网易财经10月13日讯 今日两市低开后震荡回升。10:03过后,沪指再度回落。深成指表现相对强势。截至上午收盘,沪指跌0.30%,报3277.66点,成交1888亿元;深成指涨0.15%,报10977.4点,成交2574亿元。
板块方面,券商板块走势疲软,东方证券、国泰君安、国信证券跌逾2%。石油板块走弱,通源石油跌停,海默科技跌逾3%,广聚能源、石化油服跌逾2%。有色板块走弱,驰宏锌锗跌逾4%,山东黄金、贵研铂业跌逾3%。充电桩概念股走势强劲,荣信股份、世纪星源、动力源涨停。信息安全走强,榕基软件、同有科技涨停。
外围股市方面,亚太股市周二普遍下跌,日本股市日经225指数半日报18266.67点,下跌0.93%。截至目前,澳洲股市指标S&P/ASX200指数下跌1.05%,韩国首尔综指下跌0.30%。
消息面上,十八届五中全会26日至29日召开 股市影响解读;“王的女人”归来? 证金现身多家公司三季报;大涨日14只股遭遇程式化抛单 幕后推手成谜;证监会重申法律红线 违法减持将严格追责;多公司年内频繁停复牌 交易所紧盯停牌“钉子户”;9月份投资者信心指数上升24.2% 对四季度偏乐观;配资清理开新罚单 3券商遭暂停开户或出自汇金系;A股反弹力度加大 超30只私募重仓股掀涨停潮;全国棚户区改造会议召开 棚改概念股望爆发;巨化股份净利增两成 社保与证金合计持股8.26%。
伴随央行上周末出台信贷资产质押再贷款试点范围扩大的消息,不少市场人士将其解读为流动性宽松再度加码,A股也随之迎来了一波大幅上涨。沪深两市股指周一涨幅双双超过3%,两市成交量也猛增至9000亿元以上的量级。一时之间,“吃饭行情”到来的呼声已经四起,而投资者又该在这样的行情中如何操作呢?
兴业证券首席策略分析师张忆东等认为,“爱在深秋”行情如约而至,反弹时机步入右侧,震荡上行、结构化吃饭行情。8月底、9月初兴业策略率先在市场上提出并持续强化“爱在深秋”中级反弹的行情判断,核心逻辑是“利空出尽后的技术性反弹+宽松流动性背景下的资产配置荒”。现在,不论是反弹时机还是反弹行情的逻辑都被验证。
当前,货币剩余、经济低迷、风险偏好低,因此,全社会的充裕流动性在各类资产之间“流窜”,抱团取暖“好资产”。这种状态可能维持较长一段时间。因为,为了社会稳定和保障就业,产能出清和债务问题都会不断拖延,“僵尸型”企业仍被“输血”救助,宽松的货币环境是常态。可以用M2-通胀-GDP来反映货币剩余,也反映经济低迷,在此背景下,“好资产”是稀缺的,而社会财富是聪明的,会不断寻找风险和收益匹配度更好的资产。当前股市在深度调整、利空出尽后,反弹趋势初成。
不过,也有私募基金人士认为,尽管央行扩大了信贷资产质押再贷款试点范围,市场流动性将再度宽裕,但股市此前在3500点以上套牢盘较多,股指整体反弹的空间仍将受此压制,这也是周一盘中股指在短暂冲上3300点后就出现不少主动性大额抛单的原因,对此投资者要高度警惕。
张忆东则认为行情的延续时间是此次行情的重点,大概率未来一个月仍是中级反弹的窗口期;乐观情形,或能延续至12月美联储议息会议前。而指数空间并不是此次行情的重点,有可操作的时机才是。“爱在深秋”行情不是先“跌透”跌到极便宜的“大底”再反弹,而是在相对尴尬的估值水平上“抢跑”,是在股灾后市场信心极度受挫的背景下开始犹犹豫豫的震荡反弹,因此,行情空间的判断上,不能按照今年上半年“杠杆牛市”的氛围来预期,而应按照存量资金为主、增量资金为辅的博弈环境来分析,指数将震荡上行,三季度的成交密集区有较大阻力。
所以,“爱在深秋”行情大概率是大分化行情,抱团取暖的“好资产”的涨幅将远超指数行情,参与此轮行情想获得超额收益,需做波段加上选股,强调精细化投资。
另外,华泰证券策略分析师薛鹤翔也提醒,节后股指一步到位上涨后基本跟上全球股市节奏,呼声越来越高的“吃饭行情”需谨慎乐观看待,短期或有回调风险,不要成为买单者。国内政策“托底式”维稳仅支持主板区间波动,扩大信贷质押再贷款不是“中国式刺激”。而资金流出股市仍是硬伤,存量博弈市场是基本格局,目前无法突破,成交额中性,反弹由场内资金加仓而非增量入场促成。
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