汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金分红公告

2016-11-29 05:59:11 来源: 上海证券报·中国证券网 举报
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(原标题:汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金分红公告)

公告送出日期:2016年11月29日

1 公告基本信息

注:根据《汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金基金合同》的约定:“基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次每单位基金份额分配的收益金额不得低于该次收益分配基准日每单位基金份额可供分配利润的20%。” 截至2016年11月23日,本基金A类份额可供分配利润为1,019,569,703.89元,本基金C类份额可供分配利润为108,561,692.69元。

2 与分红相关的其他信

3 其他需要提示的事项

(1)权益登记日以后(含权益登记日) 申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

(2)基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式。最终分红方式以权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

(3)投资者可到销售网点或通过汇丰晋信基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式,如希望更改分红方式的,请于2016年11月25日前(含2016年11月25日)到基金销售网点办理变更手续。

(4)本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

(5)因分红导致基金份额净值调整至面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。

(6)咨询办法:

汇丰晋信基金管理有限公司网站:www.hsbcjt.cn。

汇丰晋信基金管理有限公司客服热线:021-20376888。

汇丰晋信基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金更新招募说明书及相关公告)。

汇丰晋信基金管理有限公司

2016年11月29日

netease 本文来源:上海证券报·中国证券网 责任编辑:王晓易_NE0011
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