周五,大盘走势拒绝平淡。早盘在外围市场重挫、招行A+H配股成行等利空的影响下,股指低开后弱势震荡,围绕2070点一线展开震荡。11:05-11:06,农业银行、中国石油等上海市场的一线权重股忽然异动,数百万股甚至数千万股的大买单同时出现,推动多只权重股直接冲击上停,股指也在瞬间出现超过百点的上涨。由于涨幅过于急速,市场并不清楚原因,一时间各种传言满天飞,股指也是进一步出现更为剧烈的波动。
午后,事件原因逐步锁定为光大证券的自营盘出现问题,也就排除有重磅利好出现的可能,由此导致投资者心态重归谨慎,市场从高位逐波回落。到收盘时,主要指数全线翻绿,主板指数跌幅略小,沪综指、深成指分别下跌0.62%、0.74%,中小板指和创业板指分别跌去2.64%,3%。
大智慧超赢数据显示,今天早盘11:00前,资金净流出近50亿元。随后在突然的拉升过程中,主力资金一度大幅流入30亿元,净流出金额也缩小到10亿元附近。午后随着市场的下跌,资金也开始再度转为流出。全天两市主力资金净流出87.65亿元,同时两市成交量亦创下近期新高。
(图:大智慧:近5个交易日主力资金流向情况)
还原11:05——荡气回肠 生平罕见
事实上,市场对于今天的行情判断,原本是另一种逻辑:此前“黑色星期五”出现的概率非常高,叠加外围市场大跌、招行A+H再融资随时启动等利空影响,股指今日恐怕凶多吉少。开盘之后,股指也确实直线下冲,到2070点一线才勉强企稳。由于先前这里是重要的反压区域,一旦突破后,技术面上就应该形成支撑。因此市场早盘更为关注的,还是股指能不能守住这一线,或者如果继续下探,有可能就要考验2050点附近的支撑力。
就这样,股指不温不火来到11:00,谁也没有想到,荡气回肠的一幕即将来临——11:05,更精确地说,大概在49秒还是50秒,好戏上演:50万的买单突袭农行,直接将该股推上涨停。类似的一幕,还发生在工行、中行、中石油、中石化等超级权重股身上,买单金额都在数千万甚至上亿,目标只有一个:涨停。
正是在这些超级权重蓝筹的带动下,股指瞬间火箭发射,先是翻红,然后是2100点。还没眨个眼,2150点瞬间越过,接下来涨幅很快又突破百点,一直冲到2200点关前,指数的疯狂终于休止,沪指在2198点开始回落,一路跌回到2100点附近。由于这一切来得太快,甚至在分时线上都还来不及留下痕迹,只能在K线图上看到一根长长的上影线,恰好类似于一根“避雷针”。
在短短的两分钟内,这一切就像暴风骤雨般,将投资者带入到一个完全无法形容的时空中。随后,部分资金清醒过来:暴涨的都发生在上海市场(无论是权重股还是股指),如果真的有利好,为什么深圳市场不能涨?于是,虽然市场依然不知道原因,然而正是在这种利好预期的影响下,更多资金开始加入做多行列,股指也由此出现二度拉升,沪综指、深成指均在中午收盘时创出日内新高。
大智慧财经评论员兰天风认为,第一波的拉升虽然不明原因,但是很明显有个特征,就是超级权重带头。所以,第二波的资金,相对就会理性地寻找目标:跟随第一波的特征,找蓝筹股;蓝筹股当中选弹性大、流动性好的,这样进可攻、退可守。符合这种标准的,就是金融股。所以,上午的两波拉升,脉络还是很清晰的:第一波以上证50权重股为目标,第二波以金融股为目标。如果说真的有利好支撑,这里或许就会是大行情的起点。
在中午的时候,市场传言也是满天飞,诸如蓝筹股T+0、推出优先股等制度性利好,以及光大证券、高盛、汇金的乌龙指,种种方面的消息,迅速占据各家媒体的头条位置。不少股民都感慨,见过千年一遇的暴雨,见过百年一遇的大旱,但是真的没有见过今天早上的大盘。还有投资者兴奋地表示,看过今天的大盘,一生都没有遗憾!可以说,整个中午,如果有一个利好消息能够落地,大盘的上涨几乎就能成为定局。
最终结果——没有猜中开头 也未能猜中结果
午后开盘,市场用实际行动来回应传闻:指数从高点回落,涨幅快速收窄,各板块也是无一例外,纷纷陷入回调格局。随着各种传言逐一被澄清,市场最终将目标锁定光大证券:传闻称,光大证券自营盘出现70亿元的乌龙事件,具体则是衍生品部门做量化投资的一个ETF套利产品下单失误,将3000万股错写成3000万手。随后,更多的细节一一爆出:原本该团队只是为客户模拟演示,不慎接入实盘,最终酿成大祸。据称,总共的下单量达到230亿元,成交超过70亿元,涉及150多只股票,一举酿成A股历史上最大的乌龙指事件。
而在下午,光大证券也发布公告证实,今天上午,公司策略投资部门自营业务在使用套利系统时出现问题。这无疑也就意味着,市场的传言多半成真。受此影响,市场在尾盘加速下滑,小盘股损失尤其惨重。
兰天风表示,如果完全不看今天盘中的交易过程,实际上大盘以及多数个股的收盘位置并不算太糟糕。但是,考虑到盘中冲高回落过程中的筹码交换过程,这实际上意味着有更多的筹码被套在2100点上方。原本大盘就已经处在调整过程中,再加上这么一波动,将会进一步延长大盘的调整时间,也会加大市场未来反攻的难度。
从这样一个角度去分析,可以发现,今天上午的个股,普遍留下很长的上影线,而且又以一线蓝筹股、金融股居多。这些个股接下来无疑要面临更大的调整压力。同时,如果真的是光大证券“惹的祸”,该股未来复牌(今天下午临时开始停牌),难免出现大幅补跌,有可能会导致金融股整体出现更为剧烈的调整。
另一方面,今天小盘股的跌幅明显更大,创业板指也有加速下跌的迹象。从跌幅前列的个股来看,例如凯美特气、安洁科技等,都是刚刚发布中报,这表明市场并没有因为大幅波动,而忽略对于个股业绩的关注。接下来的两周时间内,还有大约1500多家公司要公布中报,其中不少都是上半年涨幅出众的中小市值个股。这些个股能不能得到基本面的支持,眼下看来还是颇有悬念。因此,无论是大盘还是个股,接下来都充满不确定性。投资者可以暂时选择谨慎观望,等待趋势更加明确后,再做出更为稳妥的决断。(新华网-大智慧财经联合报道)