私募遭大面积“坑杀” 有的上月才大幅加仓

2018-10-12 08:58:32 来源: 中国证券报·中证网(北京)
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(原标题:私募遭大面积“坑杀”,有的上月才大幅加仓)

11日沪深主要股指全线急跌,两市个股大幅下挫,跌幅超过5%的个股多达2839只。受伤的不只是股民,大量股票私募机构也遭遇了普遍性“坑杀”!

私募基金的最新投资动向显示,多数股票策略私募机构都没有躲过本周的市场大跌,甚至有不少私募基金在国庆节前刚刚大幅加仓。不过,目前私募基金对A股的投资信心,整体仍保持在相对高位。

多数私募机构没有及时减仓

受隔夜美股暴跌冲击,11日沪深股市大幅下挫。截至11日收盘,本周以来深证成指、中小板指、创业板指的跌幅均已超过10%。

私募遭大面积“坑杀” 有的上月才大幅加仓

汇利资产总经理何震表示,本周4个交易日内两次重度杀跌,已经不是市盈率估值等因素所能解释。更多是市场信心层面的溃退,不仅包括美股等外围市场的大跌和国际形势的变化,还包括投资者对于国内经济增长前景的负面预期。

“像9月汽车、智能手机等商品销量的同比下降,以及国庆黄金周旅游收入的欠佳表现,可能都在一定程度上显示出宏观经济正面临阶段性下行压力,这对于未来A股上市公司整体的业绩也会带来考验。”何震表示。

对于近期的投资布局和相关操作,何震透露,国庆节前该私募刚刚加仓了权重蓝筹板块,期待四季度市场能够出现一轮像样的反弹。而本周市场的大跌,完全超过了节前的预想。

“这一周的市场下跌,我们并没有减仓,整体仍在观望。”对于下一步的策略应对,何震表示,“已经跌到这个份上,短期只能先‘卧倒’再说了”。

上海某中型私募研究总监表示,该私募基金在9月下半月的市场反弹中也进行了较大幅度的加仓,主要增仓了伊利股份、分众传媒等大消费白马股和少部分权重蓝筹股。在本周的市场重挫中,该私募人士称,“除了周一早盘考虑到外盘系统性风险,略微进行一定减仓外,11日的市场重挫完全没有躲过”。

该私募人士同时透露,根据他与私募同业交流的信息来看,在主要股指超预期急转直下的背景下,本周市场的大跌,私募全行业可能多数机构都没有及时减仓。

不过,也有部分私募机构依靠股指期货和ETF期权,在大跌中取得盈利。

上海某小型私募基金经理表示,国庆节前该私募判断A股可能会出现一轮蓝筹强势反弹行情,以50%左右的仓位建仓了上证50ETF基金,并以规模大体相当的资金头寸开仓了沪深300和中证500的期指空单。

但在综合国庆长假期间的外围消息面和本周一早盘的市场研判之后,该私募机构果断清仓了现货头寸,并保留了节前的期指空单。而在本周四市场再度急挫的背景下,放空的期指取得了十分可观的收益。

私募遭大面积“坑杀” 有的上月才大幅加仓

在上证50指数再度大跌的背景下,11日上证50ETF认沽期权普遍出现暴涨。涨幅超过100%的认沽期权品种,就多达17只。据了解,本周有小型私募在相关期权的投资中获益不少。

私募整体投资信心明显较高

对于后市的研判,目前散户与私募机构整体上出现较大分歧。国内某知名财经电视节目11日晚间进行的一份多空调查显示,经过11日的大跌之后,目前仅有21%的个人投资者表示尚有信心。

私募遭大面积“坑杀” 有的上月才大幅加仓

值得注意的是,私募机构整体投资信心仍明显较高。私募排排网本周发布的10月中国对冲基金经理A股信心指数为122.87,环比上涨9.64%,一举创下年内新高。

多数受访私募基金经理认为,四季度市场可能存在一轮“吃饭行情”。从仓位调查来看,75.41%的私募目前处于半仓或者半仓以上的水平,也就是说目前多数私募仓位均处于中等偏上的水平。此外,对于10月仓位的增减打算,有三成以上私募基金经理有加仓计划。

私募遭大面积“坑杀” 有的上月才大幅加仓

少数派投资创始人周良指出,从市场供求结构、筹码稀缺性、交易对手行为、个股估值和市场情绪等因素来看,大银行、保险、大地产和制造业的龙头上市公司,未来的潜在股价下跌空间小、被市场低估的程度大、筹码稀缺性高,并且目前仍然被大多数机构投资者低配。尽管弱势市场环境更容易放大利空影响,但当前这种行情,每次股指走弱都是大蓝筹的买入时机。

基岩资本投资总监范波则表示,尽管本周市场持续大幅下跌,但基岩资本维持此前对于A股的判断,即目前市场处于底部区域,节后A股的大幅下跌,正在加速市场筑底的进程。但市场运行至底部区域后,可能还会有很长一段横盘期。右侧交易者可以等待相对明显的上涨信号出现之后,再度入场。

席文超 本文来源:中国证券报·中证网 责任编辑:席文超_NF5495
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