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基金代码 | 基金简称 | 份额净值 (元) |
份额累计净值(元) | 今年以来 | |
净值增长率 | 排名 | ||||
3.1.1债券基金-标准债券型基金-长期标准债券型基金 | |||||
217003 | 招商安泰债券A | 1.0879 | 1.5544 | 0.0191 | 1 |
161603 | 融通债券 | 1.037 | 1.472 | -0.0124 | 5 |
217203 | 招商安泰债券B | 1.1107 | 1.5272 | 0.0173 | 2 |
371020 | 上投摩根纯债债券A | 1.046 | 1.046 | 0.0097 | 3 |
371120 | 上投摩根纯债债券B | 1.036 | 1.036 | 0.0068 | 4 |
160123 | 南方中证50债券指数(LOF-A类) | 1.004 | 1.004 | 0.004 | -- |
160124 | 南方中证50债券指数(LOF-C类) | 1.0036 | 1.0036 | 0.0036 | -- |
001021 | 华夏亚债中国债券指数(A类) | 0.997 | 0.997 | -0.003 | -- |
001023 | 华夏亚债中国债券指数(C类) | 0.997 | 0.997 | -0.003 | -- |
0.0081 | -- | ||||
3.1.2债券基金-标准债券型基金-中短期标准债券型基金 | |||||
70009 | 嘉实超短债债券 | 0.9994 | 1.1413 | 0.0147 | 2 |
519985 | 长信中短债债券 | 1.025 | 1.025 | 0.0174 | 1 |
0.016 | -- | ||||
3.2.1债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金(一级) | |||||
163806 | 中银增利债券 | 1.059 | 1.179 | 0.0284 | 1 |
360008 | 光大保德信增利收益债券A | 1.022 | 1.156 | 0.0248 | 2 |
040019 | 华安稳固收益债券 | 1.024 | 1.024 | 0.023 | -- |
290009 | 泰信周期回报债券 | 1.023 | 1.023 | 0.023 | -- |
360009 | 光大保德信增利收益债券C | 1.018 | 1.142 | 0.0198 | 3 |
166003 | 中欧稳健收益债券A | 1.04 | 1.1416 | 0.0076 | 4 |
519078 | 汇添富增强收益债券A | 1.026 | 1.196 | 0.0074 | 5 |
540005 | 汇丰晋信平稳增利债券A | 0.997 | 1.0021 | 0.0068 | 6 |
470078 | 汇添富增强收益债券C | 1.02 | 1.19 | 0.0065 | 7 |
270009 | 广发增强债券 | 1.03 | 1.21 | 0.0063 | 8 |
110017 | 易方达增强回报债券A | 1.087 | 1.317 | 0.0062 | 9 |
166004 | 中欧稳健收益债券C | 1.0321 | 1.1311 | 0.0051 | 10 |
160602 | 鹏华普天债券A | 1.149 | 1.428 | 0.0047 | 11 |
290007 | 泰信增强收益债券A | 1.0096 | 1.0596 | 0.0047 | 12 |
90002 | 大成债券A/B | 1.0125 | 1.5205 | 0.0046 | 13 |
110018 | 易方达增强回报债券B | 1.081 | 1.301 | 0.0044 | 14 |
610003 | 信达澳银稳定价值债券A | 1.099 | 1.099 | 0.0037 | 15 |
320004 | 诺安优化收益债券 | 1.1636 | 1.2632 | 0.0033 | 16 |
092002 | 大成债券C | 0.9958 | 1.4908 | 0.0031 | 18 |
160608 | 鹏华普天债券B | 1.104 | 1.383 | 0.0031 | 17 |
121009 | 国投瑞银稳定增利债券 | 1.0416 | 1.2366 | 0.0029 | 19 |
291007 | 泰信增强收益债券C | 1.0056 | 1.0516 | 0.0026 | 20 |
610103 | 信达澳银稳定价值债券B | 1.088 | 1.088 | 0.0018 | 21 |
400009 | 东方稳健回报债券 | 1.032 | 1.102 | 0.001 | 22 |
200113 | 长城积极增利债券(C类) | 1.001 | 1.001 | 0.001 | -- |
200013 | 长城积极增利债券(A类) | 1.001 | 1.001 | 0.001 | -- |
340009 | 兴全磐稳增利债券 | 1.0037 | 1.0437 | 0.0008 | 23 |
530008 | 建信稳定增利债券 | 1.135 | 1.33 | 0.0002 | 24 |
240018 | 华宝兴业可转债 | 1 | 1 | 0 | -- |
519186 | 万家稳健增利债券A | 1.0438 | 1.1138 | -0.0014 | 25 |
261001 | 景顺长城稳定收益债券(A类) | 0.997 | 0.997 | -0.003 | -- |
100018 | 富国天利增长债券 | 1.2087 | 1.9887 | -0.0035 | 27 |
519187 | 万家稳健增利债券C | 1.0357 | 1.1057 | -0.0035 | 26 |
261101 | 景顺长城稳定收益债券(C类) | 0.996 | 0.996 | -0.004 | -- |
485105 | 工银增强收益债券A | 1.0855 | 1.3655 | -0.0045 | 28 |
40009 | 华安稳定收益债券A | 1.0495 | 1.2245 | -0.0046 | 29 |
20002 | 国泰金龙债券A | 1.039 | 1.468 | -0.0053 | 30 |
040010 | 华安稳定收益债券B | 1.0347 | 1.2097 | -0.0062 | 31 |
485005 | 工银增强收益债券B | 1.0641 | 1.3441 | -0.0064 | 32 |
541005 | 汇丰晋信平稳增利债券C | 0.9965 | 0.9965 | -0.0069 | -- |
20012 | 国泰金龙债券C | 1.036 | 1.454 | -0.0072 | 33 |
288102 | 中信稳定双利债券 | 1.0083 | 1.5133 | -0.0078 | 34 |
70005 | 嘉实债券 | 1.329 | 1.764 | -0.0096 | 35 |
253030 | 国联安信心增益债券 | 0.998 | 1.043 | -0.0098 | 36 |
240003 | 华宝兴业宝康债券 | 1.1479 | 1.6579 | -0.0122 | 37 |
202103 | 南方多利增强债券A | 1.0084 | 1.2219 | -0.0129 | 38 |
550006 | 信诚经典优债债券A | 1.001 | 1.098 | -0.013 | 39 |
202102 | 南方多利增强债券C | 1.0075 | 1.2148 | -0.0144 | 40 |
550007 | 信诚经典优债债券B | 1.005 | 1.085 | -0.0154 | 41 |
519680 | 交银增利债券A/B | 0.9878 | 1.2448 | -0.0158 | 42 |
001001 | 华夏债券A/B | 1.04 | 1.57 | -0.0179 | 44 |
519682 | 交银增利债券C | 0.989 | 1.229 | -0.0179 | 45 |
630003 | 华商收益增强债券A | 1.037 | 1.212 | -0.0179 | 43 |
253020 | 国联安增利债券A | 1.036 | 1.178 | -0.0187 | 46 |
001003 | 华夏债券C | 1.019 | 1.549 | -0.0192 | 47 |
630103 | 华商收益增强债券B | 1.038 | 1.2 | -0.0196 | 48 |
253021 | 国联安增利债券B | 1.037 | 1.167 | -0.0204 | 49 |
519667 | 银河银信添利债券A | 0.9827 | 1.2707 | -0.0205 | 50 |
233005 | 大摩强收益债券 | 1.0464 | 1.0814 | -0.0205 | 51 |
485107 | 工银添利债券A | 1.0236 | 1.2586 | -0.0206 | 52 |
519024 | 海富通稳健添利债券A | 1.032 | 1.123 | -0.0213 | 53 |
519023 | 海富通稳健添利债券C | 1.03 | 1.121 | -0.0222 | 54 |
519666 | 银河银信添利债券B | 0.9786 | 1.2566 | -0.0225 | 55 |
485007 | 工银添利债券B | 1.0083 | 1.2433 | -0.0225 | 56 |
395001 | 中海稳健收益债券 | 1.01 | 1.245 | -0.0265 | 57 |
50106 | 博时稳定价值债券A | 1.048 | 1.294 | -0.0276 | 58 |
50006 | 博时稳定价值债券B | 1.033 | 1.279 | -0.0289 | 59 |
660002 | 农银恒久增利债券A | 1.057 | 1.11 | -0.0297 | 60 |
660102 | 农银恒久增利债券C | 1.0544 | 1.0544 | -0.0312 | -- |
217011 | 招商安心收益债券 | 1.067 | 1.187 | -0.035 | 61 |
310378 | 申万菱信添益宝债券A | 1.046 | 1.123 | -0.0368 | 62 |
410004 | 华富收益增强债券A | 1.1431 | 1.3151 | -0.0379 | 63 |
310379 | 申万菱信添益宝债券B | 1.036 | 1.113 | -0.039 | 64 |
410005 | 华富收益增强债券B | 1.1381 | 1.3001 | -0.0398 | 65 |
-0.0089 | -- |
!
2011年上半年债券型基金业绩一览
基金代码 | 基金简称 | 份额净值 (元) | 份额累计净值(元) | 今年以来净值增长率 | 排名 |
净值增长率 | 排名 | ||||
450005 | 国富强化收益债券A | 1.0342 | 1.1172 | 0.0218 | 1 |
450006 | 国富强化收益债券C | 1.0294 | 1.1124 | 0.0204 | 2 |
160612 | 鹏华丰收债券 | 1.042 | 1.262 | 0.0201 | 3 |
217008 | 招商安本增利债券 | 1.0414 | 1.4514 | 0.014 | 4 |
206003 | 鹏华信用增利债券A | 1.017 | 1.017 | 0.0129 | 5 |
206004 | 鹏华信用增利债券B | 1.012 | 1.012 | 0.011 | 6 |
050011 | 博时信用债券A/B | 1.044 | 1.104 | 0.0097 | 7 |
050111 | 博时信用债券C | 1.036 | 1.096 | 0.0088 | 8 |
180025 | 银华信用双利债券(A类) | 1.007 | 1.007 | 0.008 | -- |
180026 | 银华信用双利债券C | 1.005 | 1.005 | 0.006 | -- |
50016 | 博时宏观回报债券A/B | 0.999 | 0.999 | 0.005 | 9 |
519030 | 海富通稳固收益债券 | 1.01 | 1.01 | 0.005 | -- |
163811 | 中银稳健双利债券A | 1.009 | 1.009 | 0.005 | -- |
310508 | 申万菱信稳益宝债券 | 1.005 | 1.005 | 0.005 | -- |
50116 | 博时宏观回报债券C | 0.996 | 0.996 | 0.004 | 10 |
163812 | 中银稳健双利债券B | 1.007 | 1.007 | 0.004 | -- |
395011 | 中海增强收益债券(A类) | 1.003 | 1.003 | 0.003 | -- |
360013 | 光大保德信信用添益债券(A类) | 1.003 | 1.003 | 0.003 | -- |
360014 | 光大保德信信用添益债券(C类) | 1.002 | 1.002 | 0.002 | -- |
519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 1.044 | 1.054 | 0.0019 | 12 |
519112 | 浦银安盛优化收益债券C | 1.038 | 1.048 | 0.0019 | 11 |
70020 | 嘉实稳固收益债券 | 0.989 | 0.989 | 0.001 | 13 |
395012 | 中海增强收益债券(C类) | 1.001 | 1.001 | 0.001 | -- |
470058 | 汇添富可转债债券(A类) | 1.001 | 1.001 | 0.001 | -- |
110028 | 易方达安心回报债券(B类) | 1.001 | 1.001 | 0.001 | -- |
110027 | 易方达安心回报债券(A类) | 1.001 | 1.001 | 0.001 | -- |
40023 | 华安可转债债券(B类) | 1.001 | 1.001 | 0.001 | -- |
40022 | 华安可转债债券(A类) | 1.001 | 1.001 | 0.001 | -- |
151002 | 银河收益债券 | 1.5482 | 2.1282 | 0.0007 | 14 |
163003 | 长信利鑫分级债券 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0001 | -- |
630009 | 华商稳定增利债券(A类) | 1 | 1 | 0 | -- |
470059 | 汇添富可转债债券(B类) | 1 | 1 | 0 | -- |
163816 | 中银转债增强债券A类 | 1 | 1 | 0 | -- |
163817 | 中银转债增强债券B类 | 1 | 1 | 0 | -- |
630109 | 华商稳定增利债券(C类) | 0.999 | 0.999 | -0.001 | -- |
206008 | 鹏华丰盛稳固收益债券 | 0.999 | 0.999 | -0.001 | -- |
162210 | 泰达宏利集利债券A | 1.0379 | 1.0809 | -0.0014 | 15 |
560005 | 益民多利债券 | 1.0021 | 1.1041 | -0.0027 | 16 |
50019 | 博时转债增强债券A | 0.991 | 0.991 | -0.003 | -- |
420102 | 天弘永利债券B | 1.0002 | 1.1368 | -0.0034 | 17 |
180015 | 银华增强收益债券 | 1.048 | 1.219 | -0.004 | 18 |
162299 | 泰达宏利集利债券C | 1.0241 | 1.0671 | -0.0047 | 19 |
200009 | 长城稳健增利债券 | 1.079 | 1.184 | -0.005 | 20 |
50119 | 博时转债增强债券C | 0.989 | 0.989 | -0.005 | -- |
420002 | 天弘永利债券A | 0.9979 | 1.1228 | -0.0054 | 21 |
485111 | 工银瑞信双利债券A | 1 | 1 | -0.007 | 22 |
240012 | 华宝兴业增强收益债券A | 1.0345 | 1.0545 | -0.0085 | 23 |
80003 | 长盛积极配置债券 | 1.0956 | 1.2656 | -0.0087 | 24 |
70015 | 嘉实多元收益债券A | 1.082 | 1.252 | -0.009 | 25 |
40012 | 华安强化收益债券A | 1.014 | 1.104 | -0.0098 | 26 |
485011 | 工银瑞信双利债券B | 0.996 | 0.996 | -0.0099 | 27 |
519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券A | 1.039 | 1.199 | -0.01 | 28 |
240013 | 华宝兴业增强收益债券B | 1.0246 | 1.0446 | -0.0105 | 29 |
630007 | 华商稳健双利债券A | 1.024 | 1.024 | -0.0106 | 30 |
519989 | 长信利丰债券 | 1.015 | 1.135 | -0.0107 | 31 |
70016 | 嘉实多元收益债券B | 1.073 | 1.241 | -0.0109 | 32 |
100051 | 富国可转债 | 0.986 | 0.986 | -0.011 | -- |
320008 | 诺安增利债券A | 1.051 | 1.066 | -0.0113 | 33 |
460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 1.0273 | 1.1873 | -0.0115 | 34 |
217018 | 招商安瑞进取债券 | 0.988 | 0.988 | -0.012 | -- |
630107 | 华商稳健双利债券B | 1.02 | 1.02 | -0.0126 | 35 |
40013 | 华安强化收益债券B | 1.004 | 1.094 | -0.0128 | 36 |
20019 | 国泰双利债券A | 1.134 | 1.184 | -0.0139 | 37 |
320009 | 诺安增利债券B | 1.041 | 1.056 | -0.0142 | 38 |
20020 | 国泰双利债券C | 1.122 | 1.172 | -0.0158 | 39 |
202105 | 南方广利回报债券A/B | 0.985 | 0.985 | -0.016 | -- |
202107 | 南方广利回报债券C | 0.983 | 0.983 | -0.017 | -- |
510080 | 长盛全债指数增强债券 | 1.1782 | 1.9882 | -0.0172 | 40 |
1011 | 华夏希望债券A | 1.077 | 1.227 | -0.0173 | 41 |
161902 | 万家增强收益债券 | 1.0276 | 1.1876 | -0.0182 | 42 |
90008 | 大成强化收益债券 | 1.0144 | 1.2144 | -0.0186 | 43 |
350006 | 天治稳健双盈债券 | 1.0289 | 1.0289 | -0.0192 | 44 |
1013 | 华夏希望债券C | 1.065 | 1.215 | -0.0193 | 45 |
573003 | 诺德增强收益债券 | 1.03 | 1.057 | -0.02 | 46 |
530009 | 建信收益增强债券A | 1.111 | 1.111 | -0.0203 | 47 |
531009 | 建信收益增强债券C | 1.102 | 1.102 | -0.0222 | 48 |
110008 | 易方达稳健收益债券B | 1.0415 | 1.2501 | -0.0238 | 49 |
121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 0.983 | 0.983 | -0.0238 | 50 |
213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 1.0346 | 1.2866 | -0.025 | 51 |
110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.0387 | 1.2383 | -0.0252 | 52 |
128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 0.98 | 0.98 | -0.0258 | 53 |
100035 | 富国优化增强债券A/B | 1.053 | 1.118 | -0.0268 | 54 |
290003 | 泰信双息双利债券 | 1.0363 | 1.2056 | -0.0269 | 55 |
213917 | 宝盈增强收益债券C | 1.0216 | 1.2736 | -0.027 | 56 |
550004 | 信诚三得益债券A | 1.004 | 1.127 | -0.0271 | 57 |
100037 | 富国优化增强债券C | 1.043 | 1.108 | -0.0289 | 58 |
550005 | 信诚三得益债券B | 0.999 | 1.112 | -0.0292 | 59 |
690002 | 民生加银增强收益债券A | 1.071 | 1.101 | -0.0299 | 60 |
690202 | 民生加银增强收益债券C | 1.062 | 1.092 | -0.0328 | 61 |
582001 | 东吴优信稳健债券A | 0.9971 | 1.0091 | -0.0516 | 62 |
582201 | 东吴优信稳健债券C | 0.9894 | 1.0014 | -0.0527 | 63 |
620003 | 金元比联丰利债券 | 0.964 | 0.986 | -0.0549 | 64 |
-0.0121 | -- | ||||
3.3.1债券基金-特定策略债券型基金-特定策略债券型基金 | |||||
150032 | 嘉实多利优先 | 1.0137 | 1.0137 | 0.0137 | -- |
163004 | 长信利鑫分级债券(A级) | 1.0008 | 1.0008 | 0.0008 | -- |
150042 | 长信利鑫分级债券(B级) | 0.9986 | 0.9986 | -0.0014 | -- |
160718 | 嘉实多利分级债券 | 0.9968 | 0.9968 | -0.0032 | -- |
150033 | 嘉实多利进取 | 0.9292 | 0.9292 | -0.0708 | -- |