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计算机板块吹尽狂沙始到金 5角度布局个股

2016-08-23 14:20:31 来源: 证券市场周刊·红周刊(北京)
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部分计算机公司投资价值已逐渐显现,唯一等待的就是时间。

海通证券表示,从估值角度来看,部分计算机公司投资价值已逐渐显现,唯一等待的就是时间。机构目前对计算机的配置已经在低配到标配左右,对于产业趋势向上的计算机行业来说,配置低则意味着机会。

投资策略方面,云计算,IaaS 层国产化运营已成定局,首推云赛智联和网宿科技神州数码,移动端看好通鼎互联。金融科技Fintech 继续围绕IT 与金融创新展开,首推南天信息同花顺,关注高伟达。虚拟的网络战争已经开始,IT 安全有更大的弹性。推荐绿盟科技和中科曙光。无人驾驶继续看好四维图新中海达,以及索菱股份。人工智能建议关注远方光电和东方网力。

 相关概念股:

    通鼎互联:中报业绩超预期,移动互联网转型提速

中报业绩超预期,通鼎宽带成为亮点:通鼎互联上半年实现营收20.7亿元,同比增长19.1%;实现净利润2.60亿元,同比增长136.5%。Q2实现营收10.9亿元,同比增长26.2%,较Q1增速56.19%有所放缓;Q2实现净利润1.73亿元,同比增长220.4%,较Q1增速248%持平。半年报实现EPS0.22元,业绩增长主要受益于通鼎宽带、瑞翼信息并表。受到光纤光缆提价以及高毛利新业务并表双重驱动,公司盈利能力大幅提升,综合毛利率创出新高,同比上升8.08%,达到29.54%,净利率上升7.18pct,达到13.22%。

通鼎宽带贡献一半净利润:上半年通信光缆实现营收7.67亿元,原材料供应紧张,光棒、光纤涨价,营收小幅下滑3.28%,毛利率提升2.39pct,达到26.28%,毛利同比小幅增长6.88%;2)通鼎宽带ODN设备受益运营商接入网建设强劲增长,成为中报亮点,报告期通鼎宽带实现营收5.2亿元,净利润1.2亿元,同比增长285.8%,贡献公司整体一半净利润,半年报已超额完成全年业绩承诺;3)子公司瑞翼信息并表权益增加到92%,半年报实现营收1.42亿元,净利润2988万元,同比增长76.5%,全年业绩承诺7070万元,考虑下半年增长,今年将顺利完成业绩承诺。

收购百卓网络、微能科技,移动互联网转战略型提速:今年6月,公司公告收购百卓网络、微能科技,交易总价14.8亿元。百卓网络是运营商主干网安全防护龙头公司,多年从事网络安全系统软硬件集成业务,布局三大业务板块:信息安全、大数据及SDN产品。微能科技专注于互联网服务运营,现有积分O2O运营、第三方支付清结算和互动精准营销三大业务板块。微能从事积分运营业务正处于爆发期,目前已与多家机构建立稳定合作关系,实现了积分接口互通。收购百卓网络、微能科技,完善公司通信产业链,从硬件制造向系统集成转变,移动互联网战略再下一城,公司业务转型速度加快。

大股东减持股价短期承压:7月5日,公司公告大股东通鼎集团及实际控制人沈小平先生计划合计减持不超过9593万股,不超过公司总股本8%,减持期间为2016年7月8日至2017年1月7日。公司上市以来,大股东从未减持,减持主要目的是优化大股东融资结构,减持完成后大股东与实际控制人合计将持有公司42.84%股份。

估值存提升空间:公司2015员工持股计划购买1411万股,均价20.2元,高于现价23.40%,现价存在安全边际。预计公司2016-2018年每股收益分别为0.32、0.40、0.49元,对应16-18年PE分别为47、37、30倍,借助不断并购优质互联网业务资产,加速完成互联网业务布局,公司从传统制造企业转型为互联网公司,估值空间有望提高。目前通信设备行业16年PE中位数为48倍,公司移动互联转型提速,给予估值一定溢价,上调公司16年合理PE区间至53-66倍,对应合理价格区间为17-21元。

 中科曙光:超算推动“大曙光”多元发展

曙光启动由其牵头的E级超算原型系统研制项目:7月4日,中科曙光举办主题为“‘亿’触即发”的IDIC2016——曙光技术创新大会,正式启动由其牵头的E级超算原型系统研制项目,并发布了数据中心、云计算、大数据等诸多领域的创新产品、行业方案和应用案例。

中科曙光正式启动了由其牵头的E级超算原型系统研制项目:在“太湖之光”把最快计算机的持续计算速度刷新到93PFlops(每秒十亿亿次)之后,E级超算(每秒百亿亿次)已成为当前各国竞相角逐的战略制高点。在国家“十三五”高性能计算专项课题中,中科曙光、国防科技大学以及江南计算技术研究所同时获批牵头E级超算的原型系统研制项目,希望在2020年完成原型系统的研制。曙光E级高性能计算系统原型机,具有良好的生态环境和广泛应用适用性,可以良好的支撑高性能计算、深度学习、大数据、云计算等领域应用,加快技术成果产业化应用,对我国高性能计算产业的发展有重大支撑作用。

发布智慧城市云平台“云魔方”,助力百万级人口规模城市部署云计算中心中科曙光正式发布了其新一代智慧城市云平台——“云魔方”,助力百万级人口规模的城市快速部署云计算中心,共享智慧城市应用生态。“云魔方”可一站式构建,曙光提供从技术设施到应有的全套产品、解决方案和服务,随建随用。“云魔方”集成了曙光液冷服务器技术、3D-Torus网络、云计算管理软件Cloudview等优势技术集群,可模块化快速部署、轻松应对10年扩展,具有总拥有成本低、扩展灵活性能优等特点。随着“云魔方”平台的发布,曙光百城百行城市云中心建设必将大大加速。

中科曙光“数据中国加速计划”稳步推进:曙光在政府大数据、科学大数据、安全大数据、工业大数据等四类大数据业务方面进展良好,随着中科睿光、曙光易通、中科三清、中科星图、联方云天等各领域合资子公司的崛起,“大曙光”多元化发展道路探索已取得初步成果。

盈利预测与投资评级:考虑到此次承接项目给公司未来带来的收益,略微上调公司盈利预测,预计公司2016-2017年净利润2.67亿元、4亿元、6亿元,复合增速达50%,对应PE97倍、65倍、43倍。考虑到作为高端服务器的龙头企业,公司在传统主业保持50%高速增长的同时,超级计算核心技术助力“大曙光”多元化发展,小幅上调公司目标价为“41-47”元。

捷顺科技:公司业绩实现快速增长,各项战略目标稳步推进

报告期内,公司主营业务经营良好,各项业务稳步推进、持续推进与行业第三方资源的战略合作的内容落地。单季度数据看,公司单季度营业收入1.7亿元,同比增长25.21%;实现利润总额4995.24万元,同比增长44.62%;归属于母公司所有者的净利润4969.55万元,同比增长36.37%。报告期内,公司各项业务经营良好,外部战略合作持续推进:1)公司新型产品市场销售快速增长,扩股子公司上海捷羿中标京津冀一卡通项目。报告期内,公司前期上市的新产品(包括IcloudC系列、IcloudH系列、速通智能停车场管理系统、智能高清车牌识别一体机、车位引导V型等)的市场销量快速增长。另一方面,公司扩股子公司上海捷羿的城市通卡业务中标京津冀一卡通项目,报告期内,上海捷羿实现营业收入同比增长1612.71%。

公司的产品线持续丰富和升级,加之公司销售持续扩张、项目不断中标,看好上述利润增长点驱动公司业绩持续高成长;2)报告期内,公司持续拓展对外合作,高端商业客户和金融机构客户的合作持续扩大。公司实施高端商业覆盖策略,针对高端商业客户提供停车整体解决方案,共签订包括万达广场、王府井、华润万象城等在内商业项目30多个。公司持续拓展对外合作,公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳分行、广东联合电子服务有限公司、上海公共交通卡股份有限公司等第三方服务类公司签署战略合作协议,展开一系列卓有成效的互惠合作。认为,公司与高端商业客户和金融机构的合作可以保证公司的业务发展的广度和深度,有助于优化公司的产品生态,看好上述渠道合作可以持续孵化更多的新利润增长点。

报告期内,综合利润率保持在较高水平,公司盈利能力良好。2016年上半年,公司的综合毛利率为53.38%,同比下降0.41个百分点;公司第二季度单季度的综合毛利率为55.7%,同比下降1.73个百分点,环比上升6.89个百分点。认为,随着公司在智慧校园和职业教育领域的拓展潜力,看好随着公司车辆服务产品线的持续拓展。随着公司的产品结构将持续优化,预计公司的综合利润率有望长期持续上升。

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赵琳 本文来源:证券市场周刊·红周刊 责任编辑:赵琳_NF6893
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