关于泰达宏利亚洲债券型证券投资

2016-10-13 03:26:02 来源: 上海证券报·中国证券网 举报
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(原标题:关于泰达宏利亚洲债券型证券投资)

基金提前结束募集的公告

经中国证监会2016年9月9日证监许可[2016]2074号注册,泰达宏利亚洲债券型证券投资基金已于2016年10月12日开始募集,原定募集截止日为2016年10月25日。

募集期间,广大投资者认购踊跃。本基金已满足基金法律文件相关募集规模要求。为充分保护基金份额持有人利益,根据《泰达宏利亚洲债券型证券投资基金基金合同》、《泰达宏利亚洲债券型证券投资基金招募说明书》和《泰达宏利亚洲债券型证券投资基金基金份额发售公告》等文件的相关规定,经与托管行协商一致,并报中国证监会备案,泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定提前结束本基金的募集,即本基金募集截止日提前至2016年10月12日,并自2016年10月13日起(含该日)不再接受认购申请。

投资者欲了解本基金的详细情况,可直接登录基金管理人的网站(http://www.mfcteda.com)或拨打客户服务电话(400-698-8888 或010-66555662)咨询相关情况。

特此公告。

泰达宏利基金管理有限公司

2016 年10 月13日

关于泰达宏利增利灵活配置定期

开放混合型证券投资基金投资

非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)相关规定,泰达宏利基金管理有限公司(以下简称"本公司")就旗下泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金(基金代码:001568)参与安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司(中电鑫龙,股票代码:002298)非公开发行股票的认购事项公告如下:

注:基金资产净值、账面价值为2016年10月11日数据。

特此公告。

泰达宏利基金管理有限公司

2016年10月13日

关于在北京展恒基金销售股份有限

公司开通泰达宏利货币市场基金

A类份额T+0快速取现业务的公告

为进一步满足投资者理财需求,提升货币基金理财服务功能,泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2016年10月17日起,开通泰达宏利货币市场基金A类份额(基金代码:162206)在北京展恒基金销售股份有限公司(以下简称“展恒基金”)的T+0快速取现业务。现将有关事项公告如下:

一、T+0快速取现业务

T+0快速取现业务是指根据投资者与本公司、展恒基金签署的《快速取现用户服务协议》(以下简称“《服务协议》”)的约定,本公司与展恒基金合作共同为投资者提供流动性支持的增值服务。具体指:投资者通过展恒基金指定平台开立基金交易账户持有本公告适用范围内的货币市场基金份额,当投资者临时急需资金,并向展恒基金申请货币市场基金份额T+0快速取现时,若该快速赎回申请符合《服务协议》约定的条件,投资者同意将T+0赎回对应的货币基金份额与T日收益支付给本公司,本公司即通过垫资账户实时向投资者预留银行账户划付该笔快速赎回申请金额,日终,本公司将投资者的基金份额过户给本公司并发起赎回,本公司获得投资者赎回份额在T日(自然日)货币基金对应的收益(如遇周末及节假日,则赎回份额在赎回申请所属申请日起(含当日)的基金收益归本公司所有)。

二、适用范围

本业务适用的基金范围为泰达宏利货币市场基金A类(基金代码为: 162206),服务对象为符合相关法律法规、基金合同、本公司和展恒基金的规定,在展恒基金指定平台开立交易账户并投资泰达宏利货币市场基金A类份额的个人投资者。如未来本公司和展恒基金协商一致调整快速赎回业务的适用范围的,届时将由本公司或展恒基金另行公告。

三、业务规则

1、T+0快速取现业务开放时间为每个自然日00:00——24:00(包括节假日,但本公司及展恒基金另有规定的除外),本公司及展恒基金有权根据业务发展的实际情况和需要调整投资者可提交T+0快速取现业务申请的银行卡及业务办理时间。

2、本公司支持的每个投资者在展恒基金申请T+0快速取现业务单笔划款限额下限为0.01份(含本数),单笔划款限额上限为5万份(含本数),单日划款限额上限为20万份(含本数),本公司可根据业务需要调整该限额。本公司对投资者每日通过展恒基金申请T+0快速取现业务总额设定限额为100万份,周末及节假日与其前一个交易日共用同一额度。如当日快速赎回总额超过本公司设定的限额,本公司可临时暂停快速赎回业务,并视情况及时恢复该业务。本公司届时不再另行发布公告。

本公司将资金按照投资者提交货币基金快速赎回业务的申请时间逐笔划拨给投资者,如由于快速赎回总额度突破而无法进行快速赎回业务申请时,投资者仍可选择普通赎回方式对已持有的货币基金份额进行赎回操作。

3、T+0快速取现业务申请一旦提交,不允许撤销。

4、投资者需与本公司和展恒基金签署《服务协议》。具体业务规则以《服务协议》的约定为准。

5、本公司在冻结投资者快速取现对应的基金份额后,于日终将该笔份额与T日收益从投资者账户过户到本公司基金账户并发起赎回,赎回款及对应货币基金份额在该自然日的收益归本公司所有。

6、未结转收益不能进行快速赎回。T日快速取现货币基金份额确认后对应的未结转投资收益归基金公司所有。快速赎回申请经验证通过后,快速赎回份额对应的本金部分快速支付,快速赎回份额对应的未结转收益将保留在投资者账户中。未结转收益不能进行快速赎回,如果投资者通过普通赎回方式全额赎回时,上述收益与赎回款一起支付给投资者。

7、快速赎回业务服务费:投资者使用货币基金快速赎回服务,暂不收取服务费,如有调整本公司将另行公告。

8、T+0快速取现业务申请提交后,本公司将立即把赎回款划往投资者的银行账户。相关款项的最终到账时间以银行实际到账时间为准。

四、重要提示

1、投资者通过展恒基金办理T+0快速取现业务的相关流程应遵循展恒基金有关规定,投资者申请快速取现业务前,应仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书等法律文件和《服务协议》。

2、本公告仅对在展恒基金开通T+0快速取现业务的有关事项予以说明,投资者欲了解泰达宏利货币市场基金A类的详细情况,请登录本公司网站(www.mfcteda.com)认真查阅相关基金合同和招募说明书等法律文件,或拨打本公司客户服务电话(400-698-8888)查询。

3、凡是使用投资者用户名及交易密码所进行的一切交易申请,均被视为投资者亲自办理的有效交易申请,并由投资者对该等申请的结果承担全部责任。投资者由于自己疏忽或其他原因而致使交易密码失密造成的损失由投资者自行承担,投资者因使用的计算机、手机软硬件故障、病毒、受到攻击或其他网络原因导致的损失由投资者自行承担,本公司及展恒基金对此不承担任何责任。

4、 如投资者关联银行资金账户已销户、卡号变更、账户状态不正常(不限于挂失、冻结),或自然灾害、网络、通讯故障等不可抗力事件导致垫付款项无法按期向投资者划付的,本公司及展恒基金对此不承担任何责任。

五、业务咨询

投资者可通过以下方式了解相关业务内容及进行业务咨询:

1、本公司联系方式

客户服务电话:400-698-8888

客服邮箱:irm@mfcteda.com

公司网站:www.mfcteda.com

2、展恒基金联系方式

客户服务电话:400-818-8000

客服邮箱:callcenter@myfp.cn

公司网站:www.myfund.com

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

泰达宏利基金管理有限公司

2016年10月13日

netease 本文来源:上海证券报·中国证券网 责任编辑:王晓易_NE0011
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