华宝信托披露2016年年报 净利润同比增长68%

2017-04-28 05:40:43 来源: 21世纪经济报道 举报
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(原标题:华宝信托披露2016年年报 净利润同比增长68%)

华宝信托披露2016年年报 净利润同比增长68%
华宝信托披露2016年年报 净利润同比增长68%

中国宝武钢铁集团有限公司成员企业华宝信托有限责任公司(下称华宝信托)2017年4月28日披露了公司2016年度报告。年报显示,2016年华宝信托新增信托项目434个,所管理的信托资产规模达到5270亿元,净利润11.94亿元,同比增长68%。

2016年,在实体经济增速放缓,信托行业转型的背景下,华宝信托顺应行业发展趋势,明确了以受托/资产管理业务模式作为发展方向,并持续推动业务转型,顺应监管要求,注重风险控制,提高主动管理水平,通过创新开拓新的业务和市场以保持竞争优势。特别是在家族信托、资产证券化、产业基金及其他服务型信托等领域开拓创新,不断提升信托服务水平、资产管理能力和信托品牌,提高了公司的专业化和差异化的市场地位。

按照合并报表口径,截至2016年底华宝信托固有资产96.19亿元,少数股东权益7.33亿元,所有者权益(扣除少数股东权益)73.36亿元。公司资本充足,整体资产质量较好。报告期内公司实现收入合计28.36亿元,利润总额15.78亿元;净利润11.94亿元;2016年总资产利润率为17.31%,资本利润率为15.62%,主营业务收益率为42.93%。

年报显示,华宝信托重点推进信托服务与资产管理两项主业,积极探求“向内、向外、向新”领域的业务布局和转型,继续加快产品创新进程。公司大力开展资产证券化业务,积极向新的资产领域开拓,丰富作为证券化基础资产包的内容;开拓国际业务,实现客户资产的全球配置,并积极拓展推出海外员工持股计划;继续发展薪酬福利信托,保持公司在该项业务的市场领先优势及行业垄断地位;挖掘宝武集团内部业务机会,推进产业深度金融服务,发展供应链金融业务、资产证券化业务等;布局互联网金融,为实业企业尤其是集团上下游解决投资、融资需求,构建“互联网+”产业基金的模式;正式启动家族信托创新业务,组建了一支来自于海外家族信托机构、国内私人银行、律所等的专业团队,已形成家族信托业务模式“世家华传”和“基业宝承”两个系列;拓展医疗产业基金业务,开启了公司在医疗领域的业务探索。

华宝信托在开发产品拓展业务的同时,也致力于风险控制与中后台运营能力提升。2016年全年公司累计支付受益人收益364亿元,未发生未付和延迟支付受益人利益的情况,无不规范运作行为的发生。此外,公司还在信息化建设和客户服务方面持续提升,已经形成以核心业务系统为中心的业务支撑、营销活动以及客户服务体系,有力地支持了公司管理能力的提升。

(华宝信托年报全文可在华宝信托网站查看:www.hwabaotrust.com)

华宝信托年报看点

经营管理

经营目标、方针、战略规划

公司以高端客户需求为核心,专注于证券、投融资、产融结合等专业领域,提供另类财富管理和综合金融解决方案,打造中国领先的综合金融服务商。

以高端客户的理财及衍生需求为核心,由客户经理和专家团队为其在涉及私募证券、私募股权(含产业基金)、房地产基金等另类投资领域提供个性化、专业化的投资规划和资产配置,重点打造并扩大公司在证券、投融资、产融结合方面的专业管理能力优势。

公司大股东宝武集团信誉卓著、实力雄厚。公司秉承宝武集团一贯的严谨稳健、诚信规范作风,始终以“受益人利益最大化”为经营理念,以专业化和差异化发展为基本战略,以资产管理与信托服务为两大主业,立足资本市场,不断强化能力建设、渠道建设和品牌建设。公司业务门类齐全、专业化分工清晰、团队阵容整齐、主动管理与创新能力强大、业绩持续良好。公司作为宝武金融板块中的重要组成部分,将携信托制度优势和专业管理优势,推动宝武集团产融结合的有效开展,在产融结合方面成为集团各分子企业中最有力的推动者和实践者。

所经营业务的主要内容

(1)资本充足率、资产质量和盈利状况

按照合并报表口径,期末公司固有资产96.19亿元,固有负债15.50亿元,少数股东权益7.33亿元,所有者权益(扣除少数股东权益)73.36亿元。公司资本充足,所有者权益(扣除少数股东权益)比率为76.27%。

公司对不良资产计提资产损失准备充足,整体资产质量较好。

按照合并口径,报告期内公司实现收入合计283,631.10万元,利润总额157,804.14万元,净利润119,430.86万元。公司2016年总资产利润率(税前利润/年均总资产)为17.31%,资本利润率(净利润/年均所有者权益)为15.62%,主营业务收益率(净利润/营业总收入)为42.93%。

(2)经营的主要业务、品种

业务主要分为资产管理和信托服务两个大类:

资产管理:目前主要从事面向资本市场的股票、基金、债券及组合投资以及项目融资等业务。

信托服务:目前主要开展私募基金、年金及福利计划及平台等业务。

(3)资产组合与分布

母公司固有资产中,货币资产占总资产比例为3.67%,贷款及应收款占2.05%,交易性金融资产占4.75%,可供出售金融资产占57.80%,长期股权投资占10.72%,其他资产占21.01%。

信托业务创新成果

和特色业务有关情况

2016年,在实体经济增速放缓,信托行业转型的背景下,公司顺应行业发展趋势,明确了以受托/资产管理业务模式作为发展方向,并持续推动业务转型,顺应监管要求,注重风险控制,提高主动管理水平,通过创新开拓新的业务和市场以保持竞争优势。特别是在家族信托、资产证券化、产业基金及其他服务型信托等领域开拓创新,不断提升信托服务水平、资产管理能力和信托品牌,提高了公司的专业化和差异化的市场地位。具体表现在以下几个方面:

公司大力开展资产证券化业务,积极向新的资产领域开拓,丰富作为证券化基础资产包的内容,加强产品创新力度,开拓新的产品模式,丰富公司产品线;

开拓国际业务,全球资产类型丰富、可运用的各类衍生工具多种多样,进而实现客户资产的全球配置。另外推出海外员工持股计划,利用公司年金账管系统和QDII的优势,积极开拓此项业务。

继续发展薪酬福利信托,通过“拓宽渠道、完善产品、树立品牌”等多项战略措施,快速占领市场、做大规模,继续保持公司在该项业务的市场领先优势及行业垄断地位。

深化产融结合,挖掘宝武集团内部业务机会,推进产融结合,发展供应链金融业务、资产证券化业务等。在资产端和客户端与欧冶金融、集团各分子公司等进行广泛合作,在市场、营销、客户方面进行资源共享,开拓互联网市场,形成稳定的内部生态链。

布局互联网金融,为实业企业尤其是集团上下游解决投资、融资需求,建立互联网金融生态圈,构建“互联网+”产业基金的模式。

探索家族信托业务,公司2016年正式启动家族信托创新业务的开展工作,组建了一支来自于海外家族信托机构、国内私人银行、律所等的专业团队,目前已经形成家族信托业务模式“世家华传”和“基业宝承”两个系列。

拓展医疗产业基金业务,针对公立二甲以上的医院,通过贷款、委托租赁及租赁资产受让等多种方式,形成稳定的医院还款现金流。一方面开启了公司在医疗领域的业务探索,另一方面也为将来进行医疗资产的资产证券化储备基础资产。

公司风采

华宝信托成立于1998年,是中国宝武钢铁集团有限公司(简称“宝武集团”)旗下的金融板块成员公司,宝武集团持股98%,浙江省舟山市财政局持股2%。华宝信托注册资本金37.44亿元(含1500万美元),旗下控股华宝兴业基金管理有限公司(中法合资)。

华宝信托的大股东宝武集团信誉卓著、实力雄厚,是国有资本投资公司试点企业。秉承宝武集团一贯的严谨稳健、诚信规范作风,华宝信托始终以“受益人利益最大化”为经营理念,以专业化和差异化发展为基本战略,以资产管理与信托服务为两大主业,立足资本市场,不断强化能力建设、渠道建设和品牌建设。公司业务门类齐全、专业化分工清晰、团队阵容整齐、主动管理与创新能力强大、业绩持续良好。目前,公司为中国信托业协会第三届理事会副会长单位,公司董事长任中国信托业保障基金有限责任公司董事。

多年来,华宝信托始终保持创新意识,多项业务资格或行动处于行业领先地位。2016年,获中诚信国际主体“AAA”评级;推出“世家华传”和“基业宝承”两个家族信托子系列服务,为客户提供个性化、定制化的家族财富管理综合解决方案。2015年,联手上海临港集团设立百亿元开发基金助力创业创新和产业升级,成功发行公司首单QDII集合信托计划。2014年,通过人力资源和社会保障部的企业年金管理资格延续申请,继续成为国内唯一一家拥有“法人受托机构”和“账户管理人”两项资格的信托公司。2013年,推出公益性质的信托——“华宝爱心信托”,建立业内首个标准化信托服务平台——华宝流通宝平台。2012年,首推国内信托产品评级,申请到第一个以信托计划名义设立的股指期货套保交易编码和套利交易编码。2011年,成为首家获得股指期货交易业务资格的信托公司。2007年,新“两规”颁布后首家获准换发金融牌照。2005年,第一家取得人社部颁发的年金受托人及账管人资格,并且第一家开展结构化证券信托业务。2004年,第一家引入独立董事。2003年,第一家在公开媒体开展信息披露,并在行业内第一家发起成立合资基金公司。

此外,公司2015年获得私募基金管理人资格,2012年获得受托境外理财业务资格,2008年获得大宗交易系统合格投资者资格,2006年获得资产证券化业务资格,2005年首批获得新股发行询价对象资格,业务资格全面。

华宝信托为投资者创造了良好收益,1998-2016年累计为客户实现收益1326亿元。2006年起,公司进入快速发展阶段,2006-2016年累计清算信托项目1113个,成功兑付率100%。截至2016年底,华宝信托管理的信托资产规模5270亿元(不含年金)。华宝信托也为股东创造了良好收益,自1998年成立以来,公司连续19年都实现盈利。

近年来,华宝信托在各类专业行业评选中多次荣获优秀公司、知名品牌、优秀产品等各类奖项。其中2016年,公司荣获东方财富风云榜“2016年度最佳信托公司”,《21世纪经济报道》“金贝奖”年度最佳品牌建设信托公司,《证券时报》第九届中国优秀信托公司评选“优秀组合投资基金类信托计划”奖、“优秀证券投资信托计划”奖。

目前,华宝信托产品利用多种结构和工具覆盖了资本市场、货币市场、实体经济。同时,在风控方面,华宝信托形成了由董事会及管理层直接领导,以风险管理部门为依托,相关职能部门配合,与各个业务部门全面联系的三级风险管理组织体系,公司治理结构及风险控制水平行业领先。

展望未来,华宝信托将继续以机构、高端客户需求为核心,专注于证券、投融资、产业金融深度服务、国际业务、信托服务等专业领域,提供综合财富管理和整体金融解决方案,打造中国领先的特色金融服务商。我们将进一步丰富产品线及提升信托服务能力,为客户打造更好产品,提供更好服务,让更多的市场主体参与信托,享受信托制度的优势。

netease 本文来源:21世纪经济报道 责任编辑:王晓易_NE0011
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