网易财经5月26日讯 受“中国军事战略白皮书发布”消息的影响,军工航天板块相关个股延续了昨日的抢眼表现。航天通信、神剑股份、汉麻产业、中原特钢、光电股份等20余只个股涨停。分级基金军工B亦收获涨停。
消息面上,中国政府26日发表《中国的军事战略》白皮书,强调贯彻新形势下积极防御军事战略方针,加快推进国防和军队现代化,坚决维护国家主权、安全、发展利益。
这是自1998年以来中国政府发表的第九部国防白皮书,也是首部专门阐述中国军事战略的白皮书。
白皮书指出,国际形势深刻演变,国际力量对比、全球治理体系结构、亚太地缘战略格局和国际经济、科技、军事竞争格局正在发生历史性变化。中国发展仍将处于可以大有作为的重要战略机遇期,外部环境总体有利。中国仍然面临多元复杂的安全威胁,遇到的外部阻力和挑战逐步增多,生存安全问题和发展安全问题、传统安全威胁和非传统安全威胁相互交织,维护国家统一、维护领土完整、维护发展利益的任务艰巨繁重。海外能源资源、战略通道安全以及海外机构、人员和资产安全等海外利益安全问题凸显。
关于军事力量建设发展,白皮书强调,贯彻新形势下军事战略方针,必须紧紧围绕实现中国共产党在新形势下的强军目标,以国家核心安全需求为导向,着眼建设信息化军队、打赢信息化战争,全面深化国防和军队改革,努力构建中国特色现代军事力量体系,不断提高军队应对多种安全威胁、完成多样化军事任务的能力。白皮书阐述了海洋、太空、网络空间和核等四个重大安全领域力量发展。
五大催化剂
分析人士认为,除了今日发布的《中国的军事战略》白皮书外,军工股还面临以下五大催化剂:
1.抗战胜利70周年阅兵9月举行
今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年。作为世界反法西斯战争东方主战场,将于9月在北京举行阅兵式。国务院通知,为使全国人民广泛参与中央及各地区各部门举行的纪念活动,9月3日全国放假1天。
2.中国制造2025规划
民生证券认为,中国制造2025规划重点发展的十大智能装备中涉及大型飞机、航空发动机及燃气轮机、民用航天、
海洋工程装备及高技术船舶等一批军工创新产业、重大工程。将推动军工股新一轮上涨,
3.军工股重组高潮
进入2012年之后,航天科技集团、航天科工集团资本运作的次数明显增加、改革的步伐明显加快。近期,航天电子、航天通信、航天机电相继停牌,国泰君安认为,市场对航天系资本动作的预期升温,将推动军工新一轮上涨,
从2007-2014年,中航工业集团通过资本市场共募集约533亿元,位列各大军工集团之首,而航天科技集团仅融资约104亿元(排第5),航天科工集团融资约26亿元(排倒数第3)。
4.机构抱团持股
在申万军工行业的30只成分股中,机构持股占流通股的比例超过50%的个股的个股达16只,占比53%,机构持股比例在30%以下的个股仅6只。
5.科研院所开启改制之路
由于科研院所事业单位的属性,军工领域最优质的资产——科研院所资产一直未能注入上市公司。未来这一状况或将发生改变。
掘金策略:
对于军工股的投资前景,多家券商分析师对军工板块都表示一致看好。改革号召、军工装备、信息化升级的迫切需求,都切实有利于军工行业。在军工板块改革、业绩高速增长预期存在叠加效应的背景下,多家券商研究机构、分析人士认为,在目前改革没有彻底落地,业绩仍未完全表现的情况下,2015年军工股具有较大表现空间。
对于投资策略,中信建投认为可以考虑两条主线。第一条主线是武器装备建设。武器装备建设从周边的局势紧张,带来军费持续增加投入,从而有诸多新的军品进入列装和量产,带动上市公司业绩提升预期。
第二条主线则是军工体制改革。军民融合深度改革、军工科研院所改革、军工股份制改造、军品定价机制改革,这些改革在2014年都有所期待,但是最终都没有兑现,甚至可以说远远低于预期,但2015年将重燃此类预期。
在具体的投资机会方面,申银万国首推首选民参军(相关概念股银河电子、四川九洲、中海达、川大智胜,关注佳讯飞鸿、积成电子、通达动力、炼石有色、闽福发、常发股份)和军工信息化(相关概念股包括:海兰信、太极股份、卫士通、杰赛科技、同方国芯、泰豪科技、神州信息、海格通信、合众思壮、信威集团)两条主线。
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