(原标题:国投瑞银顺益纯债债券型证券投资基金)
暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)公告
公告送出日期:2017年5月24日
1 公告基本信息
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2 其他需要提示的事项
(1)本基金于2017年5月24日起暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)期间单个账户每一开放日申购(转换转入、定期定额投资)累计不得超过10万元。
(2)本基金取消或调整2017年5月24日起的暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的具体时间将另行公告。
(3)敬请投资者做好交易安排。详情请登录本公司网站(www.ubssdic.com)或拨打本公司客服电话(400-880-6868)。
国投瑞银基金管理有限公司
关于旗下基金估值调整的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的相关规定,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与相关基金托管人协商一致,自2017年5月23日起,本公司以AMAC行业指数作为计算依据,对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的停牌股票002013 中航机电、300104 乐视网、002513 蓝丰生化 采用“指数收益法”进行估值调整。
本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
国投瑞银基金管理有限公司
2017年5月24日
国投瑞银招财保本混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2017年5月24日
1 公告基本信息
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注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配 6 次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 50%。本基金本次分红符合基金合同相关规定。
2 与分红相关的其他信息
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注:(1)保本周期为基金管理人提供保本的期限。本基金的第一个保本周期为2年,为自《基金合同》生效之日起至2个公历年后对应日止,如该对应日为非工作日或2个公历年后无该对应日,则顺延至下一个工作日。
(2)本基金的红利款将于2017年6月1日自基金托管账户划出。
3 其他需要提示的事项
(1)本基金收益分配方式:保本周期内,本基金收益分配方式为现金分红,不进行红利再投资。
(2)咨询办法:
①登陆本公司网站http://www.ubssdic.com。
②拨打本公司客户服务热线:400-880-6868。
③向本基金的各销售网点查询。