富国基金管理有限公司关于旗下富国医疗保健行业股票型证券投资基金开通定投、转换业务及参与工行等相关销售机构基金网上交易申购、定投费率优惠活动的公告

2013-11-08 02:45:19 来源: 中国证券报·中证网 举报
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富国基金管理有限公司关于旗下

富国医疗保健行业股票型证券投资基金开通定投、转换业务及参与工行等相关销售机构基金网上交易申购、定投费率优惠活动的公告

为答谢广大投资者长期以来的信任与支持,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)等代销机构协商,决定旗下富国医疗保健行业股票型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:000220)自2013年11月8日在部分代销机构开通定投、转换业务及参加部分代销机构基金网上交易系统申购、定投费率优惠活动,具体情况如下:

一、适用投资者范围

本次活动适用于依据中华人民共和国相关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金的合法投资者。

二、活动时间及内容

1、网上交易等费率优惠活动

代销机构优惠期间活动内容
工商银行2013年11月8日起至2014年3月31日通过工商银行“金融@家”个人网上银行、个人手机银行(WAP)和个人电话银行等电子银行渠道申购本基金的个人投资者,其前端申购费率享有优惠。其中,通过个人网上银行、个人手机银行(WAP)和个人电话银行申购本基金可享受八折优惠,个人贵宾网银客户申购本基金可享受八折优惠。原申购费率(含分级费率)不低于0.6%的,折扣后的实际执行费率不得低于0.6%;原申购费率(含分级费率)低于0.6%(含0.6%)的,则按原费率执行。
青岛银行2013年11月8日起,具体结束时间另行公告通过青岛银行网上银行申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的6折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
交通银行2013年11月8日起,至2014年6月30日通过交通银行网银和手机银行申购基金,基金申购费率(前端模式)优惠费率统一为8折,不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
渤海银行2013年11月8日起,具体结束时间另行公告通过渤海银行网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
申银万国证券2013年11月8日起,具体结束时间另行公告通过申银万国证券网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,电话申购按原前端申购费率的5折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
国泰君安证券2013年11月8日起,具体结束时间另行公告通过国泰君安证券网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
上海证券2013年11月8日起,具体结束时间另行公告通过上海证券网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
银河证券2013年11月8日起,具体结束时间另行公告通过银河证券网上银行申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
瑞银证券2013年11月8日起,具体结束时间另行公告通过瑞银证券网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的6折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
中信建投证券2013年11月8日起,具体结束时间另行公告通过中信建投证券网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
国都证券2013年11月8日起,具体结束时间另行公告通过国都证券网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的4折;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
信达证券2013年11月8日起,具体结束时间另行公告通过信达证券网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
长城证券2013年11月8日起,具体结束时间另行公告通过长城证券网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
中投证券2013年11月8日起,具体结束时间另行公告通过中投证券网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
华宝证券2013年11月8日起,具体结束时间另行公告通过华宝证券网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,原前端申购费率高于0.6%的,则按0.6%执行;原前端申购费率等于0.6%的,则按原费率执行。
光大证券2013年11月8日起,具体结束时间另行公告通过光大证券网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
招商证券2013年11月8日起,具体结束时间另行公告通过招商证券网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
齐鲁证券2013年11月8日起,具体结束时间另行公告通过齐鲁证券网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
华福证券2013年11月8日起,具体结束时间另行公告通过华福证券网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
华泰证券2013年11月8日起,具体结束时间另行公告通过华泰证券网上申购本基金其前端申购费率享有优惠,按原前端申购费率的4折执行,且优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。

2、 定投业务及定投申购优惠活动

代销机构定投开通时间及起点金额优惠期间活动内容
建设银行2013年11月8日起每月最低定投金额为100元(含申购费)。暂无优惠、开通前另行公告暂无优惠、开通前另行公告
招商银行2013年11月8日起每月最低定投金额为300元(含申购费)。暂无优惠、开通前另行公告暂无优惠、开通前另行公告
交通银行2013年11月8日起每月最低定投金额为100元(含申购费)。2013年11月8日起,具体结束时间另行公告通过交通银行办理本基金定投业务,定投申购可享受申购费率8折优惠,但优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。(以上适用于前端收费基金)。
浦东发展银行自2013年11月8日起每月最低定投金额为300元(含申购费)。暂无优惠、开通前另行公告暂无优惠、开通前另行公告
青岛银行自2013年11月8日起每月最低定投金额为100元(含申购费)2013年11月8日起,具体结束时间另行公告通过青岛银行办理本基金定投业务,前端定投申购可享受申购费率8折优惠,但优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。
民生银行自2013年11月8日起每月最低定投金额为100元(含申购费)暂无优惠、开通前另行公告暂无优惠、开通前另行公告
洛阳银行自2013年11月8日起每月最低定投金额为100元(含申购费)暂无优惠、开通前另行公告暂无优惠、开通前另行公告
渤海银行自2013年11月8日起每月最低定投金额为100元(含申购费)2013年11月8日起,具体结束时间另行公告通过渤海银行柜面办理本基金定投业务,前端定投申购可享受申购费率8折优惠,网上定投按照4折优惠,但优惠折扣后的费率均不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。
好买基金自2013年11月8日起每月最低定投金额为200元(含申购费)2013年11月8日起,具体结束时间另行公告通过好买基金网上办理本基金定投业务,前端定投申购可享受申购费率4折优惠,但优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。
天天基金自2013年11月8日起每月最低定投金额为100元(含申购费)2013年11月8日起,具体结束时间另行公告通过天天基金网上办理本基金定投业务,前端定投申购可享受申购费率4折优惠,但优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于或等于0.6%或采用固定费用的将不再有折扣优惠,按原申购费率或固定费用执行。
申银万国证券自2013年11月8日起每月最低定投金额为500元(含申购费)暂无优惠、开通前另行公告暂无优惠、开通前另行公告
国泰君安证券自2013年11月8日起每月最低定投金额为100元(含申购费)暂无优惠、开通前另行公告暂无优惠、开通前另行公告
银河证券自2013年11月8日起每月最低定投金额为100元(含申购费)2013年11月8日起,具体结束时间另行公告通过银河证券柜面办理本基金定投业务,前端定投申购可享受申购费率8折优惠,网上定投按照4折优惠,但优惠折扣后的费率均不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。
中信建投证券自2013年11月8日起每月最低定投金额为100元(含申购费)2013年11月8日起,具体结束时间另行公告通过中信建投证券柜面办理本基金定投业务,前端定投申购可享受申购费率8折优惠,网上定投按照4折优惠,但优惠折扣后的费率均不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。
信达证券自2013年11月8日起每月最低定投金额为100元 (含申购费)2013年11月8日起,具体结束时间另行公告通过信达证券网上办理本基金定投业务,前端定投申购可享受申购费率4折优惠,但优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。
平安证券自2013年11月8日起每月最低定投金额为100元 (含申购费)暂无优惠、开通前另行公告暂无优惠、开通前另行公告
中投证券自2013年11月8日起每月最低定投金额为100元 (含申购费)2013年11月8日起,具体结束时间另行公告通过中投证券柜面办理本基金定投业务,前端定投申购可享受申购费率8折优惠,网上定投按照4折优惠,但优惠折扣后的费率均不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。
华宝证券自2013年11月8日起每月最低定投金额为100元 (含申购费)2013年11月8日起,具体结束时间另行公告通过华宝证券网上交易系统进行定投申购基金的,享受申购费率优惠。原前端申购费率高于0.6%的,则按0.6%执行;原前端申购费率等于0.6%的,则按原费率执行。
招商证券自2013年11月8日起每月最低定投金额为100元 (含申购费)2013年11月8日起,具体结束时间另行公告暂无优惠、开通前另行公告
齐鲁证券自2013年11月8日起每月最低定投金额为500元 (含申购费)2013年11月8日起,具体结束时间另行公告通过齐鲁证券网上办理本基金定投业务,前端定投申购可享受申购费率4折优惠,但优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。
华福证券自2013年11月8日起每月最低定投金额为100元 (含申购费)2013年11月8日起,具体结束时间另行公告通过华福证券办理本基金定投业务,前端定投申购可享受申购费率8折优惠,但优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。
国信证券自2013年11月8日起每月最低定投金额为500元 (含申购费)暂无优惠、开通前另行公告暂无优惠、开通前另行公告
华泰证券自2013年11月8日起每月最低定投金额为100元 (含申购费)2013年11月8日起,具体结束时间另行公告通过华泰证券柜面办理本基金定投业务,前端定投申购可享受申购费率8折优惠,网上定投按照4折优惠,但优惠折扣后的费率均不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。
天相投顾自2013年11月8日起每月最低定投金额为100元 (含申购费)2013年11月8日起,具体结束时间另行公告暂无优惠、开通前另行公告

3、基金转换

经与建设银行、招商银行、交通银行、浦东发展银行、青岛银行、民生银行、渤海银行、天天基金、好买基金、申银万国证券、国泰君安证券、上海证券、银河证券、中信建投证券、国都证券、信达证券、平安证券、中投证券、华宝证券、宏源证券、招商证券、齐鲁证券、华福证券、财富里昂证券、长江证券、国信证券、华泰证券、天相投顾协商,决定自2013年11月8日开通本基金转换业务。

三、注意事项

1、基金定投及网上交易系统业务其他未明事项,请遵循各代销机构的具体规定。

2、基金申购费率参见本基金的《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

3、各代销机构保留对本次优惠活动的最终解释权。

四、咨询办法

1、各代销机构客服电话及网址

代销机构网址客服电话
工商银行www.icbc.com.cn95588
建设银行www.ccb.com95533
招商银行www.cmbchina.com95555
交通银行www.bankcomm.com95559
浦东发展银行www.spdb.com.cn95528
青岛银行www.qdccb.com96588(青岛)、

40066-96588(全国)

民生银行www.cmbc.com.cn95568
洛阳银行www.bankofluoyang.com.cn96699
渤海银行www.cbhb.com.cn4008888811
好买基金www.ehowbuy.com4007009665
天天基金www.1234567.com.cn400-1818-188
申银万国证券www.sywg.com(021)962505
国泰君安证券www.gtja.com400-8888-666
上海证券www.962518.com(021)962518
银河证券www.chinastock.com.cn4008-888-888
中信建投证券www.csc108.com(010)65182261
瑞银证券www.ubssecurities.com4008878827
国都证券www.guodu.com400-818-8118
信达证券www.cindasc.com400-800-8899
平安证券www.pingan.com4008816168
长城证券www.cgws.com(0755)33680000(深圳)、400-6666-888(非深圳地区)
中投证券www.china-invs.cn95532、4006008008
华宝证券www.cnhbstock.com4008209898
宏源证券www.hysec.com4008-000-562
光大证券www.ebscn.com400-8888-788
招商证券www.newone.com.cn95565、400-8888-111、(0755)26951111
齐鲁证券www.qlzq.com.cn95538
华福证券www.hfzq.com.cn96326(福建省外请先拨0591)
财富里昂证券www.cf-clsa.com68777877
长江证券www.95579.com95579或4008-888-999
国信证券www.guosen.com.cn95536
华泰证券www.htsc.com.cn95597
天相投顾www.txsec.com010-66045678

2、富国基金联系方式

客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费)

公司网址:www.fullgoal.com.cn

五、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

本公告的解释权归富国基金管理有限公司。

特此公告。

富国基金管理有限公司

二0一三年十一月八日

富国基金管理有限公司关于旗下

基金投资中小企业私募债券的公告

富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下富国纯债债券型发起式证券投资基金根据基金合同投资了武汉天捷重型装备股份有限公司2012年中小企业私募债券(债券名称:武汉天捷重型装备股份有限公司2012年中小企业私募债券(第二期),债券代码:125041)、长兴县公路工程有限责任公司2012年中小企业私募债券(债券名称:长兴县公路工程有限责任公司2012年中小企业私募债券,债券代码:118025)。依《基金部通知【2012】21号关于证券投资基金投资中小企业私募债券有关问题的通知》要求,现将相关投资信息公告如下:

基金名称债券名称数量(张)到期期限(年)收益率(票面利率%)
富国纯债债券型发起式证券投资基金武汉天捷重型装备股份有限公司2012年中小企业私募债券(第二期)500009.00%
富国纯债债券型发起式证券投资基金长兴县公路工程有限责任公司2012年中小企业私募债券2000008.35%

特此公告。

富国基金管理有限公司

二 一三年十一月八日

富国信用债债券型证券投资基金

二〇一三年第二次收益分配公告

2013年11月08日

1 公告基本信息

基金名称富国信用债债券型证券投资基金
基金简称富国信用债债券
基金主代码000191
基金合同生效日2013年06月25日
基金管理人名称富国基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国信用债债券型证券投资基金基金合同》、《富国信用债债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日2013年10月31日
有关年度分红次数的说明本次分红为2013年度的第2次分红
下属分级基金的基金简称富国信用债债券A富国信用债债券C
下属分级基金的交易代码000191000192
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)1.0081.007
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)3,654,654.511,239,728.59
截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)1,827,327.26619,864.30
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.050.05

注:本基金合同约定,本基金每年收益分配次数最多为12次,若每月最后一个自然日本基金同一类别的每10 份基金份额的可供分配利润不低于0.05 元,则基金须进行收益分配,并以该日作为收益分配基准日,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%。经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行复核,截至2013年10月31日,本基金A级期末可供分配利润为3654654.51元,C级期末可供分配利润为1239728.59元。以2013年10月31日期末可供分配利润为基准,本基金决定向A级基金份额持有人每10份基金份额派发红利0.05元,向C级基金份额持有人每10份基金份额派发红利0.05元。

2 与分红相关的其他信息

基金名称2013年11月13日
除息日2013年11月14日
现金红利发放日2013年11月18日
分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份额持有人。权益登记日当天有效申购基金份额享有红利分配权,权益登记日当天有效赎回基金份额不享有红利分配权。
红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2013年11月14日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,自2013年11月18日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。

选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。


注:本次收益分配方案已经本基金的托管人中国建设银行股份有限公司复核。

3 其他需要提示的事项

1、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

3、风险提示:

本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

4、咨询方式:

富国基金管理有限公司客户服务热线:95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)

富国基金管理有限公司网站:www.fullgoal.com.cn

富国基金管理有限公司

2013年11月8日

netease 本文来源:中国证券报·中证网 责任编辑:王晓易_NE0011
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