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华商前海开源抱团军工遭重创 5月4只基金亏超10%

2017-06-02 07:46:56 来源: 金融投资报
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(原标题:华商、前海开源抱团“军工”遭重创)

受市场调整影响,在刚刚过去的5月,普通股票型基金和混合型基金平均下跌2.32%和1.3%,但跌幅超过10%的单只基金却达到14只,其中华商基金和前海开源基金就各占4只,成为5月跌幅榜上最扯眼球的公司。 《金融投资报》记者注意到,两家公司均主要是受军工股深调拖累。

华商老总出马也失蹄

据WIND数据显示,华商主题精选、华商未来主题、华商新锐产业分别以16.20%、15.55%、14.06%的跌幅霸占混合型基金跌幅榜前3位,同样也是所有主动管理的权益类基金跌幅榜前3位。华商动态阿尔法则以13.62%的跌幅名列上述两个跌幅榜第5位。这样的下跌阵容,让投资者直呼“醉了”。

从配置来看,高度交叉持有军工股是华商系基金集体垫底的原因。《金融投资报》记者统计,在今年一季度末,这4只基金前十大重仓股合计集中在15只个股身上,4只基金前十大重仓股有7只全部重合,包括北方华创、航天长峰、航发科技、洪都航空、四创电子、中航电测。一方面,这些个股主要集中在军工领域,5月份军工成为调整幅度最深的一个板块;另一方面,上述4只基金的持股都高度集中,如华商未来主题前十大重仓股占基金净值的比例达到70%,华商新锐产业前十大重仓股占比为66%,另外两只基金这一比例也在54%-55%左右。配置方向和持股风格的高度集中,共同加速了基金的亏损。

受此影响,华商系基金今年的累计业绩也迅速垮塌。华商未来主题、华商主题精选、华商新锐产业今年前5个月累计收益分别为-20.29%、-19.32%、-19.12%,在混合型跌幅榜上排名第4、第5和第7位。华商动态阿尔法的累计收益也为-17.58%。

值得一提的是,上述4只基金的基金经理竟然是华商基金总经理梁永强。作为曾经的“华商三剑客”之一,在2015年末华商数位明星基金经理离职后,梁永强被升为总经理。既要对基金公司的整体战略作出决策,又要亲身管理4只基金,无论是从配置还是从业绩上看,梁永强也是分身乏术。

前海开源集体下重仓

5月份与华商基金命运相似的还有前海开源。前海开源中国稀缺资产A、前海开源大海洋、前海开源大安全核心、前海开源金银珠宝A在5月份分别下 跌13.64%、 12.86%、 11.50%、10.72%,其中前海开源中国稀缺资产A在混合型基金跌幅榜上排在第4位,前第开源大海洋则排第7位。

从配置来看,这4只基金由不同的基金经理管理,不过股票仓位却全部保持高位,一季度末的仓位均在90%以上,最高超过93%,同时其中3只持仓领域也相似。

前海开源中国稀缺资产在今年一季度末以配置军工股为主,前十大重仓股包括北方导航、中航飞机、航天电子、中航光电、中直股份、四创电子等,全部是军工股及军工概念股,且前十大重仓股合计占基金净值的比例超过72%。

与之相似,前海开源大海洋、前海开源大安全核心作为主题基金,也重点配置了军工板块,包括中国重工、航发动力、中航飞机、中国船舶、中国卫星等。

从这几只基金的配置可以看出,前海开源在产品布局时就已经对军工板块情有独钟,除了前海开源大海洋、前海开源大安全核心外,前海开源还布局了前海开源中证军工、前海开源新经济等涵盖军工主题的基金,细分方向上的布局出现明显交叉,这与其沪港深基金的布局也相似。

前海开源金银珠宝则受有色金属板块回调影响。5月份,有色金属板块总市值加权跌幅9.05%,在28个申万一级行业中跌幅第3,其中子板块黄金跌幅则达到10.89%。

受5月亏损拖累,前海开源中国稀缺资产A、前海开源大海洋、前海开源大安全核心、前海开源金银珠宝A今年1-5月累计亏损幅度分别为15.98%、15.49%、16.90%、16.29%,在混合型基金中排名后1/10。

5月跌幅超10%的8只基金

基金名称 5月收益 前5月收益

华商主题精选 -16.20% -19.32%

华商未来主题 -15.55% -20.29%

华商新锐产业 -14.06% -19.12%

华商动态阿尔法 -13.62% -17.58%

前海开源中国稀缺资产A -13.64% -15.98%

前海开源大海洋 -12.86% -15.49%

前海开源大安全核心 -11.50% -16.90%

前海开源金银珠宝A -10.72% -16.29%

黄云 本文来源:金融投资报 作者: 刘庆华 责任编辑:黄云_NF5535
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