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招商去年54只基金亏48.6亿 最赚钱货基利润掉队

2017-04-10 07:05:00 来源: 中国经济网(北京)
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(原标题:招商去年54只基金亏48.6亿 最赚钱货基不敌建信中银)

在去年各类型基金中,货币基金以绝对优势成为第一大赚钱产品,而货基规模的大小,也在很大程度上影响着各基金公司旗下产品的整体盈亏。按说银行系基金应该凭借优势背景把这一特点做强做大,但可惜身为招商银行旗下的招商基金公司却并没能发挥这一优势。

数据显示,招商基金旗下最赚钱的三只基金虽然均为货币基金,但截至去年底的规模却都没有突破千亿元,最大的招商现金增值货币也仅有738.2亿,这和建信基金、中银基金等银行系公司最赚钱货基差距不小。也正是如此,招商基金旗下去年收益为正的产品合计仅实现了40亿元利润,这一金额甚至小于规模排名不及自己的中银基金,从而令其面对48.6亿元亏损时,不但没能扳回一局,反而倒赔了8亿。

最赚钱货基规模、利润掉队银行系同类

在去年的市场环境下,固定收益类基金和权益类基金的业绩可谓是天壤之别。根据数据显示,2016年分级基金整体亏损364.92亿元,普通股票型基金亏损362.42亿元,混合型基金整体亏损1986.89亿元,ETF基金亏损88.81亿元,QDII基金整体盈利114.89亿元,债券基金去年整理盈利9.61亿元,而货币基金去年盈利1204.57亿元,成为最赚钱产品,这一结果和各基金公司旗下产品盈亏情况相一致。

根据近期中国经济网记者整理的数据显示,大多数基金公司旗下盈利最多的均为货币基金,就拿银行系基金公司来说,建设银行旗下的建信基金盈利最多的产品是建信现金添利货币A,去年盈利35亿元;中国银行旗下的中银基金去年盈利最多的产品是中银货币,利润为27亿元。

但反观招商银行旗下的招商基金,虽然盈利最多的依然是货币基金——招商现金增值货币,但去年利润却仅为16亿元(其中A份额为3亿元、B份额13亿元),三家同为利润最多的货币基金,但相比之下差距却十分明显。

从截至去年底的资产规模看,建信现金添利货币A和中银货币两只货币基金都超过了千亿元,只有招商现金增值货币仅为738.20亿元,也是三只当中规模最小的,这当然也直接造成了盈利较少的结果。

而从成立时间上看,招商现金增值货币A/B份额成立的并不晚,资料显示,招商现金增值货币A成立于2004年1月14日、招商现金增值货币B成立于2009年12月1日。三家中盈利最多的建信现金添利货币A成立于2014年9月17日,中银货币A成立于2005年6月7日、中银货币B成立于2012年3月29日。从而说明,造成招商现金增值盈利逊于上述两只货基的原因并非是成立时间。

招商现金增值基金经理为刘万锋,此前在北京吉普汽车有限公司从事财务管理、国家开发银行资金局任交易员。其从2014年加入招商基金管理有限公司,2015年初开始,即接手基金经理职务,目前管理6只固收类产品(ABC分开计算)。

根据下表显示,招商现金增值货币和招商招钱宝货币是招商基金仅有的两只去年利润过10亿的产品,而该公司旗下所有利润为正的基金去年共实现收益40亿元。

2016年公募基金管理规模排名显示,招商基金去年排名行业第8,比2015年上升了3个名次,但即便如此,其基金产品的盈利仍然远远少于排名第6位的建信基金,甚至还少于公募规模不如自己的中银基金。

与此同时,招商基金规模的增长也没能改变其权益类产品亏损的严重。

旗下亏损前十名基金均超1亿元

数据显示,招商基金去年旗下共有54只产品利润为负,亏损总额超过48.6亿元,其中前十名的亏损金额全部超过1亿元,但和其他公司一样,亏损主力依然以权益类产品为主。

其中,招商移动互联网产业股票基金(001404)是其第一大亏损基金,去年亏损了9.9亿元。资料显示,该基金成立于2015年6月19日,资产规模相对适中,为20.47亿元。但其成立以来的收益却是-24%,这当然和去年的市场风格有很大的关系。

其去年四季度的前十大重仓股包括,上海新阳、长城动漫、TCL集团、太极实业、中兴通讯、远望谷、诺普信、华友钴业、新纶科技、康耐特,其中长城动漫、TCL集团、太极实业、康耐特四只股票也是去年三季度的重仓股,但从去年下半年的走势看,也鲜有上涨明显的。

该基金虽然成立还不到2年的时间,但是基金经理却更换的比较频繁。其中2015年6月19日到2017年1月6日由韩冰和王忠波共同管理,而这段时间二人的任职回报为-24.40%;随后王忠波离职,韩冰单独管理45天后迎来了钟赟与其共同管理。

从资料上看,韩冰从2011年4月起任职于平安大华基金管理有限公司,从事TMT行业研究员的工作,2013年6月加入招商基金管理有限公司,看起来也算是基金行业的“老人”了。钟赟于2011年7月加入国泰基金,任研究员;2015年9月加入招商基金管理有限公司研究部。二人都是从研究员做起,行业经历也比较相似。

如果说成长主题类基金是由于市场整体风格变化从而导致亏损的话,那在招商基金亏损前十的产品中,还包括招商国企改革主题混合基金(001403)和招商大盘蓝筹混合(217010)就着实不应该了。前者去年利润亏损了3.8亿元,后者亏损了1.7亿元。

从其四季度前十大重仓股看,招商国企改革主题混合基金持有的股票中,不乏中国铁建、中国中铁、格力电器这些涨幅不错的个股。但该基金也在年报中承认,全年亏损的主要原因还是年初成长股持股比例较高,熔断时泥沙俱下,国企改革相关股票配置略低;停牌股票随着规模的缩水占比逐步提升,复牌后又表现不佳。

而招商大盘蓝筹混合在其年报中对亏损原因的总结是没有跟随市场投资领涨的举牌概念股票和行业,从而在市场上涨时落后基准。但据记者观察,该基金的持股和其名称也并不相符。四季报中,前十大重仓股有6只是中小创股票,其他几个季度也基本如此,这也正好可以解释为什么一个以大盘蓝筹为主题的基金在去年的行情下反而亏损严重了。

这两只基金去年时都是双基金经理,招商国企改革主题混合是郭锐和李亚负责管理,招商大盘蓝筹混合是郭锐和张林负责管理,看来基金经理的中小创情结还是相当严重的。

招商基金公司旗下各基金盈亏一览

名称

盈利(万元)

名称

亏损(万元)

招商现金增值货币A

157,532.59

招商移动互联网产业股票基金

-98,982.13

招商招钱宝货币

131,564.27

招商中证全指证券公司指数分级

-85,049.63

招商招金宝货币

12,055.69

招商国企改革主题混合基金

-38,218.11

招商招利1个月期理财债券A

10,382.35

招商优质成长混合(LOF)

-31,946.43

招商丰庆混合A

10,064.00

招商先锋混合

-29,978.00

招商中证白酒

7,986.13

招商核心价值混合

-28,202.00

招商保证金快线货币A

7,050.87

招商医药健康产业股票基金

-27,372.59

招商制造业混合

5,402.51

招商行业精选股票基金

-24,106.71

招商境远保本混合

5,332.90

招商行业领先混合A

-18,805.43

招商安弘保本混合

5,192.91

招商大盘蓝筹混合

-16,534.45

招商安益保本混合

4,479.60

招商招元纯债A

-9,206.44

招商产业债A

4,070.88

招商国证生物医药指数分级

-8,142.28

招商丰泰灵活配置混合(LOF)

3,251.98

招商中小盘混合

-7,830.40

招商丰享混合A

2,826.43

招商安达保本混合

-5,803.54

招商安心收益债券

2,709.18

招商可转债分级债券

-5,755.26

招商信用添利债券(LOF)

2,557.52

招商招裕纯债A

-5,414.45

招商安元保本混合A

2,403.96

招商安泰偏股混合

-5,150.59

招商安泰债券A

2,368.83

招商招悦纯债A

-3,193.84

招商丰裕混合A

2,364.54

招商体育文化休闲股票基金

-3,118.04

招商量化精选股票

2,187.25

招商安本增利债券

-2,834.39

招商安德保本混合A

2,015.47

招商安润保本混合

-2,803.46

招商信用增强债券

1,776.23

深TMT联接A

-2,172.28

招商瑞丰灵活配置混合发起式基金A

1,743.79

招商丰盛稳定增长混合A

-2,160.32

招商丰泽混合A

1,639.16

招商上证消费80ETF联接A

-1,872.16

招商安盈保本混合

1,436.00

招商上证消费80ETF

-1,814.22

招商丰融混合A

1,347.42

招商中证煤炭等权指数分级

-1,735.97

招商招益一年定开债

1,183.68

招商丰利灵活配置混合基金A

-1,598.62

招商财富宝货币ETFA

956.16

招商安瑞进取债券

-1,492.37

招商理财7天债券A

907.58

招商丰凯混合A

-1,184.01

招商睿逸混合

766.71

招商丰益混合A

-1,162.52

招商信用定开债(QDII)人民币

694.75

招商安泰平衡混合

-1,128.52

招商深证TMT50ETF

677.47

招商招盛纯债A

-900.61

招商标普金砖四国指数(QDII-LOF)

677.47

招商沪深300地产等权重指数分级

-897.97

招商双债增强(LOF)

655.96

招商稳荣定开灵活混合A

-837.57

招商招轩纯债A

618.74

招商丰源混合A

-747.13

招商招瑞纯债债券发起式A

492.22

招商睿祥定开混合

-717.67

招商全球资源股票(QDII)

424.51

招商深证100指数A

-695.90

招商招盈18个月定开债

407.36

招商招兴纯债A

-695.57

招商央视50A

256.02

招商招恒纯债A

-659.49

招商招庆纯债A

163.85

招商中证大宗商品指数分级

-628.91

招商招乾纯债A

69.51

招商沪深300高贝塔指数分级

-607.59

招商稳祥定开灵活混合A

67.23

招商丰乐混合A

-549.30

招商安裕保本混合A

65.44

招商增荣混合

-541.13

招商丰睿混合A

12.40

招商安荣保本混合A

-536.10

招商丰嘉混合A

11.28

招商优势企业混合

-492.66

合计

400,850.80

招商招坤纯债A

-482.32

招商安博保本混合A

-475.08

招商盛达混合A

-297.95

招商瑞庆混合

-278.80

招商招通纯债A

-237.11

招商中证银行指数分级

-149.19

招商康泰养老混合

-63.28

招商丰达混合A

-27.45

招商丰和混合A

-25.15

合计

-486,313.09

共计

 -85,462.29

数据来源:同花顺iFinD

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黄云 本文来源:中国经济网 责任编辑:胡崇源_NF6082
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