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农银汇理21只基金亏损31亿 货基利润掉队银行系

2017-04-11 07:00:00 来源: 中国经济网(北京)
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(原标题:农银汇理去年21只基金亏损31亿 货基利润掉队银行系)

去年货币基金的丰收之年,让不少银行系基金都凭借旗下庞大的货基规模而受益不浅,诸如建信、中银等旗下最大货基规模均动辄上千亿,这也让其轻松获得了几十亿元不等的利润。然而记者注意到,在传统四大行(工农中建)旗下的基金公司之中,农业银行旗下的农银汇理基金公司却和其他兄弟公司差距甚大。

数据显示,在农银汇理基金公司去年利润为正的产品中,规模和利润最多的是农银货币(A、B份额合并计算),截至去年底,该基金盈利近12亿元,资产规模达到265亿元,但即便如此,也是四大行中最差的一个。另外,实现盈利的12只基金总额合计仅为17亿元,但亏损的21只基金总额却超过了31亿元。

农银汇理货基盈利相比同行 差强人意

近年来,我国基金资产管理规模不断创出新高,通过具体观察可以发现,随着银行大力发展资产管理业务,具有渠道优势的银行系基金公司在这一趋势下,成了最大的受益者。

据报道,从单个基金公司资产管理规模变化情况看,同2012年相比,天弘基金凭借余额宝的迅猛增长,规模增加8350亿元,位居第一;紧随其后的4家公司均是银行系基金公司,其中工银瑞信基金增加3530亿元,比2012年年底的1072亿元增加了3倍多;招商基金增加2913亿元,比2012年年底的539亿元增加了5.4倍;建信基金增长2823亿元,比2012年年底的945亿元增加了近3倍;中银基金增加2420亿元,比2012年年底增加了2.4倍;农银汇理基金增加了945亿元,比2012年年底的185亿元增加了5倍多。

从2016年公募资产管理规模的排名也可以发现,上述几家银行系基金公司中的绝大多数排名均比2015年有所上升。以传统四大行(工农中建)旗下基金公司为例。工商银行旗下的工银瑞信基金以4603.52亿元,成为其中的老大,比2015年排名上升2位;建设银行旗下的建信基金以3770.61亿元排名第6位,较2015年上升1位;中国银行旗下的中银基金以3416.21亿元排名第10位,但相比2015年的排名却下降了1位;而农业银行旗下的农银汇理基金公司虽然从排名上提升了5位,但却仅以1130.59亿元,排名第20位,无论是绝对规模还是行业排名,均大幅落后其他几个“兄弟单位”。

不仅如此,农银汇理基金公司去年最赚钱的产品为农银货币(A、B份额合并计算),利润近12亿元,规模超过265亿元。而其他几个四大行基金公司旗下的最赚钱基金利润均超过20亿元,规模均超过千亿。

资料显示,农银货币成立于2010年11月23日,6年多的时间过去了,规模远不及同行。其中A份额在2016年四季度时基金规模增加了50%,但B份额在整个2016年里却呈现大幅下降态势,2015年底时B份额资产规模为361.63亿元,2016年底降至171.49亿元,从而严重影响了农银货币整体规模水平。

另外,去年农银汇理旗下12只收益为正的基金共实现利润17亿元,但却远远比不过另外21只基金造成的31.6亿元的亏损,二者相加后,2016年农银汇理旗下基金还净亏损14.56亿元,当然,亏损的主要产品还是以权益类为主。

权益类基金亏损起来不含糊

统计显示,亏损的21只基金中,16只为偏股类、3只为指数型,另外还有2只是定开债。

农银汇理信息传媒(001319)是该公司旗下亏损金额最多的基金,也是亏损基金中规模最大的,年报显示,其去年利润为-7.6亿元,资产规模为23.56亿元。

从去年四个季度公布的前十大重仓股看,中小创始终是其持仓的重点,比如好想你、光迅科技、北京君正、羚锐制药、南极电商、跨境通几只股票,都在三、四季度里连续出现,但除光迅科技、北京君正表现抢眼外,其他都表现一般。

另外还有一个有意思的现象,在第一和第二季度里,中国联通都是农银汇理信息传媒的第一大重仓股,到第三季度时下降到第五大重仓股,而在第四季度,中国联通彻底退出前十大重仓股之列。

但中国联通二级市场的股价全和持仓明显相反,去年上半年,中国联通股价降幅达到了29%,第三季度小幅回升不到9%,而恰恰是在第四季度里,中国联通突然爆发,股价上涨76.14%,对比农银汇理信息传媒的持仓,说其是反向指标似乎并不为过。

该基金成立于2015年6月24日,成立以来的业绩为-25.72%,在天天基金网的不同统计时段里,其排名始终为不佳。今年以来的收益依然呈现-0.3%,而同期的同类基金均值却是上涨5.53%的。

从发行之日到2017年3月20日,该基金的基金经理一直是凌晨,其管理1年又270天后,任职回报为-24.77%,3月21日公告显示,凌晨因个人原因离职,同时还卸任农银汇理研究精选和农银汇理低估值高增长两只基金的基金经理职务,而这两只基金也同样在去年大幅亏损。

从2017年3月23至今,农银信息传媒股票由张燕、韩林、郭世凯三人共同管理,但18天的任职回报却是-2.28%,着实令人汗颜。

此外,农银行业成长混合A、农银消费主题混合A等作为该公司旗下资产规模稍大的基金,也同样位列亏损前列,二者分别在去年亏损了5.1亿元和4.1亿元。仅上述三只基金的亏损额就达到了16.87亿元,超过总亏损额的一半。

而根据媒体报道,就算从最近三年的业绩排名看,农银汇理基金旗下的权益类产品也仅有三只排名靠前,其余均没有进入同类536只基金的前1/3。

有基金研究人员表示,农银汇理的权益投资主要侧重于成长板块,所以在去年市场上,受市场结构化影响,就不太占便宜。

农银汇理基金公司旗下各基金盈亏一览

名称

盈利(万元)

名称

亏损(万元)

农银货币A

119,333.06

农银汇理信息传媒

-76,357.64

农银汇理红利日结货币A

29,883.30

农银行业成长混合A

-51,222.22

农银汇理7天理财债券A

11,666.86

农银消费主题混合A

-41,128.93

农银天天利货币A

5,157.76

农银中小盘混合

-36,929.36

农银14天理财债券A

1,291.80

农银汇理医疗保健主题股票

-25,285.17

农银现代农业加

1,202.82

农银汇理主题轮动灵活配置混合

-20,291.36

农银汇理国企改革混合

794.32

农银汇理低估值高增长混合

-13,026.93

农银恒久增利债券A

750.48

农银研究精选混合

-9,365.86

农银新能源主题

271.70

农银沪深300指数

-7,822.50

农银增强收益债券A

155.80

农银汇理行业领先混合

-6,331.25

农银信用添利债券

60.72

农银策略价值混合

-5,706.44

农银区间收益混合

13.07

农银汇理行业轮动混合

-5,051.83

合计

170,581.69

农银大盘蓝筹混合

-4,509.57

农银平衡双利混合

-4,403.39

农银汇理工业4.0灵活配置

-3,548.86

农银中证500指数

-1,518.18

农银金丰定开债券

-1,213.56

农银汇理物联网主题灵活配置混合

-1,015.59

农银汇理纯债一年定期开放债券

-627.97

农银深证100指数

-417.08

农银策略精选混合

-392.54

合计

-316,166.23

共计

-145584.54

数据来源:同花顺iFinD

黄云 本文来源:中国经济网 作者: 康博 责任编辑:黄云_NF5535
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