（原标题：阳光私募基金半程业绩惨淡 股票策略亏损最多）
2018年对于证券私募行业而言，无疑是凄风楚雨。
7月27日，借助第三方研究机构—格上研究，私募上半年业绩可以管窥一二。根据其统计数据显示，2018年上半年，阳光私募平均收益率为-5.16%，同期沪深300指数下跌12.90%，创业板指数下跌8.33%。
其中，主观期货私募基金平均收益率为3.83%，为各策略业绩榜首；股票策略私募基金平均收益率为-7.00%，排名倒数第一。
和权益类公募基金比较的话，由于6月份的A股暴跌，彼此也是一对难兄难弟。
根据wind数据显示，剔除QDII、分级基金及期间净值异常者，截止6月30日，权益类公募基金平均收益率为-11.89%；混合型基金平均收益率为-4.7%，债券型基金为1.5%，货币型基金排名榜首，平均收益率为1.9%。
就股票私募管理人的地域排名而言，北京地区的榜首取得13.5%；上海地区榜首为9.14%，深广地区榜首基金的平均收益率达到97.7%。
债券型私募产品，排名榜首取得了10.3%的收益率。
就产品的策略分类而言，套利策略中，排名第一的产品取得了8.2%的收益；阿尔法策略中，排名第一的收益率为21.1%；量化复合策略中，排名第一收益率为18%；宏观对冲策略中，排名第一取得20.1%的收益率，管理期货策略中，排名榜首的产品取得了95.1%的惊人收益，收益冠绝各策略产品之首。
就FOF(组合基金)而言，排名榜首的产品取得了13.8%的收益率。
剔除管理期货策略产品，其他私募策略的冠军都低于上半年公募冠军—富国精准医疗，半年收益率近30%。富国新动力、中欧医疗健康和汇添富医疗服务紧随其后分列二三四名。前四名基金均满仓医药股。
排名标准：
1，股票策略：私募管理人需在基金业协会有备案数据，且股票策略管理规模超过10亿元，采用该私募管理人旗下股票型产品平均收益进行排名。
2，债券策略：私募管理人需在基金业协会有备案数据，且管理规模超过10亿元。
3，相对价值策略、量化复合策略、期货策略、宏观对冲策略和组合基金：私募管理人需在基金业协会有备案数据，且管理规模超过5亿元。
(编辑：许楠楠)
本文来源：财经网
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