关于方正富邦中证保险A份额约定

2016-12-19 01:22:53 来源: 上海证券报·中国证券网 举报
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(原标题:关于方正富邦中证保险A份额约定)

年基准收益率调整的公告

根据《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金合同》中关于方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之方正富邦中证保险A(场内简称:保险A,基金代码:150329)约定年基准收益率的相关规定:方正富邦中证保险A份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%”,同期银行人民币一年期定期存款利率以最近一次定期份额折算基准日(即使该日未进行份额折算)次日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。

鉴于本次定期份额折算基准日次日(2016年12月16日)中国人民银行公布的金融机构人民币一年期定期存款基准利率为1.50%,因此方正富邦中证保险A份额新一期约定年基准收益率自2016年12月16日起调整为4.50%(=1.50%+3%)。

风险提示:

方正富邦中证保险A份额具有预期风险、预期收益较低的特征,但基金管理人并不承诺或保证方正富邦中证保险A份额持有人的约定年基准收益,在本基金存续期内基金资产出现极端损失情况下,方正富邦中证保险A份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至损失本金的风险。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

投资者若希望了解有关详情,请登陆本公司网站:www.founderff.com或者拨打本公司客服电话:4008180990(免长途话费)。

特此公告。

方正富邦基金管理有限公司

二〇一六年十二月十九日

关于方正富邦中证保险A份额定期

份额折算后次日前收盘价调整的公告

根据《方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金基金合同》的约定,方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2016年12月15日为基金份额折算基准日,对在该日登记在册的方正富邦中证保险主题指数基金份额(基金简称:方正富邦中证保险,基金代码:167301)和方正富邦中证保险A份额(场内简称:保险A,基金代码:150329)办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2016年12月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、深圳证券交易所网站及本基金管理人网站上的《关于方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2016年12月19日方正富邦中证保险A即时行情显示的前收盘价为2016年12月16日的方正富邦中证保险A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于方正富邦中证保险A份额折算前存在折价交易情形,2016年12月15日的收盘价为1.006元,扣除约定收益后为0.961元,与2016年12月19日的前收盘价存在较大差异,因此2016年12月19日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

方正富邦管理有限公司

二〇一六年十二月十九日

关于方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金定期份额折算结果及

恢复交易的公告

根据方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金(简称“本基金”)基金合同的相关规定,方正富邦基金管理有限公司(简称“本公司”)以2016年12月15日为基金份额折算基准日,对在该日登记在册的方正富邦中证保险A(场内简称:保险A,基金代码:150329)、方正富邦中证保险主题指数基金之基础份额(基金简称:方正富邦中证保险,基金代码:167301)的场外份额、场内份额办理了定期份额折算业务,现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下:

一、份额折算结果

2016年12月15日,方正富邦中证保险场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;方正富邦中证保险场内份额、方正富邦中证保险A份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,具体结果如下表所示:

注:方正富邦中证保险场外份额经份额折算后产生的新增份额为方正富邦中证保险场外份额;方正富邦中证保险场内份额经份额折算后产生的新增份额为方正富邦中证保险场内份额;方正富邦中证保险A份额经份额折算后产生的新增份额为方正富邦中证保险场内份额。

投资者自本公告发布之日起可查询经本基金注册登记人及本公司确认的折 算后份额。

二、恢复交易

自2016年12月19日起,本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管)和配对转换业务。方正富邦中证保险A份额将于2016年12月19日上午9:30-10:30停牌一小时,并将于2016年12月19日上午10:30复牌。

三、其他需要提示的事项

1、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》, 2016年12月19日保险A即时行情显示的前收盘价为2016年12月16日的方正富邦中证保险A份额净值(四舍五入至 0.001 元),即1.000元。由于方正富邦中证保险A份额折算前存在折价交易情形, 2016年12月15日的收盘价为1.006元,扣除约定收益后为0.961元,与2016年12月19日的前收盘价存在较大差异,因此2016年12月19日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

2、本基金方正富邦中证保险A份额期末的约定应得收益折算为方正富邦中证保险场内份额分配给方正富邦中证保险A份额的持有人,而方正富邦中证保险份额为跟踪中证保险主题指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此方正富邦中证保险A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

3、由于方正富邦中证保险A份额经折算产生的新增方正富邦中证保险场内份额数和方正富邦中证保险场内份额经折算后的份额数皆取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有较少数量方正富邦中证保险A份额或方正富邦中证保险场内份额的持有人存在无法获得新增方正富邦中证保险场内份额的可能性。

4、投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:请登陆本公司网站:www.founderff.com或者拨打本公司客服电话:4008180990(免长途话费)。

风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。

特此公告。

方正富邦基金管理有限公司

二○一六年十二月十九日

netease 本文来源:上海证券报·中国证券网 责任编辑:王晓易_NE0011
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