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金鹰基金三个月亏损近25% 多只医疗基金开年折戟

2017-03-02 08:00:19 来源: 金融投资报
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金鹰核心资源成为今年前两个月亏损最多的基金,近三个月,该基金累计亏损近25%,成为名副其实的“亏损王”。

(原标题:基金收益分化金鹰基金成亏损王)

金鹰基金三个月亏损近25% 多只医疗基金开年折戟

开年才两个月,主动管理的权益类基金表现就出现了巨大的分化。收益最高与亏损最多的基金之间差了18.18%,其中金鹰核心资源成为今年前两个月亏损最多的基金,近三个月,该基金累计亏损近25%,成为名副其实的“亏损王”。

金鹰基金三个月亏损近25%

WIND数据显示,剔除因巨额赎回出现的异常情况,今年前两个月主动管理的权益类基金中,表现最好的是沪港深基金,单只基金最高收益率达到11.45%,而金鹰核心资源则以-6.73%的收益率成为亏损最多的基金,垫底全市场。基金之间的收益悬殊之大,较量一开年便展开。

金鹰核心资源以重配次新股闻名。根据最近一期定期报告,截止去年四季度末,其仓位在91%以上,前十大重仓股为精测电子、中潜股份、昊志机电、星源材质、秀强股份、今天国际、高澜股份、塞力斯、爱司凯、汇金科技。2016年上市的新股就占据9只,2016年下半年上市的新股达到7只。2017年1月份市场震荡,这些股票几乎全都处于下跌走势。因此1月份,该基金就亏损8.51%,成为全市场亏损最多的基金。

到了2月份,市场普涨,中小创也有所反弹,但该基金也仅上涨1.94%,跑输上证指数涨幅。其前十大重仓涨跌互现,重仓最多的3只股票2月涨跌幅不超过3%,因此该基金持仓大概率仍然保持原貌。

值得一的是,最近三个月以来,该基金已经亏了24.81%,毫无疑问是全市场的“亏损王”。比排在倒数第二的基金多亏了8.8%。可见其亏损已经远不是基础市场的问题了。其基金经理还在四季报中声称:“我们并不在乎标的公司上市时间的长短,我们关注的是其所在行业的前景,自身业务的成长性,以及标的公司相对于同行业其他公司的估值与市值的差距。”

然而事实上,其重仓的个股主要集中分布于机械、医药、家电、潜水服装等领域,无论是截止去年四季度末,还是今年2月末,其前十大重仓股的动态市盈率(TTM)均在50倍以上,更有多只超过90倍。

多只医疗基金“开年折戟”

此外,前两个月,除了万众瞩目的TMT以外,多只医疗主题基金也意外地集体“开年折戟”,多只亏损超过3%,从配置上看,这些基金也主要倾向于配置小盘医疗股。

华润元大医疗保健量化和国投瑞银医疗保健行业分别亏损5.32%和4.54%,在混合型基金中排名倒数第3和倒数第4名。去年四季度末,两只基金的股票仓位都在9成以上,分别为91.91%和93.84%,几乎满仓。

由于是量化策略基金,华润元大医疗保健量化的持仓非常分散,前十大重仓股占净值的比例均在2.55%至2.67%之间,差距很小。但可以看出,在风格上,其持仓更偏向于小盘的医疗行业个股。截止去年四季度末,该基金资产规模仅为0.59亿元,如果没有新的资金介入,该基金的资产规模已经离5000万元清盘警戒线越来越近。

国投瑞银医疗保健行业的配置也较为倾向于中小盘的医疗股。前十大重仓股重点配置了康弘药业、山河药辅、宁波华翔、理邦仪器等中小盘股,其中第一大重仓股康弘药业占基金净值的比例超过10%,今年1、2月,康弘药业分别下跌10.86%和8.42%。值得一提的是,作为一只行业主题基金,国投瑞银医疗保健行业的换手率较高,去年四个季度,该基金前十大重仓股的变化均较大。

除此之外,富国医疗保健行业前两个月亏损3.35%。长盛医疗行业等基金也出现亏损。今年前两个月,中证医疗指数累计下跌3.44%。

黄云 本文来源:金融投资报 作者:刘庆华 责任编辑:黄云_NF5535
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