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关于“份额折算”的新闻

  • 关于国泰国证食品饮料行业指数

    Thu Jan 05 06:22:25 CST 2017 0

    定期份额折算结果及恢复交易的公告根据国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金(以下简称:“本基金”)基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,国泰基金管理有限。

    份额折算 折算 份额 国泰

  • 关于国投创业成长A份额定期份额折算后

    Thu Jan 05 06:22:23 CST 2017 0

    次日前收盘价调整的公告根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》的约定,国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金以2017年1月3日为基金份额折算基准日,对在该日登记在册的国投创业成长A份额(场内简称:成长A级,基金代码:150213)和国投创业成长份额(场内简称:国投成长,基金代码:161223)办理了定期份额折算业务。

    国投 份额 定期 份额折算

  • 关于诺德深证300指数分级证券投资基金定期份额折算结果

    Thu Jan 05 06:22:23 CST 2017 0

    根据诺德深证300指数分级证券投资基金(以下简称:本基金)基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,诺德基金管理有限公司(以下简称:本公司)以2017年1月3。

    分级 定期 份额折算 份额

  • 关于建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金

    Thu Jan 05 06:22:23 CST 2017 0

    定期份额折算结果及恢复交易的公告根据建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金(以下简称:本基金)基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,建信基金管理有限责。

    建信 央视财经 分级 份额折算

  • 关于泰达500A份额定期份额折算后

    Thu Jan 05 06:22:19 CST 2017 0

    根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《泰达宏利中证500指数分级证券投资基金基金合同》的约定,泰达宏利中证500指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2017年1月3日对在该日登记在册的泰达500A份额办理定期份额折算业务。

    泰达 份额 定期 份额折算

  • 工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数证券投资基金

    Thu Jan 05 06:22:19 CST 2017 0

    公告送出日期:2017年1月5日注:1、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付;2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

    工银瑞信 指数证券 份额折算 份额

  • 银华稳进:关于办理定期份额折算业务的公告

    Wed Dec 28 06:37:00 CST 2016 0

    关于 银 华 深证 100 指 数分 级 证 券 投资 基金办理定期份额 折 算 业 务的 公 告根据 《银华深证100 指数分级证券投资基金基金合同》 (简称 “基金合同”),及深圳证券交易所和中。

    银华稳进 份额折算 份额 深证

  • 健康分级:关于办理定期份额折算业务的公告

    Wed Dec 28 06:37:00 CST 2016 0

    分级基金定期份额折算公告关于 前海 开 源中 证 健康 产 业指 数 分级 证 券投 资 基金办理定期 份 额折 算 业务 的 公告根 据 深 圳 证 券 交 易 所 、 中 国 证 券 登 记 结。

    健康 定期 份额 前海开源

  • 互联网B:可能发生不定期份额折算的风险提示公告

    Fri Dec 23 06:54:00 CST 2016 0

    富国中证 移 动互 联 网 指数分级 证 券投 资 基金 可 能发 生不 定 期份 额 折算 的 风险 提 示公 告根据 《富国中证移动互联网 指数分级证券投资基金基金合同》 (以下简称 “基金合同。

    互联网 份额折算 风险提示 发生

  • 富国基金管理有限公司关于增加新浪基金为旗下部分开放式基金代销机构及参加申购费率优惠活动的公告

    Mon Dec 19 01:22:56 CST 2016 0

    根据富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京新浪仓石基金销售有限公司(以下简称“新浪基金”)签署的销售代理协议,针对本公司旗下部分证券投资基金开通如下业务:一、开户业务和基金的申购、赎回业务自2016年12月19日起,本公司旗下富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)(基金代码:161005)、富国天博创新主题混合型证券投资基金(基金代码:519035)、富国天丰强化收益债券型证券投资基金(LOF)(基金代码:161010)、富国汇利回报分级债券型证券投资基金(基金代码:161014)、富国天盈债券型证券投资基金(LOF)(基金代码:161015)、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)(基金代码:161017)、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金(基金代码:161019)、富国创业板指数分级证券投资基金(基金代码:161022)、富国中证军工指数分级证券投资基金(基金代码:161024)、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金(基金代码:161025)、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金(基金代码:161026)、富国消费主题混合型证券投资基金(基金代码:519915)、富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金(基金代码:161028)、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金(基金代码:161027)、富国中证银行指数分级证券投资基金(基金代码:161029)、富国中证工业4.0指数分级证券投资基金(基金代码:161031)、富国中证体育产业指数分级证券投资基金(基金代码:161030)、富国中证煤炭指数分级证券投资基金(基金代码:161032)、富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF)(基金代码:161033)新增新浪基金为代销机构。

    富国 份额折算 场内 份额

  • 国金上证50指数分级证券投资基金定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

    Mon Dec 19 01:22:54 CST 2016 0

    根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《国金上证50指数分级证券投资基金基金合同》的约定,国金上证50指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2016年12月15日为定期份额折算基准日对在该日登记在册的国金上证50份额(场内简称“国金50”、基金代码:502020)、国金上证50A份额(场内简称“国金50A”、基金代码:502021)办理定期份额折算业务。

    国金 上证 份额折算 份额

  • 关于转债优先和转债进取周期性份额折算、分拆后

    Mon Dec 19 01:22:53 CST 2016 0

    根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《招商可转债分级债券型证券投资基金基金合同》的约定,招商可转债分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2016年12月15日对在该日交易结束后登记在册的持有招商可转债份额(场内简称:转债分级,基金代码:161719)、招商转债A份额(场内简称:转债优先,交易代码:150188)和招商转债B份额(场内简称:转债进取,交易代码:150189)办理了周期性份额折算、分拆业务。

    份额折算 份额 中证 招商

  • 东吴转债:可能发生不定期份额折算的提示公告

    Wed Dec 14 06:46:00 CST 2016 0

    东 吴 中 证 可 转 换 债 券 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 可 能 发 生不 定 期 份 额 折 算 的 提 示 公 告根据 《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》 (以。

    东吴 份额折算 份额 可转债

  • 关于富国中证全指证券公司指数

    Mon Dec 12 05:13:40 CST 2016 0

    分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告2.其他需要提示的事项(1)根据本基金基金合同的相关规定,本基金富国证券份额只可以进行场内与场外的申购和赎回,但不。

    富国 份额折算 富国银行 份额

  • 国寿安保中证养老产业指数分级证券

    Mon Dec 12 05:13:40 CST 2016 0

    投资基金办理定期份额折算业务期间暂停及恢复申购、赎回和定期定额公告送出日期:2016年12月12日2 其他需要提示的事项1、根据本基金基金合同的相关规定,本基金国寿养老份额只可以进行场内与场外的申购和赎回,但不上市交易;下属分级份额国寿养老A份额与国寿养老B份额只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。

    国寿 养老 份额折算 份额

  • 关于招商中证全指证券公司指数分级证券

    Mon Dec 12 05:13:40 CST 2016 0

    投资基金办理定期份额折算业务的公告根据《招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”),及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金(简称“本基金”)将在2016年12月15日办理定期份额折算业务。

    招商 中证 份额折算 份额

  • 转债B级:可能发生不定期份额折算的风险提示公告

    Thu Dec 08 06:54:00 CST 2016 0

    银 华 中 证 转 债 指 数 增 强 分 级 证 券 投 资 基 金 可 能 发 生 不 定 期 份 额 折 算的 风 险 提 示 公 告根 据 《 银华中 证 转 债指数 增 强 分级证 券 投。

    转债 份额折算 份额 风险提示

  • 创业A:办理定期份额折算业务期间份额停复牌的公告

    Fri Dec 02 06:44:00 CST 2016 0

    鹏 华 创 业板指 数 分 级证券 投 资 基金 办 理 定 期份额 折 算 业务期 间创业 A 份额停 复 牌 的公告因 鹏华创业板指数分级证券投资基金 (以下简称 “本基金” ) 以 2016 。

    定期 份额折算 份额 创业

  • 转债优先:关于周期性份额折算的风险提示公告

    Fri Dec 02 06:44:00 CST 2016 0

    关于招 商 可 转债 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金周 期 性 份 额 折 算 的 风险提示 公告根据 《招商可 转债分级债券型 证券投资基金基金合同》 (简 称 “ 《基金合 同》 ”。

    转债 周期性 份额折算 招商

  • 关于建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金办理定期份额折算业务期间网金融A停复牌的公告

    Fri Dec 02 06:10:33 CST 2016 0

    因建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)于2016年12月1日对在该日登记在册的建信网金A份额(基金代码为:“150331”,场内简称“网金融A”)办理定期份额折算业务,本基金网金融A份额将于2016年12月2日暂停交易,并将于2015年12月5日10:30恢复交易。

    网金融 发起式 定期 份额折算

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