市场综述:
今日市场四大指数低开高走,全天交易日都是震荡走高的趋势,四大指数一致性上攻,中小创指数跟是强劲收复昨天下跌全部阴线实体。沪指收盘报3153.74点,成交1486.6亿,涨幅0.44%;深成指数收盘报10224.82点,成交2086.1亿,涨幅1.04%;创业板指数收盘报1795.63点,成交536亿,涨幅1.13%。
元芳团队昨天观点:
未来两交易日震荡回撤是大概率,一是市场存在短期的获利回吐;二是市场担心美国议息结果对金融市场产生的动荡影响;三是目前的市场资金面不支持快速的走高,需要震荡夯实缓慢爬升。
今日市场运行超出我们的预期,出现强势收涨形态,早盘低开后,在金融权重开始逐步走低,伴随权重的回落,而有色煤炭的走强带动指数的上行,题材票开始走强,早盘“小强”新区带头上冲,有色强势崛起,新能源的锂电活跃,午盘次新异动,随后煤炭接力有色,尾盘粤港澳一体化冲高,盘面形成多点题材的开花的好兆头。不过市场的翘板效应依旧明显,今日中小创强于主板,今日虽然大盘上涨幅度很小,但个股的行情收获却很不错,今日成交比周一出现一成多的萎缩,美国议息结果和MSci都是重大事件,对市场会有重大影响。主板今天市场高点低于昨天,低点也低于昨天,而创业板出现的是放量反包昨天的调整阴线,各指数分化现象继续,这种难以形成市场的推动力。预计未来继续回撤的概率很大。只有在回撤到上升通道下轨获得支撑,市场形成获利才能有持续性行情。
市场资金面:
截至6月12日,上交所融资余额报5054.53亿元,较前一交易日增加13.82亿元;深交所融资余额报3570.75亿元,增加5.37亿元;两市合计8625.28亿元,增加19.19亿元。
评:仔细观察融资就会发现,每次市场跌的时候融资增加,而市场出现上涨后他们则采取减仓动作。
6月13日,央行今日以利率招标方式开展了500亿元逆回购操作,包括,7天期逆回购100亿元,中标利率2.45%,28天期逆回购400亿元,中标利率为2.75%,均与上次持平。数据统计显示,央行公开市场今日没有逆回购到期。
6月13日,上海银行间同业拆放利率(Shibor)都出现上涨。隔夜Shibor利率上行0.18个基点至2.8320%,涨幅最大的1月期利率上行2.56个基点至4.6529%,3月期Shibor利率则上涨0.64个基点至4.7827%。
评: 6出现资金紧张的可能性很大。我们看到1、3个月期的利率水平持续稳定再4%的高位,高度警惕资金的成本上升趋势。高度警惕信用风险。绝对收益率回升后,信用债投资回归追求票息的本源,负债端较为稳定的资金可逐步配置。
K线技术分析:
技术上看,沪指K线在昨天调整中阴线后,今日出现缩量的中阳,阳线的实体覆盖了昨天阴线实体,中小创的强势有超跌反弹成分,但主板从金融权重扩散到有色煤炭,这是很积极的信号,明日走势很关键,需要高度关注有色和煤炭的持续性,对于题材票关注“小强”新区板块,粤港澳一体化概念,以及今日崛起的新能源锂电池。市场继续震荡下行去测试上升通道下轨的支撑,不能说是反弹行情的结束,市场整理后依旧会继续反弹上行。
今日是中小创业强势,市场有赚钱效应,明日重点关注该板块能否游持续性。
市场方向及策略:
操作上今日沪指依然属于震荡调整中,不超过五成。
回到下轨位置加仓到七成,反弹要严格执行纪律。
短期重点关注四类板块票:
1.挖掘“小强”新区概念管廊行业;
2.被错杀的超跌股次新、创业板;
3.粤港澳一体概念的机会;
4.大盘股有色回调后的机会;