关于国投瑞银瑞和沪深300

2016-10-14 03:50:24 来源: 上海证券报·中国证券网 举报
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(原标题:关于国投瑞银瑞和沪深300)

指数分级证券投资基金办理

份额折算业务及瑞和小康

瑞和远见停牌的公告

根据《国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定,国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金(简称“本基金”)以2016年10月13日为份额折算基准日,办理份额折算业务,现将相关事项提示如下:

一、2016年10月14日,即份额折算基准日后的第一个工作日,本基金暂停办理申购、赎回、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管,下同)、配对转换业务,瑞和小康(基金代码为:150008,场内简称“瑞和小康”)、瑞和远见(基金代码为:150009,场内简称“瑞和远见”)暂停交易。

二、2016年10月17日,即份额折算基准日后的第二个工作日,基金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,瑞和小康、瑞和远见10:30恢复交易。

三、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,本基金完成份额折算后的次一交易日,即瑞和小康、瑞和远见复牌首日(2016年10月17日),瑞和小康、瑞和远见即时行情显示的前收盘价分别为前一交易日(即2016年10月14日)瑞和小康、瑞和远见基金份额净值(四舍五入至0.001元)。因瑞和小康、瑞和远见折算前可能存在折溢价交易情形,故2016年10月17日可能出现交易价格大幅波动的情形。

本基金份额折算业务规则详见2016年10月10日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》与基金管理人网站(www.ubssdic.com)上的《国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金办理份额折算业务的公告》。

截至目前,除上述份额折算事项外,本基金运作正常,无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

敬请投资者注意投资风险,理性投资。

国投瑞银基金管理有限公司

2016年10月14日

netease 本文来源:上海证券报·中国证券网 责任编辑:王晓易_NE0011
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