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三路资金争相布局 北上资金月内买入A股逾415亿元

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(原标题:三路资金争相布局呈现新动向 北上资金月内买入A股逾415亿元)

编者按:11月份以来,A股市场呈现震荡向上态势,成交量温和放大,各方资金积极涌入,赚钱效应逐步显现。分析人士表示,A股当前已处于“政策底”,场外资金缓慢进场,A股活跃度逐步攀升,人气聚集成势后有望将本轮反弹演绎成跨年度行情。统计发现,11月份以来,北上资金持续涌入A股,合计净流入金额415.85亿元。与此同时,“嗅觉”最为敏锐的融资客也开始加仓布局,11月份以来截至11月15日,两融余额为7776.07亿元,较10月31日增长74.14亿元。今日本报特从大单资金、北上资金和两融余额等方面深入追踪分析资金的最新动向,以供投资者参考。

77只个股月内吸金逾200亿元

10家公司年报净利润有望同比增逾50%

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,11月份以来,共有1749只个股期间累计实现大单资金净流入,其中,77只个股期间累计受到1亿元以上大单资金抢筹,合计吸金208.43亿元。

具体来看,上述77只个股中,中兴通讯(172782.86万元)、海康威视(127309.49万元)两只个股期间累计大单资金净流入金额居前,均超过10亿元,东方财富(91956.90万元)、天风证券(88253.49万元)、恒生电子(70006.75万元)、美的集团(66484.54万元)、美尚生态(63678.18万元)、大华股份(57414.62万元)等6只个股月内累计也均被5亿元以上大单资金青睐。此外,张江高科(46777.05万元)、广发证券(43809.18万元)、迈为股份(43528.58万元)、迈瑞医疗(41173.82万元)、烽火通信(38759.41万元)、三安光电(37743.42万元)、长城证券(37522.50万元)、市北高新(33918.76万元)、智飞生物(32951.09万元)、金风科技(32823.60万元)、 宜华健康(31545.80万元)、航天信息(31251.54万元)、京东方A(30733.39万元)等13只个股期间也均累计实现3亿元以上大单资金净流入,上述21只个股月内合计吸金122.04亿元。

对于期间累计大单资金净流入金额居首的中兴通讯,民生证券指出,公司加大在5G无线、核心网、承载、接入、芯片等核心技术领域投资,提升公司的产品竞争力。5G相关产品测试结果领先,为即将到来的5G大规模商用做好全面准备。首家完成了NSA低频全部测试,产品包含了5G基站、核心网和自研终端等端到端设备。并与中国电信在雄安新区完成了3.5G频段的SA组网架构的首个5G外场端到端全业务通讯,演示的业务包含VoNR、4K高清视频通话和VR高清视频等5G典型应用场景。预计公司2018年至2020年每股收益分别为-1.25元、1.13元和1.52元,给予“谨慎推荐”评级。

市场表现方面,场内大单资金的积极涌入无疑推动了上述个股的强势表现,上述77只个股中,除浙江美大月内微跌0.93%以外,其余76只个股期间均累计实现上涨,市北高新(171.01%)、鲁信创投(122.32%)、张江高科(106.44%)等3只个股期间股价均实现翻倍,光洋股份(95.05%)、复旦复华(90.63%)、大众公用(68.37%)、深赛格(65.32%)、电广传媒(56.12%)等5只个股期间累计涨幅也均超过50%。此外,月内累计上涨超过30%的个股还包括中关村(47.35%)、迈为股份(41.51%)、中国宝安(37.31%)、同济科技(36.65%)、宁波韵升(33.76%)、凯撒文化(31.92%)等。

业绩面上,上述77家月内受到大单资金布局的公司中,已有29家公司率先披露了2018年年报业绩预告,业绩预喜公司家数达到21家,占比超过七成。其中,有10家公司年报净利润有望同比增长50%以上。具体来看,新纶科技(181.11%)、北方华创(120.00%)两家公司预计年报净利润同比翻番,晶盛机电(75.00%)、游族网络(67.71%)、乔治白(60.00%)、新北洋(60.00%)、迈瑞医疗(57.36%)、鲁信创投(50.00%)、 金风科技(50.00%)、科大讯飞(50.00%)等8家公司年报净利润同比增幅也均预计达到或超过50%。

从预告净利润上限来看,海康威视(1223411.16万元)居首,全年盈利有望超过100亿元,金风科技(458198.54万元)、迈瑞医疗(406000.00万元)、大华股份(273553.58万元)、 太阳纸业(263150.00万元)、游族网络(110000.00万元)等5家公司年报净利润也均预计超过10亿元。

对于年报预计盈利能力最强的海康威视,中银国际证券指出,作为安防领域全球龙头企业,今年以来受外部环境和下游需求变动,增长确定性略有波动,但新产品和AI技术的引入将为公司长期业务增长带来活力。看好行业回暖,公司从单品价值量、市场份额和技术领先性三方面再次行驶上快车道。给予“买入”评级。(张颖 王珂)

月内北上资金净流入逾415亿元

20家以上机构联袂看好10只个股

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,11月份以来,沪股通资金期间累计净流入金额279.68亿元,深股通资金期间累计净流入金额136.17亿元,北上资金期间合计净流入金额415.85亿元。

根据沪股通、深股通每日前十大活跃股数据来看,11月份以来,沪深两市共有43只个股期间分别现身沪股通、深股通每日前十大活跃股榜单。其中,中信证券中国平安招商银行伊利股份洋河股份、五粮液、万科A、美的集团、恒瑞医药、海康威视等个股期间上榜次数均在12次及以上。

从北上资金净买入金额来看,共有33只个股期间呈现北上资金净流入态势。其中,贵州茅台(478866.93万元)、中国平安(346762.72万元)、 招商银行(293392.27万元)、五粮液(212258.46万元)、恒瑞医药(201871.93万元)、 格力电器(157843.71万元)、海螺水泥(154158.03万元)、美的集团(146320.80万元)、洋河股份 (107940.68万元)等9只个股期间北上资金净买入金额居前,合计吸金209.94亿元。

分析人士指出,长期配置资金面对目前的市场还是有机会的,但战术资金短期操作的难度依然较大,外资偏好的核心资产和高股息板块性价比不足的问题正在快速修正,回调后仍是中长期配置的买点,此时北上资金布局的标的后市反弹机会较大,值得关注。

从申万一级行业的分布情况可见,上述北上资金净买入的33只个股中,食品饮料(6只)、银行(5只)、电子(4只)等三类行业均有4只及以上个股入围。由此可见,以食品饮料为代表的消费股已成为近期北上资金重点布局的领域。

对于食品饮料板块的后市投资策略,开源证券建议从三方面进行布局,1.估值较低,业绩相对稳定,同时分红率和股息率高的龙头企业;2.相对稀缺的细分行业龙头标的;3.国企改革相关概念股。板块方面,白酒、调味发酵品、乳品等板块景气度较高,高端啤酒进口增长迅猛,国内消费者对高品质国产啤酒的要求上升,给予啤酒行业产品升级的机会,可从中寻找优质标的。推荐相关标的:安琪酵母涪陵榨菜泸州老窖、海天味业、伊利股份。

机构评级方面,上述北上资金净买入的33只个股近30日内全部被机构给予“买入”或“增持”等看好评级。其中,贵州茅台、中国国旅、伊利股份、万科A、洋河股份、恒瑞医药、中国平安、海螺水泥、五粮液、爱尔眼科10只个股被机构联袂看好,机构看好评级家数均在20家以上。(徐一鸣)

11月份以来两融余额增长74.14亿元

融资客斥资近90亿元布局41只蓝筹股

11月份以来,沪深两市股指呈现震荡上扬的趋势,市场赚钱效应显著,前期低迷情绪逐步出清的融资客,借此寻找做多抓手,成为市场关注的焦点。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,11月份以来截至11月15日,两融余额为7776.07亿元,较10月31日增长74.14亿元,增幅达到0.96%。

对此,市场人士普遍认为,A股具备比较好的投资价值,无论是从估值上还是从边际的改善上,A股都具备反弹的动力,特别是在各种实质性的利好政策出台后,市场的投资情绪正在被改变,这将会给A股带来一个绝佳的反弹窗口。在此背景下,作为市场“嗅觉”最为敏锐的资金,近期受到融资客青睐的标的,后市有望实现不错的表现。

具体来看,11月份以来截至11月15日,沪深两市共506只两融标的股实现融资净买入,其中累计净买入金额超5000万元的标的股达到93只。值得一提的是,中国平安、招商银行、农业银行、张江高科、分众传媒南京银行中信证券、中兴通讯、海通证券工商银行平安银行中国太保建设银行、欧菲科技、鲁信创投等15只个股在此期间累计融资净买入金额均超2亿元。另外,包括新华保险信维通信、大众公用、智飞生物、复旦复华、苏宁易购、康美药业等在内的26只个股月内累计融资净买入金额也均达到1亿元以上,蓝筹标的股月内最受融资客青睐,上述41只个股合计融资净买入金额达89.51亿元。

融资客的青睐也促使上述个股在近期获得相对不错的市场表现,上述融资净买入的93只标的股中,11月份以来累计实现上涨的个股有65只,占比近七成。其中,鲁信创投、张江高科两只个股月内股价实现翻番,期间累计涨幅分别达到122.32%、106.44%,复旦复华、大众公用、紫江企业康力电梯等4只个股紧随其后,月内股价也飙升50%以上,分别为90.63%、68.37%、63.51%、51.04%。另外,包括南京高科(49.16%)、北纬科技(34.47%)、中兴通讯(28.71%)、隆基股份(26.94%)和浙江东方(26.25%)等在内的25只个股月内累计涨幅也均超10%,尽显强势。

从行业属性上看,上述93只近期获融资资金加快布局的标的股共分布在23个申万一级行业。其中,非银金融(鲁信创投、浙江东方、山西证券、中航资本、西部证券、东方证券、太平洋、海通证券、国海证券西南证券、中国平安、中信证券、新华保险、中国太保等14只标的股)、医药生物(复旦复华、智飞生物、九芝堂、达安基因、步长制药、白云山、九州通、康美药业、恩华药业等9只标的股)、银行(招商银行、南京银行、宁波银行、平安银行、中国银行光大银行、工商银行、建设银行、农业银行等9只标的股)、电子(诺德股份、利亚德、紫光国微、信维通信、工业富联、欧菲科技、卓翼科技立讯精密行等8只标的股)等四行业较为集中。

可见,以非银金融、银行等为代表的大金融板块持续受到融资客追捧。对此,银河证券表示,政策密集出台,市场化方式纾解股票质押风险,引导长期资金入市,提振市场信心,市场反弹企稳。金融板块预计受益市场行情回暖。在行业集中度持续提升逻辑下,未来真正成长的龙头标的仍将持续受到机构青睐。而随着市场回暖,预计低估值、流通盘较小、业绩改善的高弹性标的也会受到市场关注。

对于大金融板块的券商而言,中信建投证券则表示,近期各项缓和股票质押风险的政策相继出台,使得券商资产质量改善成为共识,在市场基本面持续改善过程中,券商板块上涨逻辑在“资产质量修复”的基础上新增一层“业绩修复”,短期内有望持续获得相对收益。龙头券商普遍拥有较强的资本实力、丰富的客户资源和完善的风险控制制度,在传统业务的存量竞争及创新业务牌照申请上占得先机,配置价值更优,值得期待。(任小雨)

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