上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票三六五网(300295)估值调整的公告

2014-12-16 02:15:21 来源: 中国证券报·中证网 举报
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根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号文),并参照中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》。经与托管行协商一致,本公司决定对旗下基金所持有的停牌股票三六五网(300295)自2014年12月15日起采用指数收益法进行估值。

待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司

2014年12月16日

netease 本文来源:中国证券报·中证网 责任编辑:王晓易_NE0011
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