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天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

2017-05-27 03:46:16 来源: 上海证券报·中国证券网 举报
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(原标题:天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告)

证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2017-040

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年12月15日召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,额度不超过人民币15,000万元,且在董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。(具体内容详见2016年12月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告)。

根据上述决议,公司的全资子公司桂发祥十八街麻花食品(天津)有限公司近期使用闲置募集资金9,500万元进行现金管理,并与中信银行股份有限公司天津分行签订了协议,现将具体情况公告如下:

一、 理财产品的基本情况

1.产品名称:中信理财之共赢利率结构17411期人民币结构性理财产品

2.产品收益类型:保本浮动收益类、封闭型

3.产品起息日:2017年5月26日

4.产品到期日:2017年9月6日

5.产品收益计算期限:103天

6.预期年化收益率:4.00%

7.投资金额:9,500万元

8.资金来源:闲置募集资金

二、 关联关系说明

公司及控股子公司与中信银行股份有限公司天津分行不存在关联关系。

三、 风险控制措施

公司及控股子公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定,对投资风险采取下述措施:

1.严格遵守审慎投资原则,由公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2.资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

5.当产品发行主体的财务状况恶化,所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时披露相关信息及风险控制措施,并提示风险。

四、 对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,购买短期银行理财产品是根据公司实际情况,在确保公司募投项目实施所需资金不受影响、保证募集资金安全的前提下进行的,购买的银行理财产品期限短、风险较小。与此同时,公司对现金管理使用的募集资金进行了充分的预估和测算,相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展。在保本的前提下,对暂时闲置的募集资金进行现金管理,可以增加公司资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益。

五、 公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况

包括本公告涉及的理财产品在内,公告日前12个月内公司及控股子公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下:

截至本公告日,公司及控股子公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的本金总额为人民币 9,500 万元(含本次)。

六、备查文件

1. 中信银行结构性存款协议及理财产品风险揭示书等。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二零一七年五月二十七日

上海申通地铁股份有限公司重大资产重组进展公告

证券代码:600834 证券简称:申通地铁 公告编号:临2017-037

上海申通地铁股份有限公司重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海申通地铁股份有限公司(以下简称“公司”) 因第一大股东上海申通地铁集团有限公司(以下简称“申通地铁集团”)正在筹划与公司资产相关的重大事项,经公司向上海证券交易所申请,本公司股票自2017年2月16日起停牌,详见已于2017年2月16日发布的《重大事项停牌公告》(临 2017-001)。公司2017年 2月23日发布《重大资产重组停牌公告》(临 2017-004),已确定上述事项对公司构成了重大资产重组。公司于2017年2月28日发布了《关于前十名股东持股情况的公告》(临 2017-006)。2017年3月2日、3月9日公司分别发布了《重大资产重组进展公告》(临2017-007、临2017-008)。

2017 年 3月16日,公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》(临2017-009),经公司申请,公司股票自2017年3月16日起继续停牌,停牌时间不超过一个月。2017年3月23日、3月30日、4月8日公司分别发布了《重大资产重组进展公告》(临2017-010、临2017-016、临2017-017)。

2017 年 4月15日,公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》(临2017-020),经向上海证券交易所申请,公司股票自2017年4月16日起继续停牌,停牌时间不超过一个月。2017年4月22日、4月29日、5月8日公司发布了《重大资产重组进展公告》(临2017-022、临2017-027、临2017-029)。2017年5月4日下午公司在上海证券交易所“上证e互动”网络平台以网络互动方式召开了重大资产重组投资者说明会,详见《关于重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》(临2017-028)。

2017年5月16日,公司发布了《重大资产重组继续停牌公告》(临2017-035),经向上海证券交易所申请,公司股票自2017年5月16日起继续停牌不超过两个月。2017年5月22日公司发布了《重大资产重组进展公告》(临2017-036)。

经论证,公司本次重大资产重组拟采用发行股份购买资产并募集配套资金的方式。主要交易对方范围初步确定为上海申通地铁集团有限公司以及配套募集资金的认购方,其中,配套募集资金的认购方尚未确定。因上海申通地铁集团有限公司为公司的控股股东,本次交易构成关联交易。本次交易标的资产属于轨道交通上盖物业开发资产。具体项目如:地铁10号线吴中路停车场上盖物业项目(华润万象城),项目地处上海闵行区,位于中外环线间,毗邻在建的虹桥综合交通枢纽,该项目包括办公、商场、酒店等,目标打造为区域的购物中心和综合体。

截至本公告日,公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步论证商讨中,各中介机构正在积极有序地推进各项尽职调查及审计评估等基础工作,本次重组的具体方案细节及标的资产范围尚在进一步细化和多方论证中。

停牌期间公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况,待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案(或报告书),及时公告并复牌。公司指定信息披露媒体为上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

上海申通地铁股份有限公司

2017年5月27日

招商银行股份有限公司2016年度股东大会、2017年第一次A股类别股东会议和2017年第一次H股类别股东会议决议公告

证券代码:600036证券简称:招商银行公告编号:2017-018

招商银行股份有限公司2016年度股东大会、2017年第一次A股类别股东会议和2017年第一次H股类别股东会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 2016年度股东大会、2017年第一次A股类别股东会议和2017年第一次H股类别股东会议(“本次会议”)召开的时间:2017年5月26日

(二) 本次会议召开的地点:中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室

(三) 出席2016年度股东大会的股东及其持有股份情况:

出席2017年第一次A股类别股东会议的股东及其持有股份情况:

出席2017年第一次H股类别股东会议的股东及其持有股份情况:

(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《招商银行股份有限公司章程》的规定,大会主持情况等。

李建红董事长主持了本次会议并担任会议主席。

本次会议的召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、香港联合交易所有限公司《证券上市规则》和《招商银行股份有限公司章程》的规定。

(五) 本公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 本公司在任董事16人,出席15人,非执行董事孙月英女士因公务未出席;

2、 本公司在任监事9人,出席7人,股东监事温建国先生和外部监事韩子荣先生因公务未出席;

3、 本公司董事会秘书出席了本次会议;本公司部分高级管理人员列席了本次会议;

4、 北京市君合(深圳)律师事务所、史密夫斐尔律师事务所、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)等中介机构出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

关于2016年度股东大会

1、 议案名称:2016年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

2、 议案名称:2016年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

3、 议案名称:2016年度报告(含经审计之财务报告)

审议结果:通过

表决情况:

4、 议案名称:2016年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

5、 议案名称:2016年度利润分配方案(包括宣派末期股息)

审议结果:通过

表决情况:

6、 议案名称:关于聘请2017年度会计师事务所及其报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

7、 议案名称:2016年度董事会及其成员履行职务情况评价报告

审议结果:通过

表决情况:

8、 议案名称:2016年度监事会及其成员履行职务情况评价报告

审议结果:通过

表决情况:

9、 议案名称:2016年度独立董事述职及相互评价报告

审议结果:通过

表决情况:

10、 议案名称:2016年度外部监事述职及相互评价报告

审议结果:通过

表决情况:

11、 议案名称:2016年度高级管理层及其成员履行职务情况评价报告

审议结果:通过

表决情况:

12、 议案名称:2016年度关联交易情况报告

审议结果:通过

表决情况:

13、 议案名称:关于调整董事会对金融债发行授权统计口径的议案

审议结果:通过

表决情况:

14、 议案名称:关于本公司非公开发行境内优先股方案的议案(逐项表决)

14.01 议案名称:本次发行境内优先股的种类和数量

审议结果:通过

表决情况:

14.02 议案名称:存续期限

审议结果:通过

表决情况:

14.03 议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

14.04 议案名称:发行对象

审议结果:通过

表决情况:

14.05 议案名称:票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

14.06 议案名称:限售期

审议结果:通过

表决情况:

14.07 议案名称:股息分配条款

审议结果:通过

表决情况:

14.08 议案名称:有条件赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

14.09 议案名称:强制转股条款

审议结果:通过

表决情况:

14.10 议案名称:表决权限制

审议结果:通过

表决情况:

14.11 议案名称:表决权恢复

审议结果:通过

表决情况:

14.12 议案名称:清偿顺序及清算方法

审议结果:通过

表决情况:

14.13 议案名称:评级安排

审议结果:通过

表决情况:

14.14 议案名称:担保情况

审议结果:通过

表决情况:

14.15 议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

14.16 议案名称:转让安排

审议结果:通过

表决情况:

14.17 议案名称:监管要求更新

审议结果:通过

表决情况:

14.18 议案名称:本次境内优先股发行决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

14.19 议案名称:本次优先股境内发行和境外发行的关系

审议结果:通过

表决情况:

14.20 议案名称:有关授权事项

审议结果:通过

表决情况:

15、 议案名称:关于本公司非公开发行境外优先股方案的议案(逐项表决)

15.01 议案名称:本次发行境外优先股的种类和数量

审议结果:通过

表决情况:

15.02 议案名称:存续期限

审议结果:通过

表决情况:

15.03 议案名称:发行方式

审议结果:通过

表决情况:

15.04 议案名称:发行对象

审议结果:通过

表决情况:

15.05 议案名称:票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

15.06 议案名称:限售期

审议结果:通过

表决情况:

15.07 议案名称:股息分配条款

审议结果:通过

表决情况:

15.08 议案名称:有条件赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

15.09 议案名称:强制转股条款

审议结果:通过

表决情况:

15.10 议案名称:表决权限制

审议结果:通过

表决情况:

15.11 议案名称:表决权恢复

审议结果:通过

表决情况:

15.12 议案名称:清偿顺序及清算方法

审议结果:通过

表决情况:

15.13 议案名称:评级安排

审议结果:通过

表决情况:

15.14 议案名称:担保情况

审议结果:通过

表决情况:

15.15 议案名称:募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

15.16 议案名称:转让安排

审议结果:通过

表决情况:

15.17 议案名称:监管要求更新

审议结果:通过

表决情况:

15.18 议案名称:本次境外优先股发行决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

15.19 议案名称:本次优先股境外发行和境内发行的关系

审议结果:通过

表决情况:

15.20 议案名称:有关授权事项

审议结果:通过

表决情况:

16、 议案名称:关于本公司向中远海运金融控股有限公司非公开发行境外优先股暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

17、 议案名称:关于本公司与中远海运金融控股有限公司签署附条件生效的境外优先股认购协议的议案

审议结果:通过

表决情况:

18、 议案名称:关于非公开发行优先股摊薄即期回报的影响分析及填补措施的议案

审议结果:通过

表决情况:

19、 议案名称:关于本公司2017-2019年资本管理规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

20、 议案名称:关于本公司2017-2019年股东回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

21、 议案名称:关于本公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

22、 议案名称:关于本公司发行股份及/或购股权的一般性授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

23、 议案名称:关于修订《招商银行股份有限公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

24、 议案名称:关于修订《招商银行股份有限公司股东大会议事规则》和《招商银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

关于2017年第一次A股类别股东会议

1.00 议案名称:关于本公司非公开发行境内优先股方案的议案(逐项表决)

审议结果:全部通过

表决情况:

2.00 议案名称:关于本公司非公开发行境外优先股方案的议案(逐项表决)

审议结果:全部通过

表决情况:

关于2017年第一次H股类别股东会议

1.00 议案名称:关于本公司非公开发行境内优先股方案的议案(逐项表决)

审议结果:全部通过

表决情况:

2.00 议案名称:关于本公司非公开发行境外优先股方案的议案(逐项表决)

审议结果:全部通过

表决情况:

(二) 涉及重大事项,5%以下A股股东(不含董监高)的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本公司股东代表、监事代表、北京市君合(深圳)律师事务所律师和本公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司等负责本次会议的监票、计票。

上述议案中,2016年度股东大会第13、14、15、22、23及24项议案、2017年第一次A股类别股东会议议案和2017年第一次H股类别股东会议议案为特别决议案,均获出席会议的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上同意(其中,2016年度股东大会中涉及关联股东回避表决的第15项议案、2017年第一次A股类别股东会议和2017年第一次H股类别股东会议中涉及关联股东回避表决的第2项议案,关联股东中国远洋运输(集团)总公司及其一致行动人已回避表决);其他议案为普通决议案,均获出席会议的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上同意(其中,2016年度股东大会中涉及关联股东回避表决的第16、17项议案,关联股东中国远洋运输(集团)总公司及其一致行动人已回避表决)。

关于上述议案的详细内容,可参见本公司2017年5月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本公司网站(www.cmbchina.com)上发布的本次会议的股东大会文件。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合(深圳)律师事务所

律师:留永昭、陈珊珊

2、 律师见证结论意见:

北京市君合(深圳)律师事务所委派留永昭律师和陈珊珊律师对本次会议进行了见证,并出具了法律意见书,认为本公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议人员资格及表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规章及《招商银行股份有限公司章程》的有关规定,本次会议表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 北京市君合(深圳)律师事务所出具的法律意见书。

招商银行股份有限公司

董事会

2017年5月26日

netease 本文来源:上海证券报·中国证券网 责任编辑:王晓易_NE0011
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