博时裕荣纯债债券型证券投资基金分红公告

2016-09-02 02:02:20 来源: 上海证券报·中国证券网 举报
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(原标题:博时裕荣纯债债券型证券投资基金分红公告)

公告送出日期:2016年9月2日

1、公告基本信息

注:本基金每10份基金份额发放红利0.0410元人民币。

2、与分红相关的其他信

3、其他需要提示的事项

(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2016年9月6日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

(4)若投资者选择红利再投资方式并在2016年9月6日申请赎回基金份额的,其账户余额(包括红利再投资份额)低于10份时,本基金将自动计算其分红收益,并与赎回款一起以现金形式支付。

(5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通95105568(免长途费)咨询相关事宜。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2016年9月2日

关于博时安恒18个月定期开放债券型证券投资基金

新增齐商银行股份有限公司为代销机构的公告

根据博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与齐商银行股份有限公司(以下简称“齐商银行”)签署的代理销售服务协议,自2016年9月2日起,本公司将增加齐商银行代理博时安恒18个月定期开放债券型证券投资基金(基金代码:A类002751;C类002752)的销售业务。

有关详情请咨询齐商银行客户服务热线:0533-96588;访问齐商银行网站:www.qsbank.cc;或致电博时一线通:95105568(免长途话费),登录本公司网站www.bosera.com了解有关情况。

博时基金管理有限公司

2016年9月2日

关于博时弘盈定期开放混合型证券投资基金

投资非公开发行股票的公告

博时基金管理有限公司旗下博时弘盈定期开放混合型证券投资基金参与认购了鸿路钢构(股票代码:002541)非公开发行股票,认购其股份1,532,312股,锁定期为本次发行股票上市首日起12个月。博时弘盈定期开放混合型证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为23,000,003.12元,2016年8月31日账面价值为23,015,326.24元,分别占基金资产净值的0.69%和0.69%。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2016年9月2日

关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金

增加深圳前海欧中联合基金销售有限公司

为代销机构并参加其费率优惠活动的公告

根据博时基金管理有限公司(下称“本公司”)与深圳前海欧中联合基金销售有限公司(下称“前海欧中”)签署的代理销售服务协议,自2016年9月2日起,本公司将增加前海欧中代理下列基金的申购、赎回、定投及转换等业务,并参加其费率优惠活动。

一、本次深圳前海欧中联合基金销售有限公司开通申购、赎回、定投及转换业务的基金

本公司于2013年12月27日发布了《博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂停转换转出公告》,博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:050025)暂停转换转出业务,转换转入业务正常办理。

二、费率优惠

1、费率优惠内容

投资者通过前海欧中办理本公司旗下基金的销售业务,参加前海欧中公告的费率优惠活动,具体折扣费率以前海欧中网站活动公告为准。基金费率请详见基金合同、基金招募说明书、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内,如本公司新增通过前海欧中代销的基金产品,则自该基金产品开放销售业务当日起,将同时开通该基金上述优惠活动。

2、费率优惠期限

以前海欧中所示公告为准。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1.深圳前海欧中联合基金销售有限公司

网址:http://www.ecpefund.com/

客户服务电话:0755-23073400

2.博时基金管理有限公司

网址:www.bosera.com

博时一线通:95105568(免长途费)

四、重要提示

1、本优惠仅适用于处于正常申购期及处于募集期的基金产品手续费。

2、本次优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以前海欧中的安排和规定为准。

3、本次优惠活动的解释权归前海欧中所有。

4、投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读上述基金的基金合同、基金招募说明书或招募说明书(更新)等法律文件。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2016年9月2日

关于博时基金管理有限公司旗下部分开放式基金

增加厦门市鑫鼎盛控股有限公司为代销机构

并参加其费率优惠活动的公告

根据博时基金管理有限公司(下称“本公司”)与厦门市鑫鼎盛控股有限公司(下称“厦门鑫鼎盛”)签署的代理销售服务协议,自2016年9月2日起,本公司将增加厦门鑫鼎盛代理下列基金的申购、赎回、定投及转换等业务,并参加其费率优惠活动。

一、本次厦门市鑫鼎盛控股有限公司开通申购、赎回、定投及转换业务的基金

二、费率优惠

1、费率优惠内容

投资者通过厦门鑫鼎盛办理本公司旗下基金的销售业务,参加厦门鑫鼎盛公告的费率优惠活动,具体折扣费率以厦门鑫鼎盛网站活动公告为准。基金费率请详见基金合同、基金招募说明书、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

费率优惠期限内,如本公司新增通过厦门鑫鼎盛代销的基金产品,则自该基金产品开放销售业务当日起,将同时开通该基金上述优惠活动。

2、费率优惠期限

以厦门鑫鼎盛官方网站所示公告为准。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1.厦门市鑫鼎盛控股有限公司

网址:www.xds.com.cn

客户服务电话:400-918-0808

2.博时基金管理有限公司

网址:www.bosera.com

博时一线通:95105568(免长途费)

四、重要提示

本优惠仅适用于处于正常申购期及处于募集期的基金产品手续费。

2、本次优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以厦门鑫鼎盛的安排和规定为准。

3、本次优惠活动的解释权归厦门鑫鼎盛所有。

4、投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读上述基金的基金合同、基金招募说明书或招募说明书(更新)等法律文件。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2016年9月2日

关于博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金

投资非公开发行股票的公告

博时基金管理有限公司旗下博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金参与认购了鸿路钢构(股票代码:002541)非公开发行股票,认购其股份1,332,445股,锁定期为本次发行股票上市首日起12个月。博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为19,999,999.45元,2016年8月31日账面价值为20,013,323.90元,分别占基金资产净值的2.97%和2.97%。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2016年9月2日

关于博时睿远定增灵活配置混合型证券投资基金

投资非公开发行股票的公告

博时基金管理有限公司旗下博时睿远定增灵活配置混合型证券投资基金参与认购了鸿路钢构(股票代码:002541)非公开发行股票,认购其股份3,930,713股,锁定期为本次发行股票上市首日起12个月。博时睿远定增灵活配置混合型证券投资基金持有该股票本次非公开发行部分的成本为59,000,002.13元,2016年8月31日账面价值为59,039,309.26元,分别占基金资产净值的2.54%和2.54%。

特此公告。

博时基金管理有限公司

2016年9月2日

netease 本文来源:上海证券报·中国证券网 责任编辑:王晓易_NE0011
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