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高层罕见谈话利好股市 “三破股”有望成反弹先锋

2018-10-20 08:20:33 来源: 证券日报 举报
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(原标题:高层罕见谈话利好股市 “三破股”价值显现有望成反弹急先锋)

编者按:昨日,国务院副总理刘鹤、央行行长易纲、银保监会主席郭树清、证监会主席刘士余均罕见发声,陆续发布提振股市的言论,受此影响,沪指昨日收盘涨逾2%,重新站上2500点。对此,分析人士认为,超跌状态下高层的密集表态,基本上可以确认目前为止是政策底所在。与此同时,目前沪深两市整体估值处于历史低位,部分个股出现跌破净资产(破净)、跌破发行价(破发)和跌破定增价(破增),投资价值凸显。《证券日报》市场研究中心今日分别对上述破净、破发和破增等三类股进行解读,发掘其中投资价值,以飨读者。

破净股扩容至455只

扎堆银行等三行业

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日收盘,A股市场中破净股的数量达到455只。进一步梳理发现,共有177只破净股最新市净率均在0.8倍以下,破净幅度均超20%,其中,*ST天马(0.37倍)、华映科技(0.41倍)、*ST工新(0.43倍)、利源精制(0.45倍)、*ST凯迪(0.45倍)、供销大集(0.47倍)、众泰汽车(0.49倍)等7只个股破净程度最为明显,最新市净率均在0.5倍以下,破净幅度均超过50%。此外,包括天神娱乐(0.50倍)、哈投股份(0.51倍)、信达地产(0.51倍)、华业资本(0.52倍)、豫能控股(0.53倍)、大港股份(0.53倍)、华闻传媒(0.54倍)等在内的71只个股最新市净率也均低于0.7倍,破净幅度均达到30%以上。

从本周市场表现来看,上述455只破净股中,仅有56只个股期间股价累计实现上涨,包括海航投资(23.41%)、诚志股份(8.33%)、光大证券(5.10%)、平安银行(4.47%)、联建光电(4.13%)等在内的12只个股涨幅较居前,均达到3%以上。

从昨日市场表现来看,绝大多数破净股均随大盘上演“绝地反击”,走出一波亮丽行情,共有410只破净股昨日股价实现上涨,占比超过九成。其中,宋都股份黄河旋风两只个股收获涨停,胜利精密(7.42%)、双林股份(6.95%)、辽宁成大(6.90%)、科达股份(6.68%)、平安银行(6.64%)、中电兴发(6.53%)、京运通(6.27%)等7只个股紧随其后,昨日也均上涨超过6%,此外,包括海通证券(5.60%)、众兴菌业(5.50%)、凌云股份(5.31%)、富临精工(5.28%)、华邦健康(5.21%)、鄂武商A(5.19%)、华侨城A(5.18%)、光大证券(4.97%)、聚力文化(4.72%)等在内的60只个股昨日涨幅也均达到3%以上。

场内大单资金的密切关注是上述破净股昨日强势表现的重要支撑,昨日共有213只破净股呈现大单资金净流入态势。其中,平安银行大单资金净流入居首,达到36584.27万元,中国银行(8466.72万元)、建设银行(7818.12万元)、光大银行(6345.55万元)等3只个股紧随其后,昨日也均受到6000万元以上大单资金追捧。此外,民生银行(3334.02万元)、华侨城A(2501.47万元)、农业银行(2416.50万元)、深天马A(2157.18万元)、黄河旋风(2138.95万元)、光大证券(2046.96万元)、河钢股份(2025.73万元)等7只个股昨日也均实现2000万元以上大单资金净流入,上述11只破净股昨日合计吸金7.58亿元。

分析人士指出,当前A股整体估值处于底部区间,破净股的配置价值开始凸显,但具体投资机会还要结合业绩、未来成长性等一系列可以支撑公司价值的指标来加以判断。

业绩面上,上述股价破净的上市公司中,已有7家公司披露了三季报业绩,其中,双星新材(105.21%)、凯撒文化(22.58%)、首钢股份(21.47%)等3家公司报告期内净利润实现同比增长。进一步梳理发现,还有192家公司披露了三季报业绩预告,其中86家公司业绩预喜,包括海航投资(7245.52%)、华联股份(963.11%)、国创高新(557.89%)、华茂股份(481.09%)、亚光科技(376.96%)、深康佳A(249.26%)、ST冠福(237.08%)、皖能电力(228.19%)、艾格拉斯(206.11%)等在内的22家公司均预计今年1月份至9月份净利润实现同比翻番。

从行业分布情况来看,银行、房地产、采掘等三行业破净股数量分别达到20只、52只、18只,在行业所有成分股数量中占比分别为71.43%、38.81%、30.00%,在28类申万一级行业中位列前三。此外,破净股占比较为集中的还有钢铁、非银金融、商业贸易、综合、交通运输、公用事业等行业,涉及破净股数量在行业板块所有成分股中占比均达到20%以上。

对于银行板块未来投资策略,广发证券指出,目前环境下,政策对冲方向和意愿较为确定,银行业作为流动性源头,后续对冲大概率将首先利好银行板块,再利好全市场,加上当前银行板块整体估值水平较低,分红率高,板块相对收益机会较为确定,建议投资者积极关注。(赵子强 王珂)

575只个股股价跌破发行价

机构看好23只绩优股

今年以来,A股市场表现疲弱,市场悲观情绪释放较为充分,多项估值指标跌至底部区域,政策层面在扩大对外开放、减税降费、促进私营经济发展等领域释放了众多积极信号。在此背景下,经过市场连续调整,昨日,沪深两市股指低开高走,再一次形成普涨行情,成交量有所放大,抄底资金较为踊跃。

站在目前时点来看,机构普遍认为在跌势中A股的相关因素正在往积极方向发生转化,长期投资价值已经显现,无需过度悲观。

从投资机会来看,伴随股指调整日益增加的“三破股”备受关注。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日,以最新收盘价(后复权)与首次发行价相比,沪深两市共有575只个股股价跌破发行价。其中,有93只个股的破发幅度超过50%,金杯汽车、ST锐电、神奇制药、庞大集团、*ST毅达、*ST龙力、华谊集团、吉鑫科技毅昌股份等个股破发幅度居前。

业内人士表示,“三破股”可以视作该股票价格低于价值,股票估值严重折损,存在很强的修复预期。当然,这需要业绩等基本面的支撑,如果股票长期处于“三破”状态,可忽略。而净资产、首发价格以及增发价格大概率是各自估值修复的目标价格,正所谓“不破不立”。

从业绩方面梳理发现,上述575家股价跌破发行价的公司中,有402家公司已披露三季报或三季报业绩预告。其中,三季报净利润实现或有望实现同比增长的公司达到210家,具体来看,在已披露三季报业绩的公司中,广电电气威华股份明星电缆、双星新材等4家公司三季报净利润同比翻番,分别为:1264.66%、575.56%、129.53%、105.21%。此外,还有36家公司预计三季报净利润实现同比翻番,值得一提的是,通达动力(3291.11%)、易世达(1991.61%)、通源石油(835.14%)、海普瑞(765.63%)、山东墨龙(637.70%)、国创高新(557.89%)、亚玛顿(542.16%)、津膜科技(515.49%)等公司均预计三季报净利润同比增幅超过500%。

进一步梳理发现,上述业绩表现突出的“破发”股机构关注度正在逐步升温。近30日内,共有23只个股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级。其中,招商蛇口、威华股份、常宝股份西部矿业、双星新材、森马服饰海宁皮城等7只个股被机构扎堆看好,机构看好评级家数均在2家及以上。此外,机构看好的绩优“破发”股还包括:明星电缆、杭叉集团、通源石油、维格娜丝、安阳钢铁长青股份、顺灏股份、明泰铝业南都电源、蒙娜丽莎、广田集团、富森美、西泵股份亚厦股份、金逸影视、科士达

分析人士表示,不同阶段上市公司“破发”的情形不同,这些“破发”股中不乏基本面尚可的标的,尤其是在泥沙俱下的市场行情中,难免会有一些个股遭遇错杀,而一旦市场趋势扭转,部分质地优良的标的反弹幅度或更为可观。(吴 珊)

150只个股跌破增发价

逾八成公司三季报业绩预喜

《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,在今年以来已实施增定的个股中,截至昨日,共有150只个股股价跌破增发价。

从实际募集资金总额来看,150家上市公司募集资金额共计4421.85亿元。进一步统计发现,共有9家公司募集资金额超过百亿元。具体来看,募集资金额最多的当属农业银行,达1000亿元。北汽蓝谷、豫园股份、中国重工、领益智造、淮北矿业、维信诺、申万宏源、深天马A等8家公司募集资金额分别为286.62亿元、239.77亿元、219.63亿元、207.30亿元、204.06亿元、150.00亿元、120.00亿元、111.09亿元。

分析人士表示,作为上市公司实现外延式增长以及补充流动资金的重要途径,定向增发项目的实施往往吸引着市场上诸多关注目光,而定增发行价也常被看作是股价的“安全垫”,因此,出现定增破发的个股具有较大的概率实现反弹走势,值得密切关注。

二级市场方面,昨日,上述150只个股中,共有137只个股实现不同程度的上涨,占比91.33%。其中,塞力斯、金通灵两只个股纷纷涨停,欣旺达(9.07%)、浙江交科(8.15%)、双林股份(6.95%)、皖通科技(6.27%)、银泰资源(6.18%)、润和软件(6.10%)、木林森(5.54%)、东诚药业(5.28%)、韵达股份(5.15%)、宜安科技(5.06%)、国光电器(5.06%)11只个股涨幅逾5%。此外,雅克科技(4.98%)、新元科技(4.96%)、爱建集团(4.76%)、华铁科技(4.65%)、神思电子(4.60%)等5只个股也有不错的市场表现,均上涨4%以上。

资金流向方面,共有68只个股昨日实现大单资金净流入。其中,木林森(6341.61万元)、润和软件(2554.60万元)、荣盛石化(2468.15万元)、农业银行(2416.50万元)、深天马A(2157.18万元)、金通灵(2057.80万元)、围海股份(1979.86万元)、欣旺达(1617.28万元)、盛屯矿业(1605.15万元)、爱建集团(1542.35万元)、长电科技(1527.71万元)、南方航空(1290.99万元)、浙江交科(1084.74万元)、润欣科技(1058.48万元)14只个股大单资金净流入均在1000万元以上,备受青睐。

业绩方面,已有105家上市公司披露了2018年三季报业绩预告,业绩预喜公司家数达86家,占比逾八成。其中,三丰智能(2181.00%)、鲁亿通(1966.00%)、汉邦高科(1851.16%)、恒泰实达(1220.00%)、天山生物(1172.00%)、我爱我家(1046.49%)6家公司三季报净利润有望实现同比增长10倍以上,凸显出较高的成长性。此外,包括帝欧家居(750.00%)、三维通信(706.41%)、津膜科技(515.49%)、新元科技(257.44%)、围海股份(230.00%)、恒力股份(229.00%)等在内的23家公司均预计报告期内净利润实现同比翻番。

进一步梳理发现,已有4家上市公司率先披露了2018年三季报业绩。具体来看,我爱我家(986.29%)、国瓷材料(127.88%)、华铁科技(112.22%)3家公司报告期内净利润实现同比翻番,雪莱特三季报业绩则出现首亏,同比下降281.75%。

机构评级方面,共有38只个股近30日内获机构给予“买入”或“增持”等看好评级。其中,恒力股份、国瓷材料、格林美、强力新材4只个股被机构联袂推荐,机构看好评级家数均在4家及以上。

对于恒力股份,国信证券表示,公司位于大连长兴岛的2000万吨原油炼化项目已经进入建设冲刺阶段,目前第一批生产所需的原油和煤炭等原材料已经陆续到港。涤纶长丝前三个季度累计产量达到2467.3万吨,其中9月份受原材料价格上涨幅度过高影响,产量仅为259.6万吨,部分行业需求向后推迟。随着进入四季度纺织业传统消费旺季,届时长丝与原材料的价格或将再度上调。预计公司2018年至2020年净利润分别为47.14亿元、110.69亿元、139.22亿元,对应每股收益分别为0.93元、2.19元、2.76元,维持“买入”评级。(徐一鸣)

杨斌 本文来源:证券日报 责任编辑:杨斌_NF4368
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