网易财经11月24日讯 国泰君安证券研究所今日召开2012年投资策略研讨会。在下午的行业策略报告会上,研究员桑永亮博士对有色金属行业发布投资策略报告。
国泰君安认为对有色自下而上研究,主要推荐了六只股票,基本的推荐逻辑就是按照这些公司的发展规划,他们在2012年会在产能扩张、市场拓展或者资本运作上有一个比较大的转机,只要这个转机的预期在2012年得到兑现,它们的股票会有相应的收益。
博云新材
汽车刹片新产能,预期2012年初投产,2012年底达产。如果销售市场拓展顺利,2012年将是公司业绩转折的一年。另外,公司碳/碳复合片以及热场材料业务都在稳步增长。
四方达
2011年,公司的石油勘探钻头在美国市场已经获得突破,但相比美国市场基数还很小,2012年,如果能有进一步突破,业绩将有明显增长。从数据来看,最近一个月在美国公司的订单量也就200万人民币,但是那个公司全球的采购额有2亿美元,四方达的空间还是非常大的。
云铝股份
一是2012年文山氧化铝产能投产,成本会大幅下降。第二点是印尼限制铝土矿出口,印尼发展的趋势就是限制资源品的出口,如果限制铝土矿出口的话,我们中国一半的铝土矿来自印尼,云铝股份是上市公司里面唯一一家供应充足的上市公司,如果限制的话,对云铝股份是一个利好。
铜陵有色
2012年存在强烈的资产注入预期。
东阳光铝
定向增发,大股东不参与,要不然就把业绩做好,要不然就给投资者一个好的预期,今年股价调整的幅度非常大,未来随着管理层的努力,如果明年电子行业有所复苏的话,弹力也比较高。
锡业股份
印尼限制出口,目前对锡价影响还不明显,但已导致LME锡库存快速下降,随时间推移,影响有可能在未来几个月推升锡价。