二月权益类基金整体下跌 光大保德信3基金垫底

2018-03-01 09:44:49 来源: 国际金融报社(上海) 举报
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截止2月27日,权益类基金整体收负,主动管理的权益类基金中8成净值下跌。剔除基金净值异常上涨,只有5只基金涨幅超过8%,其中4只来自上投摩根。同时也有5只基金跌幅超过12%,地产股的大幅下挫是主要原因。

2月行情收官,大盘先抑后扬,各大指数表现差异,中小板指和创业板指收正,沪指仍然亏损6%以上。受此影响,截止2月27日,权益类基金整体收负,主动管理的权益类基金中8成净值下跌。剔除基金净值异常上涨,只有5只基金涨幅超过8%,其中4只来自上投摩根。同时也有5只基金跌幅超过12%,地产股的大幅下挫是主要原因。

5只基金涨幅超过5%

2月初大盘延续前期跌势,再度断崖式下跌,虽然自2月9日开始反弹,横跨春季长假,截止2月28日收盘各上证指数仍然未能完全收复前期失地。数据显示,2月份上证综指下跌6.36%,而经过强劲反弹,中小板指和创业板指收正,分别上涨0.76%和1.07%。

主动管理的开放式权益类基金仍然整体负收益。数据显示,2月1日至27日,开放式股票型和混合型(不含偏债混合型)基金平均下跌2.07%,其中股票型基金下跌2.56%,混合型基金下跌2.02%。各类份额分开计算的话,约有8成基金净值下跌。

单只基金来看,上述区间内30只基金涨幅超过5%,最高收益率为14.95%,这一成绩来自广发鑫隆A,不过原因却可能是遭遇大额赎回。从基金净值表现来看,2月2日和2月14日该基金净值分别跳涨7.17%和5.7%,而其余交易日,该基金的净值多只有轻微波动。截止去年四季度末其股票仓位仅5%左右。国金鑫瑞的情况与之类似,上述区间内国金鑫瑞上涨9.76%,由大额赎回造成的可能性较大。

剔除上述两只基金后,上投摩根旗下产品领涨。上投摩根中小盘、上投摩根智慧互联、上投摩根新兴动力、上投摩根成长动力分别上涨8.92%、8.86%、8.73%、8.45%,从配置上看,上投摩根旗下产品持仓风格偏中小盘。以上投摩根中小盘为例,在去年四季度末该基金前十大重仓股中有8只来自中小板和创业板,其持有的华友钴业近期抗跌领涨,赣锋锂业、先导智能等强势反弹,表现不俗,为基金贡献了较多收益。

此外汇添富社会责任在上述区间内也上涨8.00%。汇添富移动互联、国联安科技动力两只基金涨幅在7%以上。

5只基金跌幅超过10%

跌幅榜上,共有5只基金跌幅超过10%,光大保德信旗下3只基金领跌,这主要是由于2月以来地产板股调整凶猛,而这些基金多重仓地产。

根据数据,2月1日至27日,光大中国制造2025和光大优势分别下跌12.54%和12.26%,是跌幅最大的两只权益类基金。从配置看,两只基金拥有一位相同的基金经理,配置方向也相较,截止去年四季度末,两只基金重点配置了地产板块,占基金净值的比例分别为47.635和48.51%,均为第一大重仓行业,前十大重仓股包括保利地产、金地集团、大华股份、万科A等。

此外光大事件驱动的跌幅也达到10.71%。虽然该基金与前述两只基金由不同基金经理管理,不过该基金同样重配地产,去年四季度末地产占基金净值的比例达到36.38%,保利地产、金地集团、万A等同样出现在其前十大重仓股中。

而据数据,上述区间内,地产板块总市值加权跌幅达到11.47%,在申万28个一级行业中跌幅最大。而在1月份,地产板块总市值加权涨幅为14.35%,在申万所有行业中涨幅第2.2月份的剧烈调整一定程度是期前急涨的回吐。

此外,富安达新兴成长、万家宏观择时多策略的跌幅也分别达到11.35%和11.13%。其中万家宏观择时多策略同样重配地产,而富安达新兴成长如果没有调整的话,那么该基金的下跌或许是受益于其持有的中国铝业、舍得酒业、晶盛机电等股票的下跌。

席文超 本文来源:国际金融报社 责任编辑:席文超_NF5495
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