【盘面简述】:
周一两市冲高回落,沪指盘中站上3400点整数关。大盘出现回落:次新股、高铁、金融、体育回落幅度较大。盘面上,足球概念、新能源汽车、证券、迪士尼、石墨烯、国资改革等题材涨幅居前。军工、国产软件、机场航运、两桶油改革、物流、互联网农业等上周表现出色的板块出现调整,跌幅居前。随着近期的持续反弹,市场逐步转入强势区域,但也进入市场前期的密集套牢区,短期震荡将拓展后市上涨空间。操作上,中线重点关注三季报预增的成长股和超跌蓝筹股。
【消息面】:
1、油气改革取得重大突破
国务院日前授权新华社发布了《中共中央、国务院关于推进价格机制改革的若干意见》。《意见》明确,加快推进能源价格市场化,择机放开成品油价格。油气改革打破上游垄断,将释放一个数万亿的蓝海,油改概念股有望站上风口。
2、东盟自贸区升级谈判在即
国务委员兼国防部长常万全围绕“迈向中国-东盟命运共同体,加强防务安全合作”主题,就推进中国-东盟防务安全合作提出了5点倡议。“共同把握好合作大方向。坚定落实中国-东盟领导人共识,不断深化中国-东盟战略伙伴关系,构建更为紧密的中国-东盟命运共同体。
3、协同产业发展京津冀联动金融创新
多位业内人士日前在“2015金融促进京津冀协同发展峰会”上表示,京津冀协同发展需要在交通、生态环境、产业方面率先突破。三地相关政府部门人士透露,三地正加紧落实《京津冀协同发展规划纲要》相关规定,有些规定的初稿已基本成形,等待最后发布。同时,三地将加大金融改革和创新力度,支持京津冀交通一体化、生态环境保护一体化和产业升级一体化建设。
总体来看,巨丰投顾认为大盘反弹已经进入纵深位置,沪指突破3000~3200点的箱体后,十三五规划主题投资以及三季报预增板块成为推动大盘继续上行的动力。A股8月24日留下的跳空缺口,目前创业板指数已经率先修复,主板市场也在逐步修复。自10月份以来,两市许多个股已累计较大程度涨幅,抄底资金获利回吐压力较大,再加上目前处于3400点强压力带,目前市场震荡整固在所难免。投资者不用过于恐慌。操作上,重点关注三季报预增的成长股和超跌蓝筹股。
【明日策略】
今日,沪指冲高回落,与权重股上涨相反的是题材股的回落,这种跷跷板效应今日集中体现。上周提到,本周谨防洗盘,而今日3400点的回落就是很好的证明。但大盘此处,应该说在连续反弹后,存在一定的整理需求,更多的也是短期获利资金了结以及调仓换股的需求,而并非是下跌。所以,针对可能的回调,不应过于悲观,而是从机会角度去看待。当下,三季报预期逐步升温,个股炒作已经开启;“十三五”规划重大起航,资金布局早已展开,近期的反弹资金介入力度不大,而一旦回调,更多观望资金有望悉数进场。因此,巨丰投顾郭一鸣认为,目前的反弹才刚刚起步,四季度行情已经开启,做多成为后期主基调,但过程中仍有反复,回调就是再次介入机会。机会方面,近期重点关注三季报概念股,其次对于券商等估值优势板块,予以高度重视。
【操作关注】
具体操作上,逢低适当建仓、加仓;大蓝筹上涨后还有反复,短期谨慎下,中线可逢低继续布局。而对于创业板为首的小盘股,反弹中可重点关注。
【仓位配置】
40%中长线,以蓝筹股为主, 20%小盘题材股。
大势猜想:题材炒作行情仍望延续
实现概率:85%
原因描述:今日沪深股指呈区域震荡的态势,受股指期货回落影响,午后股指震荡为主,创业板指跌幅相对较多。盘面上看,涨幅居前的是足球概念、充电桩和新能源汽车等,跌幅居前的是国产软件、卫星导航和互联网农业等。从同花顺(300033)Level-2即时多空比数据来看,沪市委买盘为2353万,委卖盘为5849万,多空比为0.40,从数据上看,委买盘较前期明显降低,卖盘则有所增加,3450点压力位较强,空方今日占据上风。通过盘面可发现,虽股指出现跳水,但市场仍不乏热点,足球、二胎和新能源汽车等盘中依旧活跃,特力A、九阳股份(002242)、洛阳玻璃(600876)等几只妖股今日也有不俗表现。分析认为,经过连续的上涨,市场已积累了不少获利盘,震荡洗盘是意料之中,投资者不用过于忧虑,预计在赚钱效应的吸引下,题材炒作行情仍有望延续。
后市策略:经过连续的上涨,市场已积累了不少获利盘,震荡洗盘是意料之中,投资者不用过于忧虑,预计在赚钱效应的吸引下,题材炒作行情仍有望延续,投资者可继续参与市场题材炒作,重点关注十三五规划,但勿盲目追高。
资金猜想:资金流出市场
实现概率:80%
原因描述:午后沪深股指整体呈震荡走弱的态势,股指期货快速跳水带动股指回落,沪深股指盘中均翻绿下跌,题材个股今日表现较弱,创业板指领跌市场。截止当前,沪深300指数成分股大单资金净流出65亿元,资金流出呈现放大的趋势,主力资金从权重板块加速出逃。消息面上,国家统计局19日公布数据,三季度GDP增速为6.9%,这一增速较上半年回落0.1个百分点,且为2009年二季度以来首次破7。受经济数据回落影响,午后股指震荡走低,三线股指盘中均翻绿下挫。分析认为,经过连续一段时间的大涨,股指蓄势震荡洗盘属正常现象,投资者不用太过担心,不过预计获利资金短期将流出市场。
后市策略:经过连续一段时间的大涨,股指蓄势震荡洗盘属正常现象,投资者不用太过担心,不过预计获利资金短期将流出市场,投资者仍可适当参与题材炒作,但注意控制好仓位。
热点猜想:纺织板块迎布局良机
实现概率:75%
原因描述:中国经济面临着金融危机以来的最大下行压力,三季度GDP增速为6.9%,六年多以来经济增速首度跌破7%。离岸人民币兑美元在中国GDP数据公布前快速走低,较上周五纽约尾盘下跌约150个点。在岸人民币兑美元也快速走低,最低至6.3657,较上周五收盘下跌约130个点。人民币兑美元中间价报6.3527,下调91个基点。人民币贬值将给纺织服装等以外贸出口为导向的行业带来利好。另据媒体报道,《纺织工业"十三五"发展规划》文本已初步形成,将于10月底提交工信部,明年三月份正式对外公布。
后市策略:近期市场热点轮番炒作,在利好刺激和游资关注下,纺织板块有望热炒,投资者可逢低关注相关概念个股。
今日四大股指不约而同的小幅高开。沪指高开后一举站上3400点,但是随后出现回落,短暂震荡后回补早盘跳空缺口。后受GDP增速好于预期影响,市场冲高,沪指一度站上3400点。午后央改再次发力,洛玻冲板,油改,高铁,有色等蓝筹纷纷崛起,指数再次掉头向上,但依然较为明显的是蓝筹主导行情中。最终沪指收盘微跌,3400点得而复失,题材股全面开花,近100只个股涨停。创板今天整体受到压制。两市成交金额近万亿元。
中国三季度GDP同比6.9%,创2009年一季度来最低水平;预期6.8%,前值7.0%。虽稍稍高于预期,但是仍是经济压力较大,市场普遍认为,四季度降息降准是大概率事件。从思路上看,目前的核心仍是宽信用,而不是宽货币。由此推断,降息可能来得比降准更快,但如果资金面因汇率波动、信贷放量、股市放量等因素出现紧张,降准也会择机出手。从财政政策看,借助金融资本和社会资本加杠杆。
沪指日线图上方运行至缺口附近,受到上方缺口和60日均线双重压制,延缓了向上趋势。虽然盘中多次跳水,3400点得而复失,但是尾盘回拉,说明个股行情依然存在。创业板日线图下方有多条均线的支撑,走势还没有走坏。但是由于上方缺口的压制和成交量萎缩,短期内向上冲击的力度略为减弱。而创业板指60分钟图背驰迹象比较明显,短线调整一触即发。
总之,今日大盘呈现的是蓝筹行情,只赚指数不赚钱,券商,银行板块成为名副其实的吸金王。指数高位震荡,个股分化明显。明日若延续回调,那么就是再次进场机会,二次进场后可以等待降准利好,这样反而有利于股指蓄势后的二次上冲。预计明日大盘还会有冲高的概率,压力在3450附近。由于创业板较弱,因此个股跟风不会很强,同时,外资进出纠结,说明外资对于目前的大盘行情应是短期规避,中级看好
沪深两市今日早盘继续冲高,但是午间一开盘两市指数即开始滑落。从今天的盘面状况来看两市的中小盘个股表现比较好,但是蓝筹股出现了明显的分化。对市场而言蓝筹股的分化是一个很重要的信号,短线大盘面临继续调整的要求,从以下一些状况来看,大盘今日盘中的跳水并非偶然。
一. 经济数据承压
今日国家统计局公布了第三季度的经济数据,其中GDP同比增速只有6.9%,这一数据距离今年两会制定的7%的GDP年增速有一定的距离。在GDP增速回落的压力之下,市场也受到了一定的影响。这样的影响表现在两方面,一是现在国际大宗商品普遍比较关注中国因素,一旦中国的经济数据下滑,那么除了黄金以外的国际大宗商品价格很可能迎来调整,大宗商品价格走势反过来会影响A股。
另外一方面,GDP增速的回落对于周期性个股的影响是比较明显的,最重要的一点就是一旦GDP增速回落,政策的不明朗性又再度提升,这会在很大程度上影响资金买入的的信心。从这点来看,市场短线的调整还是会有的。
二. 炒周末效应
不过往往遇到经济数据不好的时候,市场总有一个习惯,就是炒周末利好行情,本月的市场行情会朝着这个方向继续发展。由于第三季度距离全年统计时间的结束仅有很短的时间,因此全年目标能否完成很大程度上要看最后两个月政策上的走向如何。正是从这个意义来说在第三季度数据公布之后市场会生出更多的对于利好政策的预期。而且18届5中全会即将召开,会议对于经济形势预计也会有一个判断。
整体来看,近一个月内市场预计都会以炒作周末利好行情为主,因此操作上每周主要关注周三周四的低吸时间点。
附个股:上港集团(600018):国资改革步伐已经迈出
一. 国资改革。
公司大股东为上海国际集团,这是上海国资委旗下的重要集团公司,也是上海国资改革的重点。上港集团今年4月已经公告将以不超过19.4亿元的价格分别从上海国际集团和久事集团收购锦江航运合计79.2%的股份。对锦江航运的收购不仅仅能够补充上港集团的盈利能力,同时也意味着国际集团旗下的资产整合已经开始,未来还可望能够见到更多的国资整合亮点。
二. 海外业务扩展。
公司今年中标以色列海法新港自2021年起25年的码头经营权。这虽然不能带来短期收益,但是是一个信号,意味着公司的海外扩张步伐迈得比较扎实,未来一带一路战略逐步落实到位之后相关国家的海运贸易往来需求预计将会提升。
三、风险。
系统性风险。
周一大盘在三季度GDP创6年新低下,出现了冲高大幅跳水、尾盘再震荡回拉的宽幅走势。而在大盘冲高跳水、宽幅震荡中,资金也呈现逢反弹大举调整之势。据好股道资金流检测,周一沪市流出65亿、深市流入50亿,说明资金再集中向中小市值个股调仓了。
从盘面来看,前期涨幅巨大、三季报业绩暗淡、筹码松动类个股,纷纷成主力调仓卖出对象。如昆明机床连续大涨后,今日便大幅跳水杀跌,直接拖累了前期涨幅较大的医药板块全线杀跌,如达安基因(002030)、贵州百灵(002424)开始高位滑铁卢,天康生物(002100)大阴包阳等;此外,云南盐化(002053)、深桑达A再现大阴破位,司尔特(002538)、朗科科技(300042)平台再现平台破位,东方电缆(603606)更是惊现巨阴跌停等,则充分说明业绩暗淡与筹码松动类个股所暗藏巨大的杀跌危机。因此在一轮反弹后,对业绩暗淡、涨幅巨大、筹码松动、主力出逃类个股,我们最应调仓换股。
资金暗中大举调仓、个股开始分化杀跌,说明市场筹码已开始松动,后市变盘将一触即发,而这也从今日十字星暗藏的三大变盘信号可看出。首先,从反弹时间来看,大盘从10月反弹至今,已有8个交易日,已面临短线变盘时间窗,且中期方面也面临21个交易日的变盘窗口;其次空间上,当前A股各大指数反弹均切入到8月第二波股灾杀跌位置,其万亿套牢盘随时将打压指数变盘;最后资金流上,今日资金呈现强势平衡之势,说明多空博弈暗中较劲明显,在资金平衡后多空有望展开新一轮变盘动作。
因此,在三大信号预示变盘下,我们对大盘应多一份谨慎、少一分冲动,在防范好风险的前提下,对具有三季报业绩大增、且前期错杀类个股,进行适当调仓换股,以把握住结构性热点龙头机会。
如同花顺(300033),股价从最高位暴跌达72%超跌明显,而该股三季度业绩暴增1800%以上错杀明显,该股近期便强势暴涨,股价连续6涨停暴涨达77%.从而引爆了更多业绩大增类个股爆发,如券商板块今日逆势拉升,沃华医药(002107)同样连续涨停短期50%等。充分说明三季报业绩浪已全面爆发,后市接替同花顺的个股,有望走出更火爆拉升走势。