易方达基金管理有限公司关于增加中信银行为易方达纳斯达克100指数证券投资基金（LOF）人民币基金份额销售机构的公告

（原标题：易方达基金管理有限公司关于增加中信银行为易方达纳斯达克100指数证券投资基金（LOF）人民币基金份额销售机构的公告）

根据易方达基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）签署的销售协议，本公司自2017年5月26日起增加中信银行为易方达纳斯达克100指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）人民币基金份额（基金代码：161130）的销售机构。

特别提示：2017年5月2日至2017年6月16日为本基金人民币基金份额的认购期。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1.中信银行

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街9号

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街9号

法定代表人：李庆萍

联系人：王晓琳

客户服务电话：95558

传真：010-85230049

网址：bank.ecitic.com

2.易方达基金管理有限公司

客户服务电话：400-881-8088

网址：www.efunds.com.cn

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2017年5月26日

关于易方达银行指数分级证券投资基金

办理定期份额折算业务的公告

根据《易方达银行指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，易方达银行指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将以2017年6月2日为折算基准日，办理定期份额折算业务。

相关事项安排如下：

一、基金份额折算基准日

根据基金合同的约定，本基金以各运作周年的最后一个工作日作为折算基准日，若距离上一次基金份额折算不满3个月则可不进行折算。据此，本基金本次定期份额折算的基准日为2017年6月2日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的A类份额（即易方达银行分级A类份额，基金代码：150255，场内简称“银行业A”）、基础份额（即易方达银行分级份额，基金代码：161121，场内简称“银行业”，包括场外份额、场内份额）。

三、基金份额折算方式

A类份额和基础份额按照《基金合同》规定的净值计算规则进行净值计算。在基金份额折算前与折算后，A类份额和B类份额（即易方达银行分级B类份额，场内简称“银行业B”，场内代码150256）的份额配比保持1：1的比例。

在折算时，A类份额的累计约定应得收益，即A类份额每个运作周年的最后一个工作日的基金份额参考净值超出本金1.0000元部分，将折算为场内基础份额分配给A类份额持有人。

基础份额持有人持有的每2份基础份额将按1份A类份额获得新增基础份额的分配。其中，持有场外基础份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外基础份额的分配；持有场内基础份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内基础份额的分配。经过上述份额折算，A类份额的基金份额参考净值和基础份额的基金份额净值将相应调整。

各类份额定期份额折算时，有关计算公式如下：

（一）A类份额

定期份额折算前后A类份额的份额数量不变。即

■

（二）B类份额

定期份额折算不改变B类份额的基金份额参考净值及其份额数。

（三）基础份额

折算后，基础份额的基金份额净值按如下公式计算：

■

定期折算后基础份额的基金份额持有人持有的基础份额的份额数量＝定期份额折算前基础份额的份额数量＋基础份额的基金份额持有人新增的基础份额的份额数量

■

场外基础份额经折算后的份额数保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有；场内基础份额经折算后的份额数保留至整数位（最小单位为1 份），不足1 份的零碎份加总后保留至整数位（最小单位为1份），按各个场内份额持有人的零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增1 份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。如登记结算机构业务规则有变化，以其最新规定为准。

（四）举例

假设在本基金成立后某个运作周年的最后一个工作日（定期份额折算基准日），当天折算前基金资产净值为14,950,000,000元。当天场外基础份额、场内基础份额、A类份额、B类份额的份额数分别为50亿份、20亿份、30亿份、30亿份。定期份额折算前，每份A类份额的基金份额参考净值为1.0700元，且未进行不定期份额折算。

(1)定期份额折算的对象

定期份额折算基准日登记在册的A类份额和基础份额，即分别为30亿份和70 亿份。

(2) A类份额

定期份额折算前后A类份额的份额数量不变。即

■

＝ 3,000,000,000×[ (1.0700－1.0000)/ 1.1150 ]

＝ 188,340,807(份)

A类份额的基金份额持有人新增的场内基础份额取整计算(最小单位为1 份)，余额计入基金财产。因此， A类份额持有人新增场内基础份额合计为188,340,807份；折算完成后A类份额仍为30亿份。

(3)基础份额

场外基础份额的基金份额持有人新增的场外基础份额的份额数按如下方式计算：

■

＝ 5,000,000,000.00×[ (1.0700-1.0000)/(2×1.1150) ]

＝ 156,950,675.00(份)

即场外基础份额的基金份额持有人新增的场外基础份额的份额数为156,950,675.00份。

定期份额折算后场外基础份额的份额数

＝ 定期份额折算前场外基础份额的份额数 + 新增场外基础份额的份额数

＝ 5,000,000,000.00+156,950,675.00

＝ 5,156,950,675.00(份)

场内基础份额的基金份额持有人新增的场内基础份额的份额数按相同公式计算：

■

＝ 2,000,000,000×[ (1.070-1.0000)/(2×1.1150) ]

＝ 62,780,270(份)

即场内基础份额的基金份额持有人新增的场内基础份额的份额数为62,780,270份。

定期份额折算后场内基础份额的份额数

＝ 定期份额折算前场内基础份额的份额数＋新增场内基础份额的份额数

＝ 2,000,000,000+62,780,270

＝ 2,062,780,270(份)

在实施定期份额折算时， A类份额与基础份额折算的具体计算过程及计算结果以基金管理人届时发布的折算结果公告为准。

四、基金份额折算期间的基金业务办理

（一）定期份额折算基准日（即2017年6月2日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资，下同）、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）、转换及份额配对转换业务； A类份额、B类份额正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基础份额的基金份额净值、A类份额与B类份额的基金份额参考净值，以及用于计算基础份额、A类份额新增份额的份额折算比例。

（二）定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2017年6月5日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管、转换及份额配对转换业务，A类份额暂停交易， B类份额正常交易。当日，本基金登记结算机构及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

（三）定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2017年6月6日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、转换及份额配对转换业务，A类份额将于该日开市起复牌。上述安排如有调整，基金管理人将另行发布公告，具体详见基金管理人届时发布的相关公告。

五、重要提示

（一）根据深圳证券交易所的相关业务规则，2017年6月6日即时行情显示的A类份额的前收盘价将调整为2017年6月5日A类份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元）。由于A类份额折算前可能存在折溢价交易情形，且折算前的收盘价在扣除上一分级运作周年约定收益后，与A类份额折算后次日前收盘价可能有较大差异，故2017年6月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

（二）本基金A类份额上一分级运作周年期末的约定应得收益将折算为场内基础份额分配给A类份额的持有人，而基础份额的基金份额净值将随市场涨跌而变化，因此A类份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

（三）A类份额和场内基础份额经折算产生的新增场内基础份额数保留至整数位（最小单位为1 份），不足1 份的零碎份加总后保留至整数位（最小单位为1份），按各个场内份额持有人零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增1 份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。持有较少A类份额数或场内基础份额数的份额持有人存在无法获得新增场内基础份额的可能性。

（四）投资者欲了解本基金定期份额折算业务详情，请登陆本公司网站：www.efunds.com.cn或者拨打本公司客服电话：400 881 8088（免长途话费）。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书等文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2017年5月26日

易方达基金管理有限公司关于易方达银行指数分级证券投资基金定期份额折算业务期间暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2017年5月26日

1.公告基本信息

■

2.其他需要提示的事项

(1) 根据本基金基金合同的相关规定，本基金易方达银行分级份额可通过场内或场外进行申购、赎回，但不上市交易；下属分级子份额易方达银行分级A类份额与易方达银行分级B类份额在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。

(2) 本公告仅对本基金办理定期份额折算业务期间易方达银行分级份额暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的情况进行说明，投资者欲了解本基金定期份额折算业务详情，请登陆本公司网站：www.efunds.com.cn或者拨打本公司客服电话：400 881 8088（免长途话费）。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2017年5月26日

关于易方达生物科技指数分级证券投资基金

办理定期份额折算业务的公告

根据《易方达生物科技指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，易方达生物科技指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将以2017年6月2日为折算基准日，办理定期份额折算业务。

相关事项安排如下：

一、基金份额折算基准日

根据基金合同的约定，本基金以各运作周年的最后一个工作日作为折算基准日，若距离上一次基金份额折算不满3个月则可不进行折算。据此，本基金本次定期份额折算的基准日为2017年6月2日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的A类份额（即易方达生物科技分级A类份额，基金代码：150257，场内简称“生物A”）、基础份额（即易方达生物科技分级份额，基金代码：161122，场内简称“生物分级”，包括场外份额、场内份额）。

三、基金份额折算方式

A类份额和基础份额按照《基金合同》规定的净值计算规则进行净值计算。在基金份额折算前与折算后，A类份额和B类份额（即易方达生物科技分级B类份额，场内简称“生物B”，场内代码150258）的份额配比保持1：1的比例。

在折算时，A类份额的累计约定应得收益，即A类份额每个运作周年的最后一个工作日的基金份额参考净值超出本金1.0000元部分，将折算为场内基础份额分配给A类份额持有人。

基础份额持有人持有的每2份基础份额将按1份A类份额获得新增基础份额的分配。其中，持有场外基础份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外基础份额的分配；持有场内基础份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内基础份额的分配。经过上述份额折算，A类份额的基金份额参考净值和基础份额的基金份额净值将相应调整。

各类份额定期份额折算时，有关计算公式如下：

（一）A类份额

定期份额折算前后A类份额的份额数量不变。即

■

（二）B类份额

定期份额折算不改变B类份额的基金份额参考净值及其份额数。

（三）基础份额

折算后，基础份额的基金份额净值按如下公式计算：

■

定期折算后基础份额的基金份额持有人持有的基础份额的份额数量＝定期份额折算前基础份额的份额数量＋基础份额的基金份额持有人新增的基础份额的份额数量

■

场外基础份额经折算后的份额数保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有；场内基础份额经折算后的份额数保留至整数位（最小单位为1 份），不足1 份的零碎份加总后保留至整数位（最小单位为1份），按各个场内份额持有人的零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增1 份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。如登记结算机构业务规则有变化，以其最新规定为准。

（四）举例

假设在本基金成立后某个运作周年的最后一个工作日（定期份额折算基准日），当天折算前基金资产净值为14,950,000,000元。当天场外基础份额、场内基础份额、A类份额、B类份额的份额数分别为50亿份、20亿份、30亿份、30亿份。定期份额折算前，每份A类份额的基金份额参考净值为1.0700元，且未进行不定期份额折算。

(1)定期份额折算的对象

定期份额折算基准日登记在册的A类份额和基础份额，即分别为30亿份和70 亿份。

(2) A类份额

定期份额折算前后A类份额的份额数量不变。即

■

＝ 3,000,000,000×[ (1.0700－1.0000)/ 1.1150 ]

＝ 188,340,807(份)

A类份额的基金份额持有人新增的场内基础份额取整计算(最小单位为1 份)，余额计入基金财产。因此， A类份额持有人新增场内基础份额合计为188,340,807份；折算完成后A类份额仍为30亿份。

(3)基础份额

场外基础份额的基金份额持有人新增的场外基础份额的份额数按如下方式计算：

■

＝ 5,000,000,000.00×[ (1.0700-1.0000)/(2×1.1150) ]

＝ 156,950,675.00(份)

即场外基础份额的基金份额持有人新增的场外基础份额的份额数为156,950,675.00份。

定期份额折算后场外基础份额的份额数

＝ 定期份额折算前场外基础份额的份额数 + 新增场外基础份额的份额数

＝ 5,000,000,000.00+156,950,675.00

＝ 5,156,950,675.00(份)

场内基础份额的基金份额持有人新增的场内基础份额的份额数按相同公式计算：

■

＝ 2,000,000,000×[ (1.070-1.0000)/(2×1.1150) ]

＝ 62,780,270(份)

即场内基础份额的基金份额持有人新增的场内基础份额的份额数为62,780,270份。

定期份额折算后场内基础份额的份额数

＝ 定期份额折算前场内基础份额的份额数＋新增场内基础份额的份额数

＝ 2,000,000,000+62,780,270

＝ 2,062,780,270(份)

在实施定期份额折算时， A类份额与基础份额折算的具体计算过程及计算结果以基金管理人届时发布的折算结果公告为准。

四、基金份额折算期间的基金业务办理

（一）定期份额折算基准日（即2017年6月2日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资，下同）、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）、转换及份额配对转换业务； A类份额、B类份额正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基础份额的基金份额净值、A类份额与B类份额的基金份额参考净值，以及用于计算基础份额、A类份额新增份额的份额折算比例。

（二）定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2017年6月5日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管、转换及份额配对转换业务，A类份额暂停交易， B类份额正常交易。当日，本基金登记结算机构及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

（三）定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2017年6月6日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、转换及份额配对转换业务，A类份额将于该日开市起复牌。上述安排如有调整，基金管理人将另行发布公告，具体详见基金管理人届时发布的相关公告。

五、重要提示

（一）根据深圳证券交易所的相关业务规则，2017年6月6日即时行情显示的A类份额的前收盘价将调整为2017年6月5日A类份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元）。由于A类份额折算前可能存在折溢价交易情形，且折算前的收盘价在扣除上一分级运作周年约定收益后，与A类份额折算后次日前收盘价可能有较大差异，故2017年6月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

（二）本基金A类份额上一分级运作周年期末的约定应得收益将折算为场内基础份额分配给A类份额的持有人，而基础份额的基金份额净值将随市场涨跌而变化，因此A类份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

（三）A类份额和场内基础份额经折算产生的新增场内基础份额数保留至整数位（最小单位为1 份），不足1 份的零碎份加总后保留至整数位（最小单位为1份），按各个场内份额持有人零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增1 份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。持有较少A类份额数或场内基础份额数的份额持有人存在无法获得新增场内基础份额的可能性。

（四）投资者欲了解本基金定期份额折算业务详情，请登陆本公司网站：www.efunds.com.cn或者拨打本公司客服电话：400 881 8088（免长途话费）。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书等文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2017年5月26日

易方达基金管理有限公司关于易方达生物科技

指数分级证券投资基金定期份额折算业务期间

暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2017年5月26日

1.公告基本信息

■

2.其他需要提示的事项

(1) 根据本基金基金合同的相关规定，本基金易方达生物科技分级份额可通过场内或场外进行申购、赎回，但不上市交易；下属分级子份额易方达生物科技分级A类份额与易方达生物科技分级B类份额在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。

(2) 本公告仅对本基金办理定期份额折算业务期间易方达生物科技分级份额暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的情况进行说明，投资者欲了解本基金定期份额折算业务详情，请登陆本公司网站：www.efunds.com.cn或者拨打本公司客服电话：400 881 8088（免长途话费）。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2017年5月26日

关于易方达并购重组指数分级证券投资基金

办理定期份额折算业务的公告

根据《易方达并购重组指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，易方达并购重组指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将以2017年6月2日为折算基准日，办理定期份额折算业务。

相关事项安排如下：

一、基金份额折算基准日

根据基金合同的约定，本基金以各运作周年的最后一个工作日作为折算基准日，若距离上一次基金份额折算不满3个月则可不进行折算。据此，本基金本次定期份额折算的基准日为2017年6月2日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的A类份额（即易方达并购重组分级A类份额，基金代码：150259，场内简称“重组A”）、基础份额（即易方达并购重组分级份额，基金代码：161123，场内简称“重组分级”，包括场外份额、场内份额）。

三、基金份额折算方式

A类份额和基础份额按照《基金合同》规定的净值计算规则进行净值计算。在基金份额折算前与折算后，A类份额和B类份额（即易方达并购重组分级B类份额，场内简称“重组B”，场内代码150260）的份额配比保持1：1的比例。

在折算时，A类份额的累计约定应得收益，即A类份额每个运作周年的最后一个工作日的基金份额参考净值超出本金1.0000元部分，将折算为场内基础份额分配给A类份额持有人。

基础份额持有人持有的每2份基础份额将按1份A类份额获得新增基础份额的分配。其中，持有场外基础份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外基础份额的分配；持有场内基础份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内基础份额的分配。经过上述份额折算，A类份额的基金份额参考净值和基础份额的基金份额净值将相应调整。

各类份额定期份额折算时，有关计算公式如下：

（一）A类份额

定期份额折算前后A类份额的份额数量不变。即

■

（二）B类份额

定期份额折算不改变B类份额的基金份额参考净值及其份额数。

（三）基础份额

折算后，基础份额的基金份额净值按如下公式计算：

■

定期折算后基础份额的基金份额持有人持有的基础份额的份额数量＝定期份额折算前基础份额的份额数量＋基础份额的基金份额持有人新增的基础份额的份额数量

■

场外基础份额经折算后的份额数保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有；场内基础份额经折算后的份额数保留至整数位（最小单位为1 份），不足1 份的零碎份加总后保留至整数位（最小单位为1份），按各个场内份额持有人的零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增1 份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。如登记结算机构业务规则有变化，以其最新规定为准。

（四）举例

假设在本基金成立后某个运作周年的最后一个工作日（定期份额折算基准日），当天折算前基金资产净值为14,950,000,000元。当天场外基础份额、场内基础份额、A类份额、B类份额的份额数分别为50亿份、20亿份、30亿份、30亿份。定期份额折算前，每份A类份额的基金份额参考净值为1.0700元，且未进行不定期份额折算。

(1)定期份额折算的对象

定期份额折算基准日登记在册的A类份额和基础份额，即分别为30亿份和70 亿份。

(2) A类份额

定期份额折算前后A类份额的份额数量不变。即

■

＝ 3,000,000,000×[ (1.0700－1.0000)/ 1.1150 ]

＝ 188,340,807(份)

A类份额的基金份额持有人新增的场内基础份额取整计算(最小单位为1 份)，余额计入基金财产。因此， A类份额持有人新增场内基础份额合计为188,340,807份；折算完成后A类份额仍为30亿份。

(3)基础份额

场外基础份额的基金份额持有人新增的场外基础份额的份额数按如下方式计算：

■

＝ 5,000,000,000.00×[ (1.0700-1.0000)/(2×1.1150) ]

＝ 156,950,675.00(份)

即场外基础份额的基金份额持有人新增的场外基础份额的份额数为156,950,675.00份。

定期份额折算后场外基础份额的份额数

＝ 定期份额折算前场外基础份额的份额数 + 新增场外基础份额的份额数

＝ 5,000,000,000.00+156,950,675.00

＝ 5,156,950,675.00(份)

场内基础份额的基金份额持有人新增的场内基础份额的份额数按相同公式计算：

■

＝ 2,000,000,000×[ (1.070-1.0000)/(2×1.1150) ]

＝ 62,780,270(份)

即场内基础份额的基金份额持有人新增的场内基础份额的份额数为62,780,270份。

定期份额折算后场内基础份额的份额数

＝ 定期份额折算前场内基础份额的份额数＋新增场内基础份额的份额数

＝ 2,000,000,000+62,780,270

＝ 2,062,780,270(份)

在实施定期份额折算时， A类份额与基础份额折算的具体计算过程及计算结果以基金管理人届时发布的折算结果公告为准。

四、基金份额折算期间的基金业务办理

（一）定期份额折算基准日（即2017年6月2日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资，下同）、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）、转换及份额配对转换业务； A类份额、B类份额正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基础份额的基金份额净值、A类份额与B类份额的基金份额参考净值，以及用于计算基础份额、A类份额新增份额的份额折算比例。

（二）定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2017年6月5日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管、转换及份额配对转换业务，A类份额暂停交易， B类份额正常交易。当日，本基金登记结算机构及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

（三）定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2017年6月6日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、转换及份额配对转换业务，A类份额将于该日开市起复牌。上述安排如有调整，基金管理人将另行发布公告，具体详见基金管理人届时发布的相关公告。

五、重要提示

（一）根据深圳证券交易所的相关业务规则，2017年6月6日即时行情显示的A类份额的前收盘价将调整为2017年6月5日A类份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元）。由于A类份额折算前可能存在折溢价交易情形，且折算前的收盘价在扣除上一分级运作周年约定收益后，与A类份额折算后次日前收盘价可能有较大差异，故2017年6月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

（二）本基金A类份额上一分级运作周年期末的约定应得收益将折算为场内基础份额分配给A类份额的持有人，而基础份额的基金份额净值将随市场涨跌而变化，因此A类份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

（三）A类份额和场内基础份额经折算产生的新增场内基础份额数保留至整数位（最小单位为1 份），不足1 份的零碎份加总后保留至整数位（最小单位为1份），按各个场内份额持有人零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增1 份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。持有较少A类份额数或场内基础份额数的份额持有人存在无法获得新增场内基础份额的可能性。

（四）投资者欲了解本基金定期份额折算业务详情，请登陆本公司网站：www.efunds.com.cn或者拨打本公司客服电话：400 881 8088（免长途话费）。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书等文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2017年5月26日

易方达基金管理有限公司关于易方达并购重组

指数分级证券投资基金定期份额折算业务期间

暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2017年5月26日

1.公告基本信息

■

2.其他需要提示的事项

(1) 根据本基金基金合同的相关规定，本基金易方达并购重组分级份额可通过场内或场外进行申购、赎回，但不上市交易；下属分级子份额易方达并购重组分级A类份额与易方达并购重组分级B类份额在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。

(2) 本公告仅对本基金办理定期份额折算业务期间易方达并购重组分级份额暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的情况进行说明，投资者欲了解本基金定期份额折算业务详情，请登陆本公司网站：www.efunds.com.cn或者拨打本公司客服电话：400 881 8088（免长途话费）。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2017年5月26日

陕西黑猫焦化股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2017-021

陕西黑猫焦化股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

陕西黑猫焦化股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2017年5月25日在公司办公楼一楼会议室通过现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李保平主持，以记名投票方式表决通过有关决议。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》

为维护公司和全体股东利益，综合考虑近期国内资本市场环境变化，根据募集资金投资项目投资进度情况，决定对非公开发行A股股票方案中的“发行数量”和“募集资金数额”条款进行如下调整：

（1）关于发行数量

将“根据5.31元/股的发行底价，本次非公开发行A股数量不超过470,809,792股。具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。”调整为：

“根据5.31元/股的发行底价，本次非公开发行A股数量不超过463,276,836股。具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。”

（2）关于募集资金数额

将“本次非公开发行股票募集资金总额不超过250,000万元，扣除发行费用后拟用于焦化转型示范项目一期工程。”调整为：

“本次非公开发行股票募集资金总额不超过246,000万元，扣除发行费用后拟用于焦化转型示范项目一期工程。”

除上述内容调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

本次调整后的公司非公开发行A股股票方案如下：

1、非公开发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股）股票，每股面值为1.00（人民币元）。

2、发行方式及发行时间

本次发行采取向特定投资者非公开发行股票方式，在获得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内选择适当时机实施。

3、发行数量

根据5.31元/股的发行底价，本次非公开发行A股数量不超过463,276,836股。具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司在本次发行定价基准日至发行期首日之间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行数量将作相应调整。

4、发行对象及认购方式

公司本次非公开发行股票的对象为包括公司控股股东陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（以下简称“黄河矿业”）在内的不超过十名特定投资者。黄河矿业以现金不少于50,000万元、不超过100,000万元认购本次非公开发行股份。除黄河矿业外，其他发行对象须为符合中国证监会规定的特定投资者，包括证券投资基金管理公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者、自然人及其他合资格投资者。

除黄河矿业外的其他发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监会发行核准文件后，根据申购报价的情况，遵照价格优先的原则合理确定。证券投资基金管理公司以多个投资账户申购股份的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。认购方均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行股票。

5、发行价格及定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第四次会议决议公告日（2016年2月19日）。

本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量），即不低于5.31元/股。

具体发行价格将在本次发行获中国证监会核准后，由公司和保荐机构（主承销商）根据相关规定以竞价方式确定；黄河矿业不参与本次发行定价的竞价过程，但接受竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购股份。

若公司在本次发行定价基准日至发行期首日之间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将做相应调整。

6、限售期

控股股东黄河矿业认购的本次非公开发行股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让，其他发行对象认购的本次非公开发行股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。

7、上市地点

限售期届满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

8、募集资金数额及用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过246,000万元，扣除发行费用后拟用于焦化转型示范项目一期工程。

若本次非公开发行募集资金不能满足项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决差额部分。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

9、本次非公开发行前的滚存利润安排

在本次发行完成后，由公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。

10、决议有效期

本次非公开发行股票有关决议的有效期为本方案自股东大会审议通过之日起十二个月。

根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会重新授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》，董事会本次调整公司非公开发行股票方案中的“发行数量”和“募集资金数额”的相关事宜已经得到股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

本议案涉及关联交易，关联董事李保平、吉红丽、吉忠民、刘芬燕已经回避表决。

表决情况：有效表决票总数5票，5票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

特此公告

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2017年5月26日

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2017-022

陕西黑猫焦化股份有限公司关于调整公司非公开发行A股股票方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年5月25日陕西黑猫焦化股份有限公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》，调整情况如下：

一、具体调整情况

为维护公司和全体股东利益，综合考虑近期国内资本市场环境变化，根据募集资金投资项目投资进度情况，公司董事会同意公司对非公开发行A股股票方案中的“发行数量”和“募集资金数额”条款作如下调整：

1、关于发行数量

调整前：

根据5.31元/股的发行底价，本次非公开发行A股数量不超过470,809,792股。具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。

调整后：

根据5.31元/股的发行底价，本次非公开发行A股数量不超过463,276,836股。具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、关于募集资金数额

调整前：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过250,000万元，扣除发行费用后拟用于焦化转型示范项目一期工程。

调整后：

本次非公开发行股票募集资金总额不超过246,000万元，扣除发行费用后拟用于焦化转型示范项目一期工程。

除上述内容调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

根据公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会重新授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》，董事会本次调整公司非公开发行股票方案中的“发行数量”和“募集资金数额”的相关事宜已经得到股东大会授权，无需提交公司股东大会审议。

二、调整后的股票发行方案

1、非公开发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股）股票，每股面值为1.00（人民币元）。

2、发行方式及发行时间

本次发行采取向特定投资者非公开发行股票方式，在获得中国证监会关于本次发行核准文件的有效期内选择适当时机实施。

3、发行数量

根据5.31元/股的发行底价，本次非公开发行A股数量不超过463,276,836股。具体发行数量将提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司在本次发行定价基准日至发行期首日之间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行数量将作相应调整。

4、发行对象及认购方式

公司本次非公开发行股票的对象为包括公司控股股东陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（以下简称“黄河矿业”）在内的不超过十名特定投资者。黄河矿业以现金不少于50,000万元、不超过100,000万元认购本次非公开发行股份。除黄河矿业外，其他发行对象须为符合中国证监会规定的特定投资者，包括证券投资基金管理公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者、自然人及其他合资格投资者。

除黄河矿业外的其他发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监会发行核准文件后，根据申购报价的情况，遵照价格优先的原则合理确定。证券投资基金管理公司以多个投资账户申购股份的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。认购方均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行股票。

5、发行价格及定价原则

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第四次会议决议公告日（2016年2月19日）。

本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量），即不低于5.31元/股。

具体发行价格将在本次发行获中国证监会核准后，由公司和保荐机构（主承销商）根据相关规定以竞价方式确定；黄河矿业不参与本次发行定价的竞价过程，但接受竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购股份。

若公司在本次发行定价基准日至发行期首日之间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格将做相应调整。

6、限售期

控股股东黄河矿业认购的本次非公开发行股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让，其他发行对象认购的本次非公开发行股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让。

7、上市地点

限售期届满后，本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

8、募集资金数额及用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过246,000万元，扣除发行费用后拟用于焦化转型示范项目一期工程。

若本次非公开发行募集资金不能满足项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决差额部分。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

9、本次非公开发行前的滚存利润安排

在本次发行完成后，由公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。

10、决议有效期

本次非公开发行股票有关决议的有效期为本方案自股东大会审议通过之日起十二个月。

特此公告

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2017年5月26日

证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2017-023

陕西黑猫焦化股份有限公司关于实际控制人增持公司股份计划的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月25日发布了《关于实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号2017-020），现将有关情况补充公告如下：

本次增持股份计划实施前，实际控制人李保平先生直接持有公司A股股票1800万股（限售流通股），占公司股本总额的1.94%。李保平先生通过控股74.17%的陕西黄河矿业（集团）有限责任公司持有公司A股股票41,400万股（限售流通股），占公司股本总额的44.52%。

本次增持股份计划实施完成后，李保平先生将直接持有公司A股股票2800万股（限售流通股）, 占公司股本总额的3.01%。李保平先生通过控股74.17%的陕西黄河矿业（集团）有限责任公司持有公司A股股票41,400万股（限售流通股），占公司股本总额的44.52%，维持不变。

特此公告

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2017年05月26日