过去一周,国资国企改革概念成为市场稳定后的主流热点,上海、广东、福建等地方国企板块轮番上攻,显示市场强烈看好地方国资证券化率提升所催生的投资机会。
据上证报资讯不完全统计,2014年通信设备 、半导体 、电子制造 、计算机、包装印刷 、船舶制造 、纺织 家纺等行业国企的平均毛利率为分别22%、16%、21%、17%、17%、10%、10%,远低于同行业民企的30%、20%、22%、25%、24%、21%、30%,亟待通过业务转型 、资产注入、市场化经营和内部激励等方式,提高其竞争能力和经营效率。
而这也正是本轮国资国企改革最重要的题中之义。市场普遍认为,小市值国企转型重组 相对容易,被率先引爆的概率更大。据了解,的确有为数不少的国企特别是小市值国企都在资产重组和业务转型,且筹划已久,另有部分国企则正在等待顶层设计落地后就充分放手实施混改。
综合各方面情况观察,值得关注的有着较明确改革预期的小市值国企包括:
时代万恒(600241)实际控制人为辽宁国资委 ,主营纺织服装 进出口贸易,有望受益于人民币的贬值。正积极向新能源行业转型,收购九夷能源快速进入镍氢电池 、锂电池领域,据悉时代万恒集团的净资产是其3倍以上。
华虹计通(300330)实际控制人为上海国资 旗下的华虹集团,是基于射频识别技术的电子收费与支付系统的解决方案供应商和设备供应商。除已经在港股上市的华虹半导体之外,集团仍有大量电子相关资产。
香梨股份(600506)实际控制人为水利部综合事业部,在新疆农牧业现代化的政策的支持下,公司近三年果品业务稳定增长,实控人旗下昌源水务 2013年曾拟置入28亿资产的水务资产,并承诺为聚焦水务主业将剥离水电 、酒店、风能 等资产。最近有媒体报道,随着昌源水务非主业资产的持续剥离,昌源水务有望重启上市之路,估值有望超过40亿元。
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