混改概念活跃 机构看好国企改革主题

2016-12-22 01:57:32 来源: 上海证券报·中国证券网(上海)
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(原标题:混改概念活跃 机构看好国企改革主题)

近期,中国石油等大型央企混改取得进展的消息,吸引资金关注国企改革主题,多家券商研究机构本周集中看好国企改革概念。分析人士指出,混改概念龙头中国联通的持续强势,显示市场对国企改革的预期依然向好。国企改革主题将是中期最确定的投资机会,预计混改试点年末进入提速期,明年有望得到实质性强化。

日前,中国石油集团混改指导意见获集团公司原则通过,该消息刺激国企改革概念股集体走强,东方航空涨停,中国联通、中国石油涨近4%。

“这是国企改革继续有力推进的证明,说明除了已经试点的央企,混改的范围还在继续扩大。”某券商分析师向记者表示。

某家力推国企改革概念的券商也表示,其继续看好国企改革尤其是混改主题的相关机会。一位资深券商投顾认为,一段时间以来,市场的两大龙头为中国联通、中国建筑。其中,中国联通作为国企混改概念,引领着市场对国企改革的预期;中国建筑作为险资举牌概念,代表着市场对险资举牌的预期。尽管近期险资举牌上市公司的节奏有所放缓,但中国联通并未“偃旗息鼓”,昨日盘中,其股价一度涨逾8%,显示市场对国企改革的预期仍在持续。

值得注意的是,海通证券、广发证券、兴业证券等多家券商本周也扎堆推荐国企改革主题。机构普遍认为,国企改革或是中期最确定的投资机会。从框架性政策的推出及实施情况来看,国企改革目前已进入深化阶段,正在由点及面地展开,范围也从央企扩大至地方国企。混合所有制改革试点有望在年末进入提速期,明年则将得到实质性强化。

海通证券策略团队认为,国企改革、基本面预期好转、险资举牌是前期市场上涨的三条逻辑主线。目前,基本面预期好转、险资举牌两条主线面临考验,国企改革成为了市场最确定的主线。从历史轨迹来看,国企改革的预期在2013年底至2015年中不断升温、2015年中至2016年中出现降温、2016年下半年以来又有所改善,预计国企改革措施未来有望不断落地,并修复市场的预期。

在标的选择上,广发证券策略团队认为,需要重点关注混改和上海国企改革主题。混改主题此前一度被市场忽略,但宏观和微观层面均在发生质变,受益的领域包括央企混改“6+1”相关标的、股权可能发生变更的小市值国企股、已上报国资委的混改试点集团下属上市公司。此外,上海国企改革正在进入创新、多元的市场化新阶段,落地案例增多和相关上市公司复牌,将继续催化该主题的表现,可关注股权划转至国资流动平台的公司。

任万顺 本文来源:上海证券报·中国证券网 作者:黄璐 责任编辑:任万顺_NF5229
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