基金重仓股:重阳选股“稳”字当头(附最新持股)

2018-05-16 07:12:41 来源: 网易财经综合
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(原标题:重剑无锋 大巧不工!重阳选股“稳”字当头(附重仓股亮点分析))

来源:一地基毛

2018年资金流入基金趋势明显,爆款产品不断,未来基金的配置思路将对市场产生深刻影响。“一地基毛”每日优选基金调研股、重仓股,让基金投资者洞察基金动向,提前捕捉牛基。

重剑无锋、大巧不工,“稳”字当头是重阳立足资本市场第一绝技。重阳投资董事长裘国根熟悉资本市场各种金融工具,长于权益估值和对冲策略,其掌舵的重阳产品一直被视为低风险高收益的代表。下图为重阳投资管理的数十只产品,可以说是表现稳定且优异。

基金重仓股:重阳选股“稳”字当头(附最新持股)

数据来源:wind

今日我们就来盘点一下重阳投资的重仓股,看看有哪些亮点。2018年Q1数据显示,重阳目前重仓持有国电南瑞、新和成、燕京啤酒、长江电力、国投电力、建发股份、上海家化、合众思壮和天士力。

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燕京啤酒:资本市场突袭 行业拐点显现

2018年1月15日,燕京啤酒发布公告称重阳投资及一致行动人举牌,通过二级市场交易累计持有公司股票1.41亿股,占公司总股本的5%,且上述股东不排除继续增持。值得关注的是,前不久复星集团刚刚以66亿港元收购青岛啤酒17.99%股份,一直处于低迷阶段啤酒行业的突然得到资本市场赏识。

另外,在2018年Q1报告中可以发现,国家队(香港中央结算有限公司、中国证券金融股份有限公司、中央汇金资产管理有限公司)和公墓基金产品(东方红产业升级灵活和东方红睿泽三年定期开放)增持或持有该股。基金持仓与2017-12-31相比,增仓11家,增持89万股; 新进28家,增仓1163万股; 减仓13家,减持33万股; 退出222家,减仓2270万股;

长期来看,我国啤酒企业盈利能力较发达国家有明显差距。华泰证券研究报告指出,自啤酒行业从增量竞争转为存量竞争以来,行业整体盈利能力改善的逻辑便时常引起资本市场的讨论。

华泰证券认为,产能收缩期是啤酒行业最有可能发生效率分化的时期。2018年,我国啤酒企业逐步从“增量思维”向“存量思维”转变,随着我国啤酒吨价上升、产能优化、费用收缩、企业自发追求利润和再次扩张,未来啤酒企业盈利能力有较大提升的空间,行业拐点已经开始显现。

此外,啤酒行业还有X因素,那就是Q2即将举办的男足世界杯,市场预计将大概率带动旺季啤酒消费;国金证券认为全年看销量恢复平稳是大概率事件,而依托于核心地区提价,全年收入端转正是大概率事件。

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天士力:十大股东全明星坐镇 未来有望成创新药龙头

2017年Q2天士力半年报显示,重阳投资进入该股十大股东名单,并且在这一年中重阳持续增持。此外值得注意的是,此前该股十大股东配置已经可以说是全明星阵容,有国家队(汇金、证金)、私募(赵军操盘的淡水泉精选1期和投资精英之淡水泉,两只产品盈利均超200%)、QFII(挪威中央银行)。基金持仓与2017年Q4相比: 增仓11家,增持89万股; 新进28家,增仓1163万股; 减仓13家,减持33万股; 退出222家,减仓2270万股;

东兴证券最新研究报告表示,公司近年加大重磅药物研发投入,目前研发管线当中已实现中药、化药、生物药领域60余个药品的开发和管线布局,其中创新药超过20款。创新药研发管线当中,公司目前已布局包括全人源单抗(安美木单抗、CD47、降血脂生物药全人源抗PCSK-9单抗等)、长效蛋白抑制剂(长效GLP-1类似物等)、甘精胰岛素、赖脯胰岛素、治疗性疫苗(治疗性乙肝疫苗等)以及免疫检验点单抗(PD-1、LAG3等)等重磅靶点药物,同时受益于当前创新审评加速、接受境外临床数据、支持罕见病药物研发等新政,研发管线中创新药物将会明显收益, 上市速度将会大大加快。同时通过天士力控股集团旗下股权基金,布局胰岛素、精准医疗等领域,研发管线资源亦相当丰富,未来潜力巨大。公司创新药管线布局全面,未来有望成为创新药新龙头。

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国投电力:行业低估值、高股息 优质大水电极具稀缺性

国投电力5月11日晚间公告,5月9日,上海重阳战略投资有限公司管理的重阳战略才智基金二级市场上增持公司247.21万股,交易均价7.03元/股,占总股本的0.036%。本次权益变动后