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关于“分红公告”的新闻

  • 上投摩根民生需求股票型证券投资基金分红公告

    Fri Nov 25 05:56:17 CST 2016 0

    公告送出日期:2016年11月25日(1)按照《上投摩根民生需求股票型证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,上表中“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”按照基准日基金可供分配利润的30%计算而得,实际分配金额不低于该数额。

    上投摩根 股票型证券 投资基金 分红公告

  • 博时裕盛纯债债券型证券投资基金分红公告

    Fri Nov 25 05:56:15 CST 2016 0

    公告送出日期:2016年11月25日注:本基金每10份基金份额发放红利0.200 元人民币。2、与分红相关的其他信息3、其他需要提示的事项(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

    博时 纯债 债券 分红公告

  • 鹏华丰利:关于2016年第一次分红公告

    Thu Nov 24 06:47:00 CST 2016 0

    鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF )2016 年第 1 次分红 公告第 1 页 共 4 页鹏华 基金 管理 有限 公司 关于 鹏华 丰利 债券型证 券投 资基 金 (LOF。

    华丰 第一次 分红公告 分红

  • 银河强化收益债券型证券投资基金分红公告

    Mon Nov 21 04:42:28 CST 2016 0

    公告送出日期:2016年11月21日注:根据本基金合同,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。2. 与分红相关的其他信息3.

    银河 分红公告 有限公司 股份有限公司

  • 中欧成长:分红公告

    Wed Nov 02 06:57:00 CST 2016 0

    中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)分红公告公告 送 出 日期 :2016 年 11 月 02 日1. 公 告 基 本信 息基金名称 中欧 行业成长混合型证券投资基金(LOF)基金简称 中欧行业。

    中欧 成长 分红公告 lof

  • 上周44只基金发布公告分红 半数为纯债基金

    Tue Nov 01 08:51:37 CST 2016 0

    根据凯石金融产品研究中心统计,上周共44只基金公告分红,较前周增加5只。分红产品中,纯债型基金22只,占分红基金总数的50%。灵活配置型基金1只,偏股混合型基金6只,偏债混合型基金4只,混合债券型二级基金5只,混合债券型一级基金4只,被动指数型债券基金1只,QDII(另类投资)基金1只。

    基金 债基

  • 南方金利:分红公告

    Thu Oct 20 06:51:00 CST 2016 0

    南方金利定期开放债券型证券投资基金分红公告第 1 页 共 3 页南方 金利 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金分公告送 出 日 期 :2016 年 10 月 20 日南方金利定期开放债券型证券投。

    南方 金利 分红公告 份额

  • 南方聚利:分红公告

    Thu Oct 20 06:51:00 CST 2016 0

    南方聚利 1 年 定期开放债券型证券投资基金(LOF )分红公告第 1 页 共 3 页南方 聚利 1 年 定期 开放 债券 型证 券投 资基金(LOF ) 分红 公告公告送 出 日 期 :2016 。

    南方 分红公告 lof 份额

  • 中欧强债:分红公告

    Thu Oct 13 06:48:00 CST 2016 0

    中欧增强回报债券型证券投资基金 (LOF) 分红公告公告 送 出 日期 :2016 年 10 月 13 日1. 公 告 基 本信 息基金名称 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)基金简称 中欧增。

    中欧 分红公告 lof 本基金

  • 富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金分红公告

    Wed Sep 21 05:55:10 CST 2016 0

    公告送出日期:2016年09月21日注:1、根据《富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金合同》的规定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的30%。基金的收益分配比例以收益分配基准日可供分配利润为基准计算,收益分配基准日可供分配利润以收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。

    富安达 纯债 发起式 分红公告

  • 国联安德盛精选混合型证券投资基金分红公告

    Wed Sep 21 05:55:07 CST 2016 0

    公告送出日期:2016年9月21日注:根据本基金《基金合同》的约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金年度收益分配比例不低于该年度可分配收益的50%,但若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配。

    精选 混合型 证券投资基金 分红公告

  • 万家强债:分红公告

    Tue Sep 20 06:51:00 CST 2016 0

    万 家 强 化 收 益 定 期 开 放 债 券 型证 券 投 资 基 金 分 红 公 告公 告 送 出 日 期 :2016 年 9 月 20 日1 、 公 告 基 本 信 息万家强化收益定期开放债券。

    万家 分红公告 本基金 收益

  • 上证可质押城投债交易型开放式指数证券投资基金第七次分红公告

    Tue Sep 13 02:31:26 CST 2016 0

    公告送出日期:2016年9月13日2.与分红相关的其他信息3.其他需要提示的事项1)、本公司将于2016年9月 23日16:00 前将利润分配的现金红利款及代理发放红利的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到相应款项后,在2016年9月26日闭市后通过资金结算系统将已办理指定交易的投资者的现金红利款划付给指定的证券公司。

    上证 城投债 交易型 分红公告

  • 中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金分红公告

    Sat Sep 10 02:41:31 CST 2016 0

    公告送出日期:2016年9月10日注:按照基金合同约定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年最多12次;每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的50%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算,期末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。

    中邮 混合型 证券投资基金 分红公告

  • 华夏安康信用优选债券型证券投资基金第三次分红公告

    Fri Sep 09 01:10:41 CST 2016 0

    公告送出日期:2016年9月9日注:《华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%。截止基准日,按照基金合同约定的最低分红比例计算的每10份华夏安康债券A应分配金额为0.403元,每10份华夏安康债券C应分配金额为0.373元。

    华夏 安康 优选 债券

  • 天弘永利债券型证券投资基金第25次分红公告

    Fri Sep 09 01:10:40 CST 2016 0

    公告送出日期:2016年9月9日注:1、《天弘永利债券型证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的90%。2、天弘永利债券型证券投资基金E类基金份额不符合本次分红条件,故此次不进行收益分配。

    天弘永利 债券 证券投资基金 分红公告

  • 融通月月添利定期开放债券型证券投资基金第十四次分红公告

    Fri Sep 09 01:10:36 CST 2016 0

    公告送出日期:2016年9月9日注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的50%。若截至每月月末,每份基金份额的可供分配利润大于0.01元且没有进行过当月的收益分配(以收益分配基准日所在期间为准),则应于该月结束后15个工作日内就此可供分配利润实施收益分配。

    定期开放 分红公告 月月 第十四

  • 中银国有企业债债券型证券投资基金分红公告

    Thu Sep 08 02:44:40 CST 2016 0

    公告送出日期:2016年9月8日注:在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。

    中银 企业债 分红公告 国有

  • 关于泰信行业精选灵活配置混合型证券投资基金第六次分红公告

    Sat Sep 03 01:54:06 CST 2016 0

    公告送出日期:2016年9月3日注:1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的10%。2、截至本次利润分配基准日(2016年8月26日),泰信行业精选混合C份额无份额持有人,本次分红方案仅适用于泰信行业精选A类份额。

    泰信 行业 精选 分红公告

  • 博时裕荣纯债债券型证券投资基金分红公告

    Fri Sep 02 02:02:20 CST 2016 0

    公告送出日期:2016年9月2日注:本基金每10份基金份额发放红利0.0410元人民币。2、与分红相关的其他信息3、其他需要提示的事项(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

    博时 纯债 证券投资基金 分红公告

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