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银华永益分级债券型证券投资基金之基金份额折算和永益A赎回结果公告

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(原标题:银华永益分级债券型证券投资基金之基金份额折算和永益A赎回结果公告)

银华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2017年5月18日在指定媒体及本公司网站(http://www.yhfund.com.cn)发布了《银华永益分级债券型证券投资基金之永益A份额开放及暂停赎回业务的公告》(简称“《开放公告》”)和《银华永益分级债券型证券投资基金折算方案的公告》(简称“《折算公告》”)。2017年5月22日为银华永益分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)第1个运作期届满日,基金管理人于该日对本基金两类基金份额进行份额折算,现将相关事项公告如下:

一、永益A的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定,2017年5月22日,永益A的基金份额净值为1.012704918元,据此计算的永益A的折算比例为1.012704918,折算后,永益A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份永益A相应增加至1.012704918份。折算前,永益A的基金份额总额为23,234,513.21份,折算后,永益A的基金份额总额为23,529,705.79份。各基金份额持有人持有的永益A经折算后的份额数采用截尾的方式保留到小数点后两位,小数点两位后部分舍去,登记机构或基金管理人将按相关业务规则对部分投资人的永益A份额进行调整,经过上述计算后产生的余额计入基金财产。

投资者自2017年5月24日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的永益 A份额的折算结果。

二、永益B的基金份额折算结果

根据《折算公告》的规定,2017年5月22日,永益B的基金份额净值为1.563132268元,据此计算的永益B的折算比例为1.563132268,折算后,永益B的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份永益B相应增加至1.563132268份。折算前,永益B的基金份额总额为80,988,051.48份,折算后,永益B的基金份额总额为126,595,036.60份。各基金份额持有人持有的永益B经折算后的份额数采用截尾的方式保留到小数点后两位,小数点两位后部分舍去,登记机构或基金管理人将按相关业务规则对部分投资人的永益B份额进行调整,经过上述计算后产生的余额计入基金财产。

投资者自2017年5月24日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的永益 B份额的折算结果。

三、本次永益A开放赎回的确认结果

经本公司统计,2017年5月22日,永益A的有效赎回申请总份额为4,874,211.12份。

根据《基金合同》的规定,所有经确认有效的永益A的赎回申请全部予以成交确认,据此确认的永益A赎回总份额为4,874,211.12份。

永益B的份额数为126,595,036.60份。根据《基金合同》的规定,本基金《基金合同》生效之后的分级运作期内,永益A的份额余额原则上不得超过7/3倍永益B的份额余额(即295,388,418.73份,下同)。

本基金管理人已经于2017年5月23日根据上述原则对本次永益A的赎回申请进行了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2017年5月24日起到各销售网点查询永益A的赎回确认情况。投资者赎回申请成功后,本基金管理人将自2017年5月22日起7个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

本次对本基金实施基金份额折算及永益A开放赎回结束后,本基金的总份额为145,250,531.27份,其中,永益A总份额为18,655,494.67份,永益B总份额为126,595,036.60份,永益A与永益B的份额配比为0.147363555:1。

投资者欲了解详情,请登录基金管理人网站:www.yhfund.com.cn或拨打客服电话:4006783333。

风险提示:

1、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。

2、根据基金合同有关规定,基金合同生效后的续存期内,出现以下情形之一的,可不经基金份额持有人大会决议,基金管理人有权决定本基金终止:

(一)永益B的基金份额净值在分级运作期届满日为0;

(二)基金份额持有人数量在过渡期届满日低于200人;

(三)基金资产净值在过渡期届满日低于5000万元。

法律法规另有规定的,从其规定,具体情况详见基金管理人发布的相关公告。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司

2017年5月24日

银华永益分级债券型证券投资基金在过渡期

届满日可能发生清盘的提示性公告

银华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2017年5月18日在指定媒体及本公司网站(http://www.yhfund.com.cn)披露了《银华基金管理股份有限公司关于银华永益分级债券型证券投资基金首个过渡期运作规则的公告》(简称“《运作规则公告》”)。2017年5月22日为银华永益分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)第1个运作期届满日,自2017年5月23日起本基金进入首个基金过渡期。现将过渡期届满日后可能发生的相关事宜公告如下:

根据银华永益分级债券型证券投资基金基金合同有关规定,基金合同生效后的续存期内,出现以下情形之一的,可不经基金份额持有人大会决议,基金管理人有权决定本基金终止:

(一)永益B的基金份额净值在分级运作期届满日为0;

(二)基金份额持有人数量在过渡期届满日低于200人;

(三)基金资产净值在过渡期届满日低于5000万元。

本基金于2017年5月22日开放A类基金份额赎回业务,本基金于2017年5月24至26日开放B类基金份额赎回业务。若本基金在过渡期届满日有上述情形出现,则基金管理人有可能决定终止本基金的运作。请广大投资者注意以上可能发生的风险。

投资人若希望了解本基金业务详情,请参阅本基金的基金合同及银华永益分级债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本基金管理人客服电话:400-678-3333。

本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金管理人提醒投资人知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。市场有风险,投资须谨慎。敬请投资人于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司

2017年5月24日

银华惠增利货币市场基金2017年“端午节”

假期前暂停及限制大额申购业务的公告

公告送出日期:2017年5月24日

1 公告基本信息

注:(1)根据中国证监会办公厅《关于2017年部分节假日放假和休市安排的通知》及沪深证券交易所休市安排,2017年5月27日(星期六)至5月30日(星期二)休市,5月31日(星期三)起照常开市。银华基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)决定于2017年5月25日暂停本基金申购业务。本基金未开通定期定额投资及基金转换业务。在本基金暂停申购业务期间,本公司将正常办理本基金的赎回业务。

(2)本基金将于2017年5月31日起恢复办理5000万元以下(含5000万元)的申购业务并限制5000万元以上的大额申购业务,即自2017年5月31日起单日每个基金账户累计申购银华惠增利合计金额不超过5000万元,若超过5000万元,本基金管理人有权部分或全部拒绝银华惠增利的申购申请。

本基金将于2017年5月31日起恢复办理申购业务,届时将不再另行公告,敬请投资者留意。

2 其他需要提示的事项

(1)投资者于2017年5月24日申购本基金的份额自下一个工作日(2017年5月25日)起享有本基金的分配权益;投资者于2017年5月26日15:00前赎回本基金的份额享有该日和整个假期期间的收益,并于下一个开放日(2017年5月31日)起不享有本基金的分配权益。

(2)2017年5月27日至2017年5月30日期间投资者提交的开户、申购、赎回等基金交易业务申请,及假期前未到账的赎回款项等,将顺延到2017年5月31日进行处理。

(3)投资者如在节假日前或节假日期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资者提前做好交易安排,避免因假期原因带来的不便。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

银华基金管理股份有限公司

客户服务电话:400-678-3333、010-85186558

网址:www.yhfund.com.cn

风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

银华基金管理股份有限公司

2017年5月24日

银华恒生中国企业指数分级证券投资基金暂停

及恢复申购、赎回及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2017年5月24日

1 公告基本信息

2 其他需要提示的事项

1、投资者可登录本公司网站(www.yhfund.com.cn)或拨打本公司客户服务电话(010-85186558或者400-678-3333)获取相关信息。 2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司

2017年5月24日

关于银华中证转债指数增强分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关约定,当银华中证转债指数增强分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之“转债B级”份额(积极收益类份额,场内简称:转债B级,基金代码:150144)的基金份额净值达到0.450元及以下时,本基金之“银华转债”份额(基础份额,场内简称:中证转债,基金代码:161826)、“转债A级”份额(稳健收益类份额,场内简称:转债A级,基金代码:150143)及“转债B级”份额将进行下阈值不定期份额折算。

由于近期证券市场波动较大,截至2017年5月23日,转债B级份额的基金份额净值接近基金合同约定的下阈值不定期份额折算阈值,因此本基金管理人敬请投资人密切关注转债B级份额近期的基金份额净值波动情况,并警惕可能出现的风险。

针对下阈值不定期份额折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

一、转债A级份额、转债B级份额目前可能存在折溢价交易情形,在下阈值不定期份额折算发生后,转债A级份额、转债B级份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与转债A级份额、转债B级份额二级市场交易的投资人注意折溢价变化可能带来的风险。

二、根据基金份额的分类与净值计算规则,本基金优先满足转债A级份额的本金及累计约定应得收益后,将剩余净资产计为转债B级份额的净资产。基金管理人并不承诺或保证转债A级份额的基金份额持有人的本金安全和约定应得收益。在出现极端损失的情况下,转债B级份额的净资产可能归零,转债A级份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。

如果转债B级份额的净资产在下阈值不定期份额折算基准日归零,依据下阈值不定期份额折算的份额折算原则和计算公式,转债B级份额持有人在折算后所持有的转债B级份额数量也将归零。

三、本基金转债B级份额具有高风险、高预期收益的特征。如本基金触发下阈值不定期份额折算,转债B级份额的杠杆倍数将由目前的约6倍降低为初始的3.33倍,相应地,转债B级份额的份额净值随母基金份额净值涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。

四、按照基金合同的约定,当某交易日转债B级份额的基金份额净值达到0.450元及以下时,触发下阈值不定期份额折算,该交易日即为折算触发日。由于折算基准日为折算触发日的下一个工作日,折算基准日的市场波动可能造成银华转债份额净值波动,导致转债B级份额净值相应波动,从而使得折算基准日的转债B级份额净值与折算触发日转债B级份额净值以及折算阈值0.450元均存在一定的差异。

五、本基金转债A级份额具有低风险、预期收益相对稳定的特征,但在下阈值不定期份额折算发生后,原转债A级份额持有人所持有基金份额的风险收益特征将发生变化,由原来的单一的低风险收益特征转债A级份额,变为同时包括低风险收益特征转债A级份额与较低风险收益特征银华转债份额,因此原转债A级份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人的其他重要提示:

一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,转债A级份额、转债B级份额、银华转债份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。因此,基金份额持有人面临由于折算后份额数取整计算而导致相应的不足1份的资产被强制归入基金财产的风险。

二、为保证本基金在折算期间的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,暂停转债A级份额与转债B级份额的上市交易,暂停银华转债份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资人予以关注。

投资人若希望了解本基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《银华中证转债指数增强分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本基金管理人客服电话:400-678-3333(免长途话费)。

三、本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金管理人提醒投资人知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。市场有风险,投资须谨慎。敬请投资人于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司

2017年5月24日

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