关于长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金

    Thu Dec 29 04:00:15 CST 2011 0

    办理定期份额折算业务的提示性公告根据《长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金合同》(简称“《基金合同》”),及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金(简称“本基金”)将在2012年1月4日办理首次定期份额折算业务。

    基金 盛同瑞

  • 关于长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的提示性公告

    Thu Dec 29 02:59:11 CST 2011 0

    根据《长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金合同》(简称“《基金合同》”),及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金(简称“本基金”)将在2012年1月4日办理首次定期份额折算业务。

    份额 基金

  • 长盛同瑞中证200开通跨系统转托管业务的公告

    Tue Dec 13 08:00:18 CST 2011 0

      在本基金的募集期,投资者通过场内、场外两种方式进行了认购。通过场外认购本基金的投资者自2011年12月16日起可以通过认购本基金的销售机构办理本基金长盛同瑞份额跨系统转托管业务。场外认购的基金份额只有在办理跨系统转托管业务并分拆转换成功后方能在深圳证券交易所上市交易。

    托管业务 跨系统

  • 关于长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金开通跨系统转托管业务的公告

    Tue Dec 13 03:49:04 CST 2011 0

    长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金(基金代码:160808,以下简称"本基金")基金合同已于2011年12月6日正式生效。目前,本基金暂未开始办理申购、赎回业务。为了保证基金份额持有人的利益,根据《长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金合同》的约定,本基金管理人向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司提出申请,自2011年12月16日起开通办理本基金长盛同瑞份额(本基金基础份额)的跨系统转托管业务。

    托管业务 证券投资基金

  • 关于长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金开通跨系统转托管业务的公告

    Tue Dec 13 01:29:05 CST 2011 0

    长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金(基金代码:160808,以下简称“本基金”)基金合同已于2011年12月6日正式生效。目前,本基金暂未开始办理申购、赎回业务。为了保证基金份额持有人的利益,根据《长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金合同》的约定,本基金管理人向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司提出申请,自2011年12月16日起开通办理本基金长盛同瑞份额(本基金基础份额)的跨系统转托管业务。

    托管业务 证券投资基金

  • 长盛同瑞中证200指数分级基金基金合同生效公告

    Wed Dec 07 09:00:29 CST 2011 0

    《长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金招募说明书》至 2011年11月30日 止  注:本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费等费用,不从基金财产中列支。  场内认购的长盛同瑞基金份额为103,412,200.00份。

    基金管理人 基金合同

上证综指 -- -- --
上证综指
成交:亿
涨:
平:
跌:
深证成指 -- -- --
深证成指
成交:亿
涨:
平:
跌:
沪深300 -- -- --
沪深300
成交:亿
涨:
平:
跌:
沪市基指 -- -- --
沪市基指
成交:亿
今开:
最高:
最低:
深市基指 -- -- --
深市基指
成交:亿
今开:
最高:
最低:
>> 查看基金净值排名  
成交:--亿
涨:--
平:--
跌:--
股指期货 -- -- --
股指期货
成交:
持仓:
最高:
最低:
黄金期货 -- -- --
黄金期货
成交:
持仓:
卖量:
买量:
白银期货 -- -- --
白银期货
成交:
持仓:
卖量:
买量:
恒生指数 -- -- --
恒生指数
成交:亿
今开:
最高:
最低:
国企指数 -- -- --
国企指数
成交:亿
今开:
最高:
最低:
红筹指数 -- -- --
红筹指数
成交:亿
今开:
最高:
最低:
道琼斯工业指数 -- -- --
道琼斯工业指数
涨:
平:
跌:
纳斯达克指数 -- -- --
纳斯达克指数
涨:
平:
跌:
标普500指数 -- -- --
标普500指数
涨:
平:
跌:
美元/日元 -- -- --
美元/日元
最高:
最低:
卖出:
买入:
欧元/美元 -- -- --
欧元/美元
最高:
最低:
卖出:
买入:
美元/人民币 -- -- --
美元/人民币
最高:
最低:
卖出:
买入:

事件专题 策划专题

点击排行 评论排行 即时新闻