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网易财经9月1日讯 黄山旅游晚间发布公告称，公司拟以不低于12.43元/股的价格，向不超过十名的特定投资者非公开发行不超过4020万股，募集不超过5亿元用于实施黄山风景名胜区玉屏索道改造项目、北海宾馆环境整治改造项目的建设和偿还部分银行贷款。
公告显示，黄山风景名胜区玉屏索道改造项目总投资为 1.79亿元，拟使用本次募集资金投入1.42亿元。项目建设期为2年，按20年运行评价期的财务测算，项目运营期年度平均营业收入和净利润分别可为 1.98亿元和1.22亿元，税后内部收益率为50.12%，动态投资回收期（含建设期）为3.84年。
北海宾馆环境整治改造项目投资概算为2.8亿元，拟全部通过本次募集资金投资。项目建设期2年，按20年运行评价期的财务测算，项目运营期年度平均营业收入和净利润分别可为7899.29万元和2849.4万元，税后内部收益率为9.29%，动态投资回收期（含建设期）为10.63年。
此外，次拟使用募集资金偿还银行贷款金额为6700万元，按现有利率水平测算，公司每年可节约财务费用约390万元。公司表示，使用募集资金偿还部分银行贷款，可适度缓解公司目前“短借长用”现象，也可为公司今后拓展其他与主业相关业务的融资预留授信额度。
公司表示，通过本次募投项目的实施，将巩固和提高公司在黄山风景区内核心经营性资产的旅游服务接待条件和能力，促进公司经营管理升级，降低财务支出，提高公司经营管理的效率和效益，实现旅游主业的可持续发展。
公司股票自2014年9月2日起复牌。
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本文来源：网易财经
责任编辑：
王晓易_NE0011
