光大保德信尊尚一年定期

2016-12-15 06:45:08 来源: 上海证券报·中国证券网 举报
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(原标题:光大保德信尊尚一年定期)

开放债券型证券投资基金

开放转换业务公告

公告送出日期:2016年12月15日

1.公告基本信息

注:1、本基金为定期开放基金,根据基金合同的规定,下一个封闭期为自上一开放期结束之日次日(包括该日)起至一年后的年度对日(如该日为非工作日,则顺延至下一工作日)的前一日,即2016 年12月17 日至2017 年12 月17日。

2、本次开放转换业务时间为2016 年12 月15日至2016 年12月16 日。

3、自2016 年12 月17日起至一年后的年度对日(如该日为非工作日,则顺延至下一工作日)的前一日(2017 年12 月17日)为本基金的下一个封闭期,封闭期内本基金不接受转换申请。

2.转换费率

基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由申请办理该项业务的基金投资者承担。具体公式如下:

(1)转出金额:

转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

(2)转换费用:

如果转入基金的申购费率〉转出基金的申购费率:

转换费用=转出金额×转出基金赎回费率+转出金额×(1-转出基金赎回费率)×转出基金与转入基金的申购费率差/(1+转出基金与转入基金的申购费率差)

如果转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率:

转换费用=转出金额×转出基金赎回费率

基金在完成转换后不连续计算持有期;

各基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购费用为固定费用时,则该基金计算补差费率时的转出基金的原申购费率或转入基金的申购费率视为0;

转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出金额对应的转出基金和转入基金的申购费率之差。

具体赎回费费率以及各基金申购费率差请参照相应的基金合同或相关公告。

(3)转入金额与转入份额:

转入金额=转出金额-转换费用

转入份额=转入金额÷转入基金当日基金份额净值

3.其他与转换相关的事项

(1)开通本基金转换业务的销售机构为光大保德信基金管理公司上海投资理财中心、光大保德信基金管理有限公司网上直销系统平台(含移动终端平台)。

(2)本基金转换业务适用于本公司发行和管理的基金,包括光大保德信量化核心证券投资基金(基金代码:360001)、光大保德信货币市场基金(基金代码:360003)、光大保德信红利股票型证券投资基金(基金代码:360005)、光大保德信新增长股票型证券投资基金(基金代码:360006)、光大保德信优势配置股票型证券投资基金(基金代码:360007)、光大保德信增利收益债券型证券投资基金(基金代码:A类360008,C类360009,A类和C类之间不能互相转换)、光大保德信均衡精选股票型证券投资基金(基金代码360010)、光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:360011)、光大保德信中小盘股票型证券投资基金(基金代码:360012)、光大保德信信用添益债券型证券投资基金(基金代码:A类360013,C类360014,A类和C类之间不能互相转换)、光大保德信行业轮动股票型证券投资基金(基金代码:360016)、光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金(基金代码:A类360019,B类360020,A类和B类之间不能互相转换)、光大保德信现金宝货币市场基金(基金代码:A类000210,B类000211,A类和B类之间不能互相转换)、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金(基金代码:A类000489,C类000490,A类和C类之间不能互相转换)、光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金(基金代码:000589)、光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金(基金代码:001047)、光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金(基金代码:001463)、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类001464,C类001823,A类和C类之间不能互相转换)、光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001740)、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类001903,C类001904,A类和C类之间不能互相转换)、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类001939,C类002075,A类和C类之间不能互相转换)、光大保德信耀钱包货币市场基金(基金代码:001973)、光大保德信风格轮动混合型证券投资基金(基金代码:002305)、光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类003117,C类003118,A类和C类之间不能互相转换)、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类003105,C类003106,A类和C类之间不能互相转换)、光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002772)。

(3)投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。

(4)基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构须同时代理拟转出基金及拟转入基金的销售。

(5)基金转换采取“未知价”法,即以申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基础进行计算。

(6)基金转换遵循“份额转换”的原则,转换申请份额精确到小数点后两位,单笔转换申请份额不得低于100份,当单个交易账户的基金份额余额少于100份时,必须一次性申请转换。

(7)当日的基金转换申请可以在当日交易结束时间前撤销,在当日的交易时间结束后不得撤销。

(8)转换费用中申购补差费实行外扣法收取,基金转换费用由基金持有人承担。

4.其他需要提示的事项

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本公告仅对本基金开放转换的有关事项予以说明,投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

2016年12月15日

光大保德信基金管理有限公司

关于对通过网上直销平台(包括移动终端平台)进行光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金的基金转换实行费率优惠的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定,自2016年12月15日起,对通过本公司网上直销平台(包括移动终端平台)转换光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金(基金代码:A类001952,C类001953,以下简称“本基金”)的投资者实行费率优惠。

一、适用投资者范围

通过本公司网上直销平台(包括移动终端平台)正常转换本基金的个人投资者。

二、适用交易渠道及优惠措施

本公司已与银联兴业(Chinapay)、中国农业银行中国建设银行、中国民生银行招商银行中国工商银行、汇付天下天天盈、通联支付、富友支付合作开通了网上直销业务。投资者可登陆本公司网站(www.epf.com.cn)的网上直销平台系统或者微信服务号(EPF-4008202888)办理基金转换业务。

通过本公司网上直销平台(包括移动终端平台)进行本基金基金转换业务的转换申购补差费率(转出基金与转入基金的申购费率差)实行4折优惠。转换申购补差费率优惠后低于0.6%按0.6%执行,原转换申购补差费率低于0.6%按原费率执行。原申购费率为固定费用的,按原申购费率执行。

办理转换转出光大保德信货币市场基金(基金代码:360003)、光大保德信现金宝货币市场基金(A类基金代码:000210,B类基金代码:000211)且转入至本基金,转换申购补差费率(转出基金与转入基金的申购费率差)实行1折优惠。原申购费率为固定费用的,按原申购费率执行。其中,招商银行一卡通持有人享有基金转换费率4折优惠。

网上直销基金转换适用的基金范围为本公司旗下所有开通基金转换业务的证券投资基金。其中,光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金(基金代码:A类360019、B类360020)、光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金(基金代码:A类001952、C类001953)在基金封闭期间不进行基金转换业务。

如优惠费率变动,本公司将另行公告。

三、交易程序

目前本公司网上直销银联兴业(Chinapay)渠道是指与中国银联(Chinapay)开通银联通业务的且带有“银联”标志的兴业银行借记卡;中国建设银行渠道开通的银行卡为建行龙卡;中国农业银行渠道开通的银行卡为农行金穗卡,招商银行渠道开通的银行卡为招行一卡通;中国民生银行渠道开通的银行卡为民生借记卡;中国工商银行渠道开通的银行卡为工行借记卡;汇付天下天天盈、通联支付、富友支付支持的银行卡种类及开通流程或变动情况以“天天盈”、“通联支付”、 “富友支付”网站发布的相关公告内容为准。凡持有上述银行卡但尚未在本公司网上直销注册的投资者,请登陆本公司网站按相应步骤进行网上直销开户、交易等业务;已在本公司网上直销注册的投资者,可直接登陆网上直销系统进行基金交易。

四、重要提示

(一)投资者办理基金网上直销前,应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书,及基金网上直销协议、安全提示及相关业务规则和指南等文件;

(二)本公告的最终解释权归本公司所有。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询详请:

(一)光大保德信基金管理有限公司网址:http://www.epf.com.cn

(二)光大保德信基金管理有限公司客服电话:4008-202-888。

欢迎广大投资者咨询、办理本公司开放式基金网上直销等相关业务。

六、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

二〇一六年十二月十五日

netease 本文来源:上海证券报·中国证券网 责任编辑:王晓易_NE0011
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