关于开通旗下基金在北京肯特瑞财富投资管理有限公司定期定额申购业务的公告

2016-12-01 06:11:08 来源: 上海证券报·中国证券网 举报
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(原标题:关于开通旗下基金在北京肯特瑞财富投资管理有限公司定期定额申购业务的公告)

为更好为投资者提供服务,兴业全球基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与北京肯特瑞财富投资管理有限公司(以下简称“肯特瑞财富”)协商一致,本公司决定自2016年12月2日起开通旗下基金在肯特瑞财富的定期定额申购业务,现将有关事项公告如下:

一、适用基金范围

二、定期定额投资业务

1、凡申请办理上述基金定投业务的投资者,须开立中国证券登记结算有限责任公司或本公司开放式基金账户。已开户者除外,具体开户程序遵循肯特瑞财富的相关规定。已开立上述基金账户的投资者可携带有效身份证件及相关业务凭证,具体办理程序遵循肯特瑞财富的相关规定。

2、本次在肯特瑞财富开通定期定额投资业务,一只基金的每期扣款(申购)最低金额为人民币10元(含申购费),且仅开通前端定投业务。

3、定期定额申购的申购费率和计费方式与日常申购业务相同,详见各相关基金的《招募说明书》(更新)。

4、关于基金定期定额投资业务的具体规则,敬请投资者详细阅读本公司相关公告。

三、申购费率优惠方式

自2016年12月2日起(具体截止日期以肯特瑞财富公告为准),投资者通过肯特瑞财富定期定额投资业务申购上述基金(仅限前端收费模式),本公司对其前端定投申购费率不设折扣限制,具体折扣信息以肯特瑞财富相关公告为准;若原定投申购费率是固定费用的,则按其规定的固定费用执行,不再享有费率折扣。

四、咨询方式

1、北京肯特瑞财富投资管理有限公司

客户服务电话:400 098 8511

网站:http://kenterui.jd.com

2、兴业全球基金管理有限公司

客服电话: 400-678-0099(免长话),021-38824536

网站:http://www.xyfunds.com.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相匹配。

投资人应当充分了解基金定投和银行零存整取等储蓄方式的区别。基金定投是引导投资人进行长期投资,平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定投并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

兴业全球基金管理有限公司

2016年12月1日

新华都购物广场股份有限公司

第三届董事会第三十四次(临时)会议决议公告

证券代码:002264 证券简称:新华都公告编号:2016-094

新华都购物广场股份有限公司

第三届董事会第三十四次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、公司第三届董事会第三十四次(临时)会议已于2016年11月24日以书面和邮件形式发出通知。

2、会议于2016年11月30日下午2:00以现场加通讯方式召开。

3、本次会议应参加董事7名,实际参加董事7名。

4、会议由董事长上官常川先生主持。

5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议:

(一)以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于与华京房地产签订终止协议书之补充协议的议案》。

2016年7月27日,公司与福州华京房地产开发有限公司就提前终止《项目合作协议》及相关补充协议签订了《终止协议书》。因受房地产调控政策及商业用房销售困难等影响,福州华京房地产开发有限公司无法按《终止协议书》约定的还款期限内支付全部款项。2016年11月30日,经协商一致,双方就延期还款等事宜签订了《补充协议》。

《关于签订终止协议书之补充协议的公告》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

三、备查文件

1、第三届董事会第三十四次(临时)会议决议;

2、《补充协议》。

新华都购物广场股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月三十日

证券代码:002264 证券简称:新华都 公告编号:2016-095

新华都购物广场股份有限公司

关于签订终止协议书之补充协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、签订补充协议基本情况

2016年7月27日,新华都购物广场股份有限公司(以下简称“公司”)与福州华京房地产开发有限公司(以下简称“华京房地产”)就提前终止《项目合作协议》及相关补充协议签订了《终止协议书》。具体内容详见公司披露于2016年7月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于签订<终止协议书>的公告》(公告编号:2016-077)。

因受房地产调控政策及商业用房销售困难等影响,华京房地产无法按《终止协议书》约定的还款期限内支付全部款项。截止本公告日,公司已收到款项5500万元,华京房地产尚未支付5409.033万元及逾期违约金。

2016年11月30日,经双方协商一致,就延期还款等事宜签订《补充协议》,协议主要内容如下:

(一)双方同意继续履行《终止协议书》,将还款期限顺延至2017年4月30日。双方同意华京房地产未支付的5409.033万元及逾期违约金采取分期付款的方式支付,华京房地产分期付款方式如下:2016年12月31日前支付人民币壹仟万元(1000万元);2017年1月31日前支付人民币壹仟万元(1000万元),于2017年2月28日前支付人民币贰佰万元(200万元);于2017年3月31日前支付人民币贰仟万元(2000万元);剩余款项1209.033万元及逾期违约金(按终止协议书的约定以实际逾期未付款的金额为基数按月百分之二自2016年9月30日起计算至全部款项实际支付之日止)在2017年4月30日前全部还清。

(二)华京房地产同意增加履约保证金。

华京房地产同意履约保证金由人民币贰仟万元(2000万元)增加至人民币贰仟伍佰万元(2500万元),即将已支付的5500万元中的2500万元作为履约保证金。华京房地产逾期支付第一条约定的应还款项时,公司有权解除本补充协议和《终止协议书》,双方仍按合作协议继续履约。华京房地产已支付的履约保证金人民币贰仟伍佰万元(2500万元)作为违约金不再返还。

(三)本补充协议自双方签字盖章和新华都公司董事会批准后生效。协议一式陆份,双方各持叁份,具有同等法律效力。本补充协议与《终止协议书》约定不一致的,以本补充协议为准。

二、其他说明

1、该事项已经公司第三届董事会第三十四次(临时)会议审议通过。

2、公司将根据《补充协议》约定的延期还款等事宜,及时履行相关信息披露义务。

3、华京房地产部分款项延期归还,不会对公司的正常经营产生重大影响。

三、备查文件

1、第三届董事会第三十四次(临时)会议决议。

2、《补充协议》。

新华都购物广场股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月三十日

交银施罗德基金管理有限公司

关于交银施罗德瑞景定期开放灵活

配置混合型证券投资基金延长募集期限的公告

交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:003901)经2016年11月15日中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2709号文准予募集注册,并已于2016年11月29日开始募集,原定募集截止日为2016年12月1日。为了充分满足投资人的投资需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及《交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,经本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与本基金托管人招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)协商,决定将本基金募集期延长至2016年12月15日截止。

本基金的销售机构暂仅包括本公司以及本公司的网上直销交易平台(网站及手机APP)。

重要提示:

1、投资人欲了解本基金及本基金基金份额发售的详细情况,请详细阅读刊登在2016年11月26日《中国证券报》、2016年11月28日《上海证券报》和2016年11月29日《证券时报》上的本基金的招募说明书、基金份额发售公告和基金合同摘要等。

2、本基金的招募说明书、基金份额发售公告、基金合同及其摘要、托管协议同时发布在本公司网站(www.fund001.com,www.bocomschroder.com)。投资人亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金募集相关事宜。

3、销售机构的销售网点以及开户认购等事项的详细情况请向各销售机构咨询。

4、由于基金销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体业务办理时间可能有所不同,投资人应参照各基金销售机构的具体规定。

5、投资人可以登录本基金管理人网站(www.fund001.com,www.bocomschroder.com)或拨打本基金管理人的客户服务电话400-700-5000(免长途话费),(021)61055000咨询有关详情。

风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件及关注基金特有风险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇一六年十二月一日

交银施罗德基金管理有限公司

关于交银施罗德瑞鑫定期开放灵活

配置混合型证券投资基金延长募集期限的公告

交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:003900)经2016年11月16日中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2679号文准予募集注册,并已于2016年11月29日开始募集,原定募集截止日为2016年12月1日。为了充分满足投资人的投资需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及《交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定,经本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与本基金托管人招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)协商,决定将本基金募集期延长至2016年12月9日截止。

本基金的销售机构暂仅包括本公司以及本公司的网上直销交易平台(网站及手机APP)。

重要提示:

1、投资人欲了解本基金及本基金基金份额发售的详细情况,请详细阅读刊登在2016年11月26日《中国证券报》、2016年11月28日《上海证券报》和2016年11月29日《证券时报》上的本基金的招募说明书、基金份额发售公告和基金合同摘要等。

2、本基金的招募说明书、基金份额发售公告、基金合同及其摘要、托管协议同时发布在本公司网站(www.fund001.com,www.bocomschroder.com)。投资人亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金募集相关事宜。

3、销售机构的销售网点以及开户认购等事项的详细情况请向各销售机构咨询。

4、由于基金销售机构系统及业务安排等原因,开放日的具体业务办理时间可能有所不同,投资人应参照各基金销售机构的具体规定。

5、投资人可以登录本基金管理人网站(www.fund001.com,www.bocomschroder.com)或拨打本基金管理人的客户服务电话400-700-5000(免长途话费),(021)61055000咨询有关详情。

风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件及关注基金特有风险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

二〇一六年十二月一日

浙江鼎力机械股份有限公司

关于签订军民融合战略合作框架协议的公告

证券代码:603338证券简称:浙江鼎力公告编号:2016-082

浙江鼎力机械股份有限公司

关于签订军民融合战略合作框架协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●履约的重大风险及不确定性:浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称“公司”或“乙方”)与中国人民解放军某部队(以下简称“甲方”)签订的战略合作框架协议是双方合作意愿的意向性、框架性约定,具体项目合作事宜将另行商议和约定,并将依照相关法律、法规规定履行必要的审议程序及信息披露义务,具体合作项目的确定、协议签署以及后续实施存在不确定性。

●对上市公司当年业绩的影响:本协议的签署对公司2016年度经营业绩不会产生重大影响。

一、框架协议签订的基本情况

(一)交易对方的基本情况

甲方是专业的地下工程施工单位,在地下工程掘进开挖、复杂结构被复、风水电机安装方面有丰富经验,在地下施工领域具有全国领先水平。

甲方与公司无关联关系。

(二)协议签署的时间、地点和方式

本协议由甲方、乙方于2016年11月25日在上海签署。

(三)签订协议已履行的审议决策程序

公司与甲方签订《军民融合战略合作框架协议》,根据《公司章程》及相关规定无需提交董事会和股东大会审议。

(四)签订协议已履行的审批或备案程序

签订本框架协议不需要履行相关审批或备案程序。

二、框架合作协议的主要内容

《军民融合战略合作框架协议》的主要内容包括:

(一)合作背景

为贯彻落实国家关于军民融合发展的决策部署,本着军民融合、优势互补、合作共赢的原则,充分发挥双方各自优势,甲方与公司全面展开战略合作,共同构建军企联合创新体系,建立长期合作机制。

(二)合作方向

高空作业平台制造研发、工程技术交流合作、工程施工技术培训、高空作业多功能产品等。

(三)合作方式

根据合作方向规划、合作双方签署项目合作开发协议、装备试用协议等,共同拟定技术合作交流、装备研发、装备试用、技术人员培训等计划方案。

(四)合作内容

主要包括共享技术创新、装备制造等资源,在技术交流、技术合作、装备研发等方面协同配合,实现强强联合,共同攻克相关领域的技术难题,具体内容如下:

1、 技术合作与交流。双方建立技术合作机制,联合申报科研项目,共同开展前瞻性技术研究和项目攻关。双方根据需要邀请或定期组织开展技术讲座和交流活动,促进双方相互了解,便于全面合作。

2、 装备试用。乙方积极向甲方提供新装备新技术信息资源,积极为甲方提供所需产品进行试用,并签署试用协议,提供技术指导保障。

3、 装备研发。根据甲方需求,双方研究确定新装备研发项目,发挥双方科研优势,共同研制先进适用装备。对于甲方定制研发项目,根据合同约定,向乙方提供相应的研发经费。

4、 人员培训。双方发挥各自优势,为对方人才培训提供条件。根据需要,乙方设立装备实训基地,对甲方装备操作、维修人员进行培训。除对甲方提供交装培训外,乙方为甲方每年提供不少于1次的培训机会,并定期走访了解装备使用情况,跟进服务保障工作。

(五)合作机制

为保证合作顺利开展,拓展合作渠道,双方建立合作协调联络机制,指定具体的联络部门和联络人,负责双方合作的日常工作和联络,协调推进合作事项的进展。

(六)保密责任

1、 双方参与合作活动的人员必须遵守国家、军队以及双方单位各自制定的有关保密的规章制度,未经允许,双方均不得向第三方透露项目合作内容。

2、 双方就某一项目具体合作时,可根据需要另行签署保密协议。

3、 保密期内,双方合作项目涉及的图纸、技术资料、试验情况和使用地点等信息,未经对方书面同意,不得私自复制图纸及技术资料内容或向第三方透露。

(七)知识产权

双方的合作应明确知识产品的归属与应用,在合作之前双方各自拥有原有的知识产权。合作之后,所开发产品的知识产权双方可共同使用,具体所有权参照甲方主管单位及国家知识产权局的相关规定执行。

(八)协议有效期

本协议有效期两年,协议到期后,双方根据合作情况,视情况续签协议。

四、对上市公司的影响

本协议的签署有利于双方探索在技术合作、装备试用、装备研发及人员培训等方面展开全面深入合作的可能,有利于双方后续利用各自优势资源推动军用、民用技术成果双向转移,促进军工、民营经济融合发展,以期公司业务能够更好的向军民融合领域拓展,提高公司整体的创新水平,对公司中长期发展及企业竞争力的提升将产生积极影响,符合公司发展战略。

本协议签署对公司本年度的经营业绩不会产生重大影响。

五、重大风险提示

本次签署的《军民融合战略合作框架协议》是在协议双方合作意向的基础上,经双方友好协商达成的意向性、框架性约定,具体项目合作事宜需另行商议和约定,具体合作项目的确定、协议签署以及后续实施存在不确定性。

公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定,履行相应的决策和审批程序并及时披露相关信息,敬请投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2016年12月1日

景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金份额支付公告

景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)按照基金合同和招募说明书的约定进行定期份额支付,即本基金在每一运作周期内每个日历月末最后一个工作日将按份额支付基准进行一定数量的份额支付。基金份额支付日如遇本基金自由开放期或受限开放期,基金管理人将提前于自由开放期或受限开放期进行基金份额支付,具体由基金管理人提前公告。

一、本基金已于2016年6月28日起进入第五个运作周期,本基金在该运作周期内定期份额支付的相关信息详见下表:

注:

1、份额支付基准:

B=(同期六个月定期存款利率(税后)+ X (0%≤X≤2.5%))/12

=(1.30%+2.5%)/12(2015年10月24日,6个月存款利率降至1.30%)

=3.80%/12

其中,B为投资人的份额支付基准;

该基准由基金管理人在每个自由开放期第一个工作日进行调整,并提前公布。

本基金第五个运作周期(2016年6月28日至2016年12月27日)的份额支付基准为3.80%/12。

2、份额支付基数:

A=A0+ΣS-Σ(R×P0)

其中,A为投资人的份额支付基数;

A0为初始份额支付基数,基金成立后,投资人的初始份额支付基数为认购确认份额与基金份额发售面值的乘积,每次基金份额折算后,投资人的初始份额支付基数更新为折算基准日折算后的基金份额数与折算基准日折算后基金份额净值(即1.000元)的乘积;

S为投资人在一个折算周期内的每笔净申购金额,每笔净申购金额将于申购当月份额支付后计入投资人份额支付基数;

R为投资人在一个折算周期内的每笔赎回确认份额;

P0为投资人每笔赎回确认份额所对应的初始认/申购份额净值,若某笔赎回确认份额为最近一次折算前认/申购并经过折算调整后的基金份额,则该笔赎回份额所对应的初始认/申购份额净值为最近一次折算基准日折算后的基金份额净值(即1.000元)。

即份额支付基数将在以下三种情形下进行调整:

(1)投资人赎回本基金份额时进行调整;

(2)投资人申购本基金份额,在当月份额支付后进行调整;

(3)每年基金份额折算后进行调整。

3、投资人日历月末支付资产=A×B=份额支付基数×份额支付基准

其中:A为投资人的份额支付基数

B为投资人的份额支付基准

份额支付日,基金管理人将按投资人份额支付基数计算出投资人每日历月末应当支付的资产金额,并反算出所对应的基金份额,进行份额支付。投资人在同一运作周期内所有日历月末支付的资产金额将基本保持一致(投资人在运作周期内提出申购、赎回除外,同时各月末支付资产金额因数据精度处理可能导致尾数差异)。

支付资产及支付份额的计算按照四舍五入的方法保留到小数点后2位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。

二、其他重要提示:

1、本基金关于定期支付的具体规定详见本基金基金合同的“第七部分、基金份额支付”。

2、登记机构办理登记业务时,基金份额持有人主动发起的份额减少业务(包括赎回及转托管出)或者登记机构发起的其他非定期支付份额减少业务的确认原则上优先于定期支付业务的确认;每期自动赎回用以定期支付的基金份额时,若因当日(定期支付基准日)该账户同时有其他的份额减少业务被确认而导致基金份额余额不足时,当期的定期支付业务将被确认失败,即该账户当期不进行现金支付。

3、本基金当月进行定期支付时,当月自动赎回用以定期支付的基金份额从当月定期支付基准日(T日)的下一工作日起(含该日)从投资人的基金账户中扣减,扣减后的基金份额余额自T+2日起(含该日)方可查询,投资人在定期支付基准日(T日)的下一工作日(T+1日)提交的赎回申请可能因提交申请的份额余额大于实际的份额余额而被确认失败。

4、本基金每月对投资人进行1次定期支付,若基金合同生效不满1个月可不进行支付。基金合同生效后,在不损害基金持有人利益的前提下,基金管理人可对份额支付时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。

5、在存续期内,本基金按照基金合同的约定每月定期向基金份额持有人支付一定的现金,除上述定期支付外,本基金不另外进行收益分配。

6、投资人欲了解本基金的详细情况,可通过本基金管理人网站查阅本基金基金合同和招募说明书(及其更新)等法律文件。

7、投资人欲了解有关每次定期支付的详细情况,可通过本公司客户服务中心查询(网址:www.igwfmc.com;客户服务电话:400-8888-606)。

风险提示:

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,请认真阅读本基金基金合同和招募说明书等文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险。同时:

1、本基金份额支付机制将导致投资人账户中每月末份额余额发生变动;

2、本基金份额支付计算为:投资人日历月末支付资产=份额支付基数×份额支付基准

份额支付基数将在以下三种情形下进行调整:

(1)投资人赎回本基金份额时进行调整;

(2)投资人申购本基金份额,在当月份额支付后进行调整;

(3)每年基金份额折算后进行调整。

3、本基金份额定期支付机制,在每日历月末将按照计算公式支付固定金额资产到投资人账户,而由于债券市场利率水平、宏观经济波动、资金供给以及市场情绪等方面影响导致基金组合价值可能面临一定波动,因此,在日历月末遇到上述市场极端情况时,为保证本基金支付金额的稳定性,本基金将有可能支付投资人期初所投资金本金部分。

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资人留意投资风险。

景顺长城基金管理有限公司

二○一六年十二月一日

华安鼎丰债券型发起式证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期:2016年12月1日

1.公告基本信息

注:自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。

2.基金募集情况

注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费由基金管理人承担,不从基金财产中列支。

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0;本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0。

3.发起式基金发起资金持有份额情况

4.其他需要提示的事项

(1)基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本公司的网站(www.huaan.com.cn)或客户服务电话(40088-50099)查询交易确认情况。

(2)本基金的申购、赎回将于基金合同生效之日起3个月内开始办理。在确定了本基金开放申购、开放赎回的日期后,本基金管理人将于开始办理日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上予以披露。

风险提示:

1、 本基金为发起式基金,在基金募集期间基金管理人运用公司固有资金认购本基金基金份额10,000,000.00份,认购的基金份额持有期限不低于三年。基金管理人认购的基金份额持有期限满三年后,基金管理人将根据自身情况决定是否继续持有,届时,基金管理人有可能赎回认购的本基金份额。另外,基金合同生效满3年之日(指自然日),若基金资产规模低于2亿元的,基金合同自动终止,同时不得通过召开持有人大会的方式延续基金合同期限,投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

2、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。

3、本基金初始募集净值1元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。

特此公告

华安基金管理有限公司

2016年12月1日

华安基金管理有限公司

关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号),为使持有长期停牌股票的基金估值更加公平、合理,更好的维护持有人利益,经与托管银行协商一致,本公司决定自2016年11月29日起对旗下基金(ETF基金除外)所持有的安徽水利(股票代码:600502)采用“指数收益法”予以估值,在确定指数时采用中证协SAC 行业指数作为计算依据。在该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。

华安基金管理有限公司

2016年12月01日

关于富国国有企业债债券型证券投资基金

恢复大额申购、定投及转换转入业务的公告

2016年12月1日

1公告基本信息

2其他需要提示的事项

1、本基金自2014年2月27日起对单个基金账户对本基金日累计金额超过500万元(不含500万元)的申购、定投及转换转入业务申请进行限制(详见2014年2月27日公告);考虑到之前的影响因素已消除,基金管理人决定自2016年12月1日起恢复接受单个基金账户对本基金日累计金额超过500万元的申购、定投、转换转入业务申请。

2、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

3、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

富国基金管理有限公司

2016年12月1日

富国基金管理有限公司关于增加钱滚滚财富投资管理(上海)有限公司为旗下部分开放式基金代销机构

且开通定投业务及参加申购、定投费率优惠活动的公告

根据富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与钱滚滚财富投资管理(上海)有限公司(以下简称“钱滚滚”)签署的销售代理协议,针对本公司旗下部分证券投资基金开通如下业务:

一、开户业务和基金的申购、赎回业务

自2016年12月1日起,本公司旗下富国全球债券证券投资基金(基金代码:100050)、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:100053)、富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金(基金代码:100061)新增钱滚滚为代销机构。即日起,投资者可在钱滚滚办理开户业务以及上述基金的申购、赎回业务(仅限前端收费模式),申购起点金额为10元。具体的业务流程、办理时间和办理方式以钱滚滚的规定为准。

二、申购费率优惠业务

自2016年12月1日起(具体截止日期以钱滚滚公告为准),投资者通过钱滚滚相关电子交易平台(含www.qiangungun.com、手机“中欧钱滚滚”APP、“中欧钱滚滚”官方微信号,以下简称“钱滚滚平台”)申购上述基金,其申购费率折扣(仅限前端收费模式)以钱滚滚平台公示的信息为准。各基金原申购费率以各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关最新公告公布的费率为准。

三、开通定投业务及定投费率优惠

自2016年12月1日起(具体截止日期以钱滚滚公告为准),投资者可在钱滚滚平台办理上述基金的定期定额申购业务,定投起点金额为10元。投资者通过钱滚滚平台办理上述基金定期定额业务,其申购费率折扣(仅限前端收费模式)以钱滚滚平台公示的信息为准。各基金原定期定额申购费率以各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关最新公告公布的费率为准。

投资者可以通过以下途径咨询有关情况:

钱滚滚财富投资管理(上海)有限公司

客服热线:400-700-9700—钱滚滚专线

网站:www.qiangungun.com

投资者也可以通过以下方式联系富国基金管理有限公司进行咨询:

客户服务电话:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)

网址:www.fullgoal.com.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书及相关公告。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

本公告的解释权归本公司所有。

特此公告。

富国基金管理有限公司

二〇一六年十二月一日

珠海格力电器股份有限公司

对深交所监管关注函的回复公告

证券代码:000651 证券简称:格力电器 公告编号:2016-078

珠海格力电器股份有限公司

对深交所监管关注函的回复公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2016年11月28日收到深圳证券交易所公司管理部发出的《关于对珠海格力电器股份有限公司的关注函》(公司部关注函[2016] 第202号),经公司申请,公司股票于2016年11月29日开市起停牌进行核查。现就关注函相关事项回复如下:

1、根据本所《主板上市公司信息披露公告格式第9号——上市公司股票交易异常波动公告格式》的规定,关注、核实相关事项,确认是否存在应披露而未披露的重大信息,公司基本面是否发生重大变化。

回复:

根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第七号—信息公告格式》中,《主板上市公司信息披露公告格式第9号——上市公司股票交易异常波动公告格式》的规定,经公司核查,不存在应披露而未披露的重大信息。

关于公司基本面情况,根据关注函的要求,公司通过对2016年11月28日收市后前20名股东情况核查,发现前海人寿保险股份有限公司自2016年11月17日公司股票复牌至2016年11月28日期间大量购入公司股票,持股比例由2016年三季度末的0.99%上升至4.13%,持股排名由公司第六大股东上升至第三大股东,目前其尚未达到持股5%的披露标准,公司也尚未获悉其后续投资计划和投资目的,敬请广大投资者注意投资风险。

2、根据本所《主板上市公司规范运作指引》的相关规定,向公司控股股东(或实际控制人)书面函询,说明股东及实际控制人是否计划对你公司进行股权转让、资产重组以及其他对公司有重大影响的事项,并要求其书面回复。

回复:

公司于2016年11月29日向第一大股东珠海格力集团有限公司书面函询:“是否计划对公司进行股权收购、资产重组以及其他对公司有重大影响的事项”。11月29日,珠海格力集团有限公司书面回复公司:“格力集团近期无计划对你司进行股权转让、资产重组以及其他对你司有重大影响的事项”。

3、根据本所《主板上市公司规范运作指引》的相关规定,详细说明近期接待机构和个人投资者调研的情况,是否存在违反公平披露原则的事项。

回复:

公司自2016年11月2日至2016年11月21日期间接待机构和个人投资者调研的情况已按《主板上市公司规范运作指引》于2016年11月24日披露于巨潮资讯网,请详见公司披露于巨潮资讯网的《2016年11月2日-11月21日的投资者关系活动记录表》。

此外,通过深圳证券交易所互动平台,公司定期回答投资者关心的问题。

通过对照《主板上市公司规范运作指引》第五章信息披露相关条款,公司认为在接待机构和个人投资者调研过程中,没有违反公平披露原则的事项。

4、核查你公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属是否存在买卖你公司股票的行为,是否存在涉嫌内幕交易的情形。

回复:

经核查,在2016年11月17日至2016年11月28日期间,公司副总裁、财务负责人、董事会秘书望靖东先生于2016年11月21日买入24,800股,于2016年11月22日买入5,900股,于2016年11月23日买入125,100股。公司董事徐自发先生于2016年11月24日买入575,300股;徐自发先生的配偶韩凤兰女士于2016年11月24日买入207,000股;徐自发先生的子女徐伟于2016年11月24日买入2,500股,于2016年11月25日卖出10,000股。

上述股票交易行为是其个人基于对证券市场、电器行业的判断及对公司投资价值极强的信心而作出的投资行为,不存在利用内幕信息进行股票交易的情况。

5、核查你公司截止11月28日收市后的前20名股东,是否与你公司、董事、监事、高管及其直系亲属,以及你公司大股东及其实际控制人存在关联关系。

通过比对公司截止2016年11月28日收市后的前20名股东名册,除第九大股东董明珠女士为珠海格力电器股份有限公司的董事长兼总裁;公司董事徐自发先生为第二大股东河北京海担保投资有限公司的董事;公司监事郭书战先生为第二大股东河北京海担保投资有限公司的董事长外,其他股东不存在与公司、董事、监事、高管及其直系亲属,以及公司大股东及其实际控制人存在关联关系的情形。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

珠海格力电器股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月一日

证券代码:000651 证券简称:格力电器 公告编号:2016-079

珠海格力电器股份有限公司

复牌申请公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2016年11月28日收到深圳证券交易所公司管理部发出的《关于对珠海格力电器股份有限公司的关注函》(公司部关注函[2016] 第202号),经公司申请,公司股票于2016年11月29日开市起停牌进行核查。现公司已完成核查并对关注函的内容作出了回复,详见公司披露于指定媒体的2016-078号公告。

经公司向深圳证券交易所申请,公司股票将于2016年12月1日(星期四)开市起复牌,公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

珠海格力电器股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月一日

netease 本文来源:上海证券报·中国证券网 责任编辑:王晓易_NE0011
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