市场风格料难切换 公募看好消费新能源

2017-07-24 07:06:09 来源: 中国证券报·中证网(北京)
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(原标题:市场风格料难切换 公募看好消费新能源)

随着基金二季报的集中披露,公募基金在二季度的投资路线图亦浮现。据金牛理财网统计,二季度公募基金前十大重仓股中,食品饮料类个股就占据了4席,家用电器类个股占据了2席。展望后市,部分基金经理持谨慎乐观的态度,认为市场仍会震荡向上,存在结构性机会,看好大消费、新能源等领域。同时,企业盈利增长仍是推动公司市值增长的主要动因,中报表现将成为个股重要的“试金石”。

2017年二季度增持前十

股票代码股票简称持股总市值持股总市值增持市值持股基金数2017年二季度 2017年7月份以来所属行业

二季度(元) 一季度(元) (元) (二季度) 涨幅(%) 涨幅(%)

601318中国平安 19206417985 4374467380 14831950605 457 34.99 5.88 非银金融

000651 格力电器 17950172121 11500332716 6449839406 422 34.02 3.56 家用电器

601601 中国太保 6825870686 627242453.5 6198628232 153 25.21 2.72 非银金融

600036 招商银行 10922622628 5087882114 5834740513 245 29.99 3.47 银行

000858 五粮液 14367418061 8629301060 5738117001 305 32.96 -1.71 食品饮料

000333 美的集团 12035965691 7020891347 5015074343 213 33.70 -2.65 家用电器

000568 泸州老窖 8670011879 5078910420 3591101459 177 23.47 1.58 食品饮料

002236 大华股份 7544864567 4279942417 3264922150 138 44.39 5.35 电子

600519 贵州茅台 12083096580 8862234113 3220862467 326 22.20 1.80 食品饮料

002466 天齐锂业 5703837438 2492828525 3211008913 110 35.90 25.92 有色金属

2017年二季度减持前十

股票代码股票简称持股总市值持股总市值减持市值持股基金数 2017年二季度 2017年7月份以来所属行业

二季度(元) 一季度(元) (元) (二季度) 涨幅(%) 涨幅(%)

600584 长电科技 1071029372 2756730745 -1685701373 33 -14.84 -3.24 电子

601009 南京银行 692998220.5 2012752786 -1319754566 37 -4.19 3.82 银行

000423 东阿阿胶 2987904042 4300992168 -1313088126 87 13.00 -6.30 医药生物

600028 中国石化 2158875053 3286900407 -1128025355 78 4.59 7.29 化工

600109 国金证券 201579581.6 1287671439 -1086091858 10 -13.33 -5.29 非银金融

601186 中国铁建 159349740.9 1206330158 -1046980417 15 -8.79 12.15 建筑装饰

002589 瑞康医药 604139424 1627370334 -1023230910 17 -11.30 0.00 医药生物

600079 人福医药 1076208444 2075375461 -999167017.3 34 -0.84 -7.03 医药生物

601328 交通银行 2504126160 3460989031 -956862870.9 108 0.33 7.62 银行

300068 南都电源 951696820.9 1903492897 -951796075.9 15 -15.40 0.89 电气设备

数据来源:金牛理财网

白马蓝筹股受青睐

今年二季度,A股市场延续着“二八分化”的主基调,白马蓝筹股接连上涨,上证50指数上涨8.06%;相比之下,中小创延续跌势,创业板指数在二季度下跌4.68%。

从封闭式基金、开放式股票型和混合型基金持仓来看,二季度公募基金的前十大重仓股分别是中国平安、格力电器、五粮液、贵州茅台、美的集团、伊利股份、招商银行、泸州老窖、大华股份、索菲亚,其中食品饮料行业占据4席,家用电器行业占据2席。在公募基金二季度重仓股中,中国平安最受欢迎,共有457只基金持有该股票,持股市值达到192.06亿元;紧随其后的是格力电器,有422只基金持有该股票,持股市值达到179.50亿元。上述两只股票在二季度表现十分抢眼,涨幅分别达到34.99%和34.02%,且7月份以来依然延续着涨势。

在行业配置方面,基金最青睐制造业,占净值的39.43%;其次是金融业,占净值的6.49%;排在第三位的是信息传输、软件和信息技术服务业,占净值的3.06%;第四位是批发和零售业,占净值的2.97%;紧随其后是房地产业,占净值比例为1.63%。

金牛理财网的统计显示,二季度公募基金对非银金融、家用电器和食品饮料板块进行了大手笔增持。在二季度公募基金增持市值居前个股中,中国平安、中国太保这两只非银金融概念股票分别位列第一位、第三位,截至二季度末增持市值分别达到148.32亿元、61.99亿元。格力电器、美的集团二季度增持市值占据第二位、第六位,增持市值达到64.50亿元、50.15亿元。此外,食品饮料行业有3只个股增持市值位居前十,分别是五粮液、泸州老窖、贵州茅台。

减持方面,金牛理财网数据显示,二季度被基金公司减持市值最多的10只股票中,长电科技成为季度内公募基金减持第一大股,减持市值高达16.86亿元,该股二季度跌幅达14.84%,7月份以来继续下跌3.24%。此外,医药生物行业有3只个股进入减持市值前十位,分别是东阿阿胶、瑞康医药、人福医药。

中报业绩将成“试金石”

对于未来市场走势,部分基金持偏乐观态度。银华盛世精选灵活配置混合发起式基金认为,三季度政策和基本面都相对平稳,对行情继续保持乐观,市场仍会震荡向上。由于临近中报发布期,该基金将重点配置中报业绩增速快且估值相对匹配的个股。选择的行业主要集中在食品、轻工、电子、家电、传媒等偏消费的领域。在不发生新的增量利空情况下,会维持偏高的仓位。

国泰金鑫基金表示,预计三季度制造业投资延续缓慢恢复态势,固定资产投资延续企稳,房地产投资与净出口回落的压力将有所增大,但今年经济增速下行更多是由于经济结构的改善,有利于提升未来增长的可持续性。因此,市场存在结构性机会,企业盈利增长仍然是推动上市公司市值增长的主要动因。随着上市公司中报的披露,将持续验证成长股的投资逻辑,因此将继续持有业绩维持较高增速的优质成长股并择机增持。看好消费电子、新能源汽车、定制家居、家电、医药等子行业。

汇丰晋信消费红利基金表示,预计三季度货币政策仍将偏紧,金融监管也将继续,但整体趋于平稳。随着投资者结构的变化,以及监管引导,价值投资将愈发主流。进入三季度,中报业绩表现将成为重要的“试金石”。但是,市场风格预计不会出现彻底切换,目前蓝筹白马尚未泡沫化,部分估值仍然偏低;而成长总体还未修复到位,未来将持续分化,部分优质成长股将脱颖而出。在行业配置方面,仍然坚持对业绩与估值的要求,维持对于基本面良好、估值合理偏低的白电、化药、金融等板块重点配置方向,以及基本面明显改善的酒店板块,同时关注成长类消费中的龙头股机会。

上投摩根核心成长基金表示,下半年市场机会将大于风险,A股有望呈现结构性投资机会。该基金将继续以精选个股作为首要方向。首先,重点关注成长股,尤其是近两年涨幅不大但业绩稳定增长的个股。这些个股伴随业绩兑现,下半年有望获得超额收益。其次,关注大消费领域。居民可支配收入仍处于稳步提升阶段,与居民消费相关的领域存在投资机会。最后,关注经济转型带来的投资机会。

杨倩 本文来源:中国证券报·中证网 责任编辑:钟齐鸣_NF5619
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