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券商理财产品市值上升 对市场趋势预期较为谨慎

2017-05-19 01:57:54 来源: 上海证券报·中国证券网(上海)
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(原标题:券商理财产品市值继续上升 对市场趋势预期较为谨慎)

在连续四个季度增持之后,券商集合理财产品在2017年第一季度持股市值达到1007.39亿元,比2016年第四季度的1001.34亿元增加 6.05亿元,增加幅度为 0.60%,为历史最高。

券商集合理财产品在2017 年第一季度所持股票只数达到220 只,比 2016 年第四季度的277 只减少了 57 只。其中,被增持的股票数量17 只,比2016年第四季度的49只减少了32 只,为历史最少;持平的股票为113只,比2016年第四季度的45只增加了68 只,为历史第二多;被减持的股票数量为40只,比2016 年第四季度的140只减少了100只,为适中水平;被新进的股票为50 只,比2016 年第二季度的43 只增加了7 只。可见,券商集合理财产品对第二季度市场持态度谨慎,增持股票数量历史最少,持平股票数量占比为五成多,且为历史第二多。

西南证券

券商集合理财产品市值小幅增长

继此前连续四个季度增持之后,券商集合理财产品在2017年第一季度持股市值达到1007.39亿元,比2016年第四季度的1001.34亿元增加6.05亿元,增加幅度为0.60%,为历史最高。相比第一季度上证综合指数累计涨幅3.83%,券商集合理财产品呈现基本持平迹象。券商集合理财产品2017年第一季度共计持股868915.79万股,比2016年第四季度的886637.18万股,减少17721.38万股,减少幅度为2.00%。

有关方面曾表示,由于监管主体、法律规章的不同,金融业确实出现了一些监管混乱,导致部分资金“脱实向虚”,正在研究一个共同监管的办法。银行业要进一步加强内控管理,及时研究制定理财产品和资管产品管理办法;引导理财产品更多地投向实体经济,严控期限错配和杠杆投资。

由表1显示,券商集合理财产品2017年第一季度所持股票只数达到220只,比2016年第四季度的277只,减少57只。其中,被增持的股票数量17只,比2016年第四季度的49只,减少32只,为历史最少;持平的股票为113只,比2016年第四季度的45只,增加68只,为历史第二多;被减持的股票数量为40只,比2016年第四季度的140只,减少100只,为适中水平。被新进的股票为50只,比2016年第二季度的43只,增加7只。可见,券商集合理财产品对第二季度市场持态度谨慎,增持股票数量历史最少,持平股票数量占比为五成多,且为历史第二多。

券商集合理财产品偏好投资建筑房地产业

从表1行业偏好上看,建筑业的持股市值已经连续两个季度保持第一名的位置。被持股的上市公司有8家,比2016年第四季度的9家少1家;持仓市值为406.85亿元,比2016年第四季度的386.36亿元,增加20.49亿元,增加幅度为5.30%。在所持8家股票中,中国建筑被增持,东方新星被新进建仓,腾达建设、中国铁建、中国中铁被持平,中国交建、成都路桥、东易日盛被减持。券商理财产品对建筑行业整体持平,所持个股存在分歧。

房地产的持股市值已经连续两个季度保持第二名的位置,此前曾连续七个季度处于第一名的位置。被持股的上市公司有12家,比2016年第四季度的15家少3家;持仓市值为163.00亿元,比2016年第四季度的154.38亿元,增加8.62亿元,增加幅度为5.58%,对比大盘涨幅呈现持平迹象。在所持12家股票中,滨江集团、天地源被新进建仓,万科A、深大通、宜华健康、莱茵体育、阳光城、福星股份、中弘股份、招商蛇口、新湖中宝、银亿股份被持平。券商理财产品对房地产行业整体持平,所持个股看好。

机械设备的持股市值已经连续两个季度保持第三名的位置。2017年第一季度被持股的上市公司有52家,和2016年第四季度的数量一样;持仓市值为81.58亿元,比2016年第四季度的80.54亿元,增加1.04亿元,增加幅度为1.29%。对比大盘涨幅呈现持平迹象。其中,电器机械13家(森源电气被增持,神力股份、金冠电气、老板电器被新进,盈峰环境、中利集团、通达股份、海洋王、华自科技、泰豪科技、美的集团、格力电器被持平,融钰集团被减持),普通机械8家(湘电股份、和科达被增持,东方中科、海天精工、杭锅股份被新进,南方轴承、雪人股份被持平,大冷股份被减持),交通设备19家(交运股份被增持,华达科技、凯众股份、奥联电子、宇通客车、宗申动力、中航高科被新进,比亚迪、长安汽车、*ST钱江、八菱科技、曙光股份、渤海活塞、小康股份、三一重工被持平,三一重工、精锻科技、蓝黛传动、登云股份、太阳鸟被减持),专用设备10家(广电运通、兰石重装被新进,中科电气、徐工机械、长江润发、天广中茂、南风股份、宝莱特被持平,鞍重股份、金海环境被减持),仪器仪表2家(安科瑞被持平,康斯特被减持)。券商理财产品对机械类股票整体持平,对仪器仪表存在分歧,对所持电器机械、普通机械、专用设备、交运设备类个股多数看好。

券商集合理财产品持股市值最大前十家上市公司

第一季度券商集合理财产品持股市值最大的前十家上市公司(见表2)。其中,中国建筑被增持,九州通(属于定向增发限售股解禁)被新进,三安光电(比例下降是由于限售股解禁)、万科A、中国铁建、中国中铁、海通证券、招商蛇口、比亚迪被持平,智飞生物被减持。持股比例最高的中国建筑,比例为11.18%,被私银专属16014号中金交融集合资产管理计划、私银专属16011号中金交融集合资产管理计划、私银专属16003号中金交融集合资产管理计划、盛世精选3号集合资产管理产品、共赢2号集合资产管理产品(第六期)、安邦资产—共赢3号集合资产管理产品持有。中国建筑是被增持比例最大的股票,在第一季度持股比例增加了0.58个百分点。和2016年第四季度相比,中国建筑、万科A、中国建筑、中国中铁、海通证券、招商蛇口、比亚迪、三安光电共7只股票维持“前十”的位置。新入围的有九州通、智飞生物。

第一季度券商集合理财产品持股占流通A股比例最高的前十只股票持股比例都在8%以上。其中,中国建筑被增持,永吉股份、德新交运被新进(分别为2016年12月份和2017年1月份首发上市),邦讯技术(比例下降缘于限售股解禁)、新力金融、八菱科技、海洋王、维维股份被持平,智飞生物、登云股份被减持。永吉股份的持股比例最高,被银河嘉汇5号集合资产管理计划、银河嘉汇21号集合资产管理计划持有。中国建筑是被增持比例最大的股票。与2016年第四季度相比,中国建筑、新力金融、八菱科技、邦讯技术、海洋王、维维股份、智飞生物、登云股份共8只维持“前十”的位置。新入围的有永吉股份、德新交运。

(执笔:张刚)

表1:券商集合理财产品持仓状况和行业情况汇总

机构种类所持股票数量增持减持新进持平持仓市值最高的前三个行业
2008 年三季度1032739343金融保险业采掘业机械设备
2008 年四季度22533411474医药生物机械设备金融保险业
2009 年一季度1623440853金融保险业机械设备医药生物
2009 年二季度1433629726金融保险业房地产机械设备
2009 年三季度23927471641金融保险业机械设备石化化工
2009 年四季度47581853045金融保险业机械设备金属非金属
2010 年一季度36610210015212金融保险业机械设备医药生物
2010 年二季度396868620915机械设备医药生物批发零售
2010 年三季度50911710926419机械设备交通运输石化化工
2010 年四季度6931701543654机械设备医药生物批发零售
2011 年一季度5771982012026机械设备食品饮料金属非金属
2011 年二季度55916117120225机械设备金融保险食品饮料
2011 年三季度57117416522111机械设备食品饮料石化化工
2011 年四季度67618720922753食品饮料机械设备金融保险业
2012 年一季度53513820215441金融保险业机械设备食品饮料
2012 年二季度55216616619525金融保险业食品饮料机械设备
2012 年三季度58816719018843金融保险业食品饮料医药生物
2012 年四季度75023917526274金融保险业机械设备医药生物
2013 年一季度58316224015922医药生物机械设备食品饮料
2013 年二季度64017719423732机械设备医药生物电子
2013 年三季度70118920925647医药生物机械设备食品饮料
2013 年四季度136623930974375机械设备医药生物金融保险业
2014 年一季度68119230311373医药生物机械设备电子
2014 年二季度84619127928393金融保险业机械设备电子
2014 年三季度81016029730944机械设备电子医药生物
2014 年四季度901238315234114金融保险业机械设备房地产
2015 年一季度993421395房地产传媒机械设备
2015 年二季度13325157617房地产电子批发零售
2015 年三季度11322283726房地产电子医药生物
2015 年四季度17637753727房地产电子信息技术
2016 年一季度17723266167房地产电子信息技术
2016 年二季度23360834545房地产电子信息技术
2016 年三季度26979964747房地产信息技术社会服务业
2016 年四季度277491404345建筑 房地产机械设备
2017 年一季度220174050113建筑 房地产机械设备

表2:券商集合理财产品第一季度持有市值前十名的股票

代码名称持有市值(万元)持股比例(%)变动比例(%)2016年 第四季度“前十”
601668.SH中国建筑3053156.02 11.18 0.58 中国建筑
000002.SZ万科A940491.99 4.71 0.00 万科 A
601186.SH中国铁建469799.92 3.14 0.00 中国铁建
601390.SH中国中铁413017.36 2.56 0.00 中国中铁
600837.SH海通证券282366.98 2.39 0.00 海通证券
001979.SZ招商蛇口233757.94 6.99 0.00 招商蛇口
002594.SZ比亚迪156500.12 3.83 0.00 智飞生物
600998.SH九州通156292.64 4.91 新进 比亚迪
600703.SH三安光电147683.75 2.26 -0.02 中国交建
300122.SZ智飞生物140395.62 8.72 -4.08 三安光电

数据来源:wind,西南证券整理

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杨倩 本文来源:上海证券报·中国证券网 责任编辑:任万顺_NF5229
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