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“最长黄金周”横空出世 潜伏长假概念股名单

2010-09-12 14:03:32 来源: 中金在线(北京)
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由于今年的中秋节与国庆节在时间上相近,根据国内现行的休假制度安排,从9月下旬到10月上旬,节假日众多,于是也就有了被网民们戏称为“史上最长黄金周”的出现。

假日消费历来是中国社会消费的一个重点。佳节来临,很多投资者都在关注股市中的大消费概念,期待它应运而生,演绎出一波像模像样的上涨行情。

传统上,中国有两个消费旺季:一个是在年初的春节期间,还有一个则在中秋到国庆节期间。统计显示,居民在这两个时期的消费,通常可以占到全年消费的1/4强。所以,抓旺季消费历来是商家的重点。自然,在股市上也会形成相关的热点。今年以来,出于防御性投资的需要,加上通胀预期的存在,大消费概念在股市上一直比较流行,相关股票的估值也比较高。所以,当中秋与国庆长假日渐临近时,也有人担心这些股票是否已进入到炒作后期,继续向上的空间已经不大,大消费概念难以再度崛起。应该说,这种担忧并非没有道理。但是结合各种因素分析,在佳节到来之际,大消费概念还会再一次应运而生,并且能继续维持一段强势。换言之,至少在最近一段时间,这个概念仍然是市场的一个热点。下面,我们就从几个角度来做一些具体的分析。

>>>最有潜力的板块:航空旅游

如果要找出春节与中秋、国庆节两大消费旺季各自特点的话,那么也许可以这样说,鉴于春节期间人们的主要活动还是探亲访友,因此用于餐饮及日常百货的消费会比较多;到了中秋和国庆期间,则会有比较多的人选择外出旅游。特别是今年的中秋和国庆假期时间跨度大,已经超越通常意义上的“黄金周”概念,比较适合长途旅行。这样一来,自然也就为当前的大消费概念提供了新特点。在某种角度上也许可以说,在时下的大消费概念股票中,最有潜力的就是航空与旅游。

之所以看好航空,最主要的原因就在于,中秋和国庆节期间,航空客流量会大量增加,现在就已经出现了节日期间热门航线一票难求的局面,多数航线的机票也不再打折。与之相应的是,最近一段时间,国际市场原油价格保持平稳,并且不时还有所下跌。这样一来,对航空公司而言,就构成了多重利好。伊春空难发生后,民航局加强了对安全飞行的管理,这对于安全管理基础比较好、能力也比较强的大航空公司来说,也构成了间接利好。今年以来,国内的民航运输行业景气程度不断提高,航空公司的盈利大幅度增加。中秋和国庆节长假的到来,更是为其业务的发展添上了浓重的一笔,可谓锦上添花。所以,如果说这次大消费概念真能够有所表现,航空股应该首当其冲,潜力也是最大的。其中的几个大型航空公司,则更值得投资者关注。

当然,与空中旅行相比,大量的旅客还是会选择火车与长途汽车,乃至自驾出游。不过,由于在这方面并无太多的投资标的,所以相关业务的繁荣,资本市场就难以直接享受了。长假客运高峰的出现,会带旺高速公路的客车流量。不过,相对货车的流量则会有一定的减少。两者对冲,在这段期间,恐怕高速公路行业并不太可能出现业务快速提高。因此,在这里也就不做重点推荐了。

不管是哪种形式出现的大客流,最后都会落实到具体的旅游目的地。因此,在长假期间,旅游及相关的宾馆和餐饮行业,都会显得十分火爆。尤其是上海世博会的会期已剩不多,同时天气条件也比较适合游园,因此上海及华东地区必然成为今年中秋和国庆节长假期间的旅游热点。每天几十万人参观世博会,由此产生对旅游行业各要素的需求将非常巨大,显然在这里商机无限。因此,上海及华东地区的旅游及其相关企业,应该会在大消费概念中扮演一个非常重要的角色,成为一大热点。

>>>最有想象空间的板块:食品饮料

不过,话也要说回来,即便在中秋和国庆长假期间全国有1亿人次的客流量,但与总人口相比,还是一个少数。全国人民都要过节,在这里最主要的消费,恐怕还是在食品饮料上。在人民生活水平不断提高的今天,应该说在节假日期间普通食品的消费并不会表现得特别具有弹性。但是由于整个消费基数是一个天文数字,因此这方面的增长潜力也是相当可观的。尽管与之相关的上市公司数量并不是特别多,但是因为大都是行业中的强势企业,因此在这方面它们有望得到更多的收获。另外,股市中几个从事高档水产品生产的企业,也可能因为产品旺销而令投资者产生新的想象空间。

当然,更大的机会是相对于饮料行业而言。说白了,就是酒类。中国的酒文化传统有着强大的生命力,虽然这几年社会上也注重减少白酒这类硬饮料的消费,但实际上并没有真正改变酒类消费继续升温的基本现实。这几年来,酒类消费更是呈现出高档化的发展趋势,几种名牌白酒尽管不断提价,但还是供不应求。自7月份以来,股市中的酒类股票普遍表现良好、涨势不断。有人分析,这可能与经销商出现囤积行为,以致扭曲了产品的供求关系有关。这种可能性并不能排除,但不可回避的是,在酒类消费成为一种潮流时,它们的确也就会成为股市上的重要投资标的。长假所带来的消费增长,自然也就成为一个可利用的操作题材。

>>>最稳健的板块:超市百货

长假是消费旺季,自然在这个时候,超市百货等商业企业,都面临一个销售额快速增长的局面。不过,话要说回来,经过了多年的建设以后,国内现在并不缺乏商业网点。与发达国家城市相比,几个一线大城市的人均商业面积,也毫不逊色。所以,即便是消费旺季到来,一般来说也不会导致供求的严重失衡。因此,对于普通的超市百货行业而言,这次中秋和国庆节假期所带来的良好推动,很可能是有限的。但反过来说,超市百货行业在经营的稳定性,对于股市投资者来说,还是值得看重的。

但是,有一个情况还是值得注意。一段时间以来,国内的商业企业也在大力推动重组,不但出现了国资主导的收购,也出现了以民营经济体为主推动的兼并。重组的结果,理论上应该是实现资源的优化组合。当然,这在短期内未必会马上出现,但由此产生的想象空间还是巨大的,会成为当前大消费概念中的一个重要补充。因此,同等情况下,投资者不妨多关注具有重组题材的超市百货股票。另外,中秋和国庆节期间,也是家电消费的一个旺季,拥有渠道优势的家电连锁企业也值得多加留意。

秋天是收获的季节,已经活跃一段时间的大消费概念,在这个时候无疑会焕发出生机。佳节的到来,给它们再度崛起提供了空间。抓住时机操作,恐怕是敏感的投资者不会拒绝的事情。(证券时报 桂浩明)

潜伏长假概念股(名单)

今年的中秋、国庆放假安排,意味着“史上最长假期”。股市上,大消费概念亦将因此而受宠。在消费升级的背景下,旅游及其相关受益行业酒店、食品饮料、零售等,已为投资者所熟悉,而房地产、服装、家电、医疗、奢侈品行业,也将分享今年此次超级长假的盛宴。

房地产:

受益“金九银十”房地产业长期以来有“金九银十”之说,从而形成年内销售旺季。从统计数据看,9月成交量在回升,环比幅度将有所放大。目前甚至发现上海、北京等地二手房市场开始出现“跳价”的现象。

从估值情况来看,房地产股在市场众行业中估值偏低。短期之内,地产股在前期低点构筑底部的可能性较大,为短、中线投资与操作提供了较好的机会。在品种选择上,建议优选具备重组题材或者受益区域振兴的二、三线房地产股。

服装:

促销佳期提升业绩长假历来是商家促销的黄金时机,假期越长,越有利于服装的销售。上班一族购置服装也大多放在假期进行。已经有多数商家表示,会利用好这个机会好好做一番促销活动,提升销售业绩。

9月份以来,纺织服装业出口触底回升,内销平稳快速增长,行业景气度持续回升,纺织服装指数走势开始强于沪深300指数。上周纺织服装行业上涨2.11%,沪深300周涨幅为1.7%,纺织服装表现依然强于沪深300.

建议关注:投资者重点选取具备品牌优势并且股价表现处于中期上涨趋势的服装业股。如浔兴股份,主营金属、尼龙、塑钢三大类拉链、拉头及配件,业绩有望在收入增长和利润率提升双引擎驱动下迎来反转;星期六,预计公司下半年的业绩好于上半年,而且公司品牌在时尚女鞋行业中的地位在持续稳步地提升。

家电:

备战销售高峰目前,各家电卖场已铆足了劲,纷纷备战长假期间家电销售高峰。毕竟长假期间,乔迁之喜、喜结良缘的市民不在少数,这部分人群将成为各大家电卖场消费的主力军,而且长假期间家电套餐多,优惠活动多,也容易吸引广大消费者乘机购置和淘换。

建议关注:爱仕达,目前虽然破发,但下半年公司营业收入有望好转;深康佳A,公司本身具有较强的品牌优势、渠道优势,液晶模组项目也在积极推动中,其他白电业务、手机业务、LED业务也发展平稳,业绩具有较大的弹性,加上有厂房转商业地产等因素的期待。

医疗:

消费新亮点目前服务性消费的增长速度很高,尤其是医疗服务。超级长假为长期战斗于工作第一线、无暇接受医疗服务的大众,提供了一个既不耽误工作、又能获得医疗健康保健的好时机。

建议关注:通策医疗,唯一上市的口腔医院,口腔医疗业务发展良好;九安医疗,公司对血糖仪的大力推广,将使血糖仪这个高毛利的产品快速成为公司新的利润增长点。

奢侈品:

市场潜力大去年广州一地在国庆长假期间的精品、名表、化妆品等高档奢侈品,以及翡翠、黄金、珠宝类同比劲增50%以上,其中的黄金首饰销售同比增幅100%。从目前的居民收入增长情况来看,奢侈品消费大有市场潜力。其实,东方金钰作为是国内最大的翡翠原材料供应商,近期从10元一线猛涨至17元上方,已经为投资者提供了一大线索。

建议关注:老凤祥,豫园商城,中金黄金。另外,定于下周一发行的太阳鸟,致力于高端游艇和商务游轮市场,投资者可积极申购。(新闻晨报 李跃)

双节“超长假” 火了三大板块

编者按:中秋、国庆“双节”黄金档日渐临近,由于今年双节间隔时间极短,不少市民计划将两个假期“打包”成16天的“超长假期”。以往“十一”期间,零售额较多的黄金时段大多为8天-10天,而今年市场普遍预期,零售业的高峰期将延续12天-15天,超长假期将推动商业零售、酿酒食品和旅游板块形成交易性机会。

资金涌入商旅板块

中秋、国庆假期一天天临近,由于今年双节间隔时间极短,不少市民计划将两个假期“打包”成16天的“超长假期”。分析人士认为,超长假期将推动商业零售、酿酒食品和旅游板块形成交易性机会。

受超长假期临近提振,上周消费类股逆势获资金追捧。零售业净流入6.92亿元,农业流入3.33亿元。统计显示,根据申万餐饮旅游指数,近20个交易日,板块上涨7.88%,在23只一级行业指数中排名第三,与排名第二的农林牧渔指数仅差0.01%。

事实上,每年黄金周前,餐饮旅游行业都会出现一波行情,短期会有明显的交易性机会。比如去年该板块从9月初到9月底的涨幅就有7.2%,而同期大盘却出现2.84%的下跌。

“9月是买旅游餐饮股的最佳时机。”中投证券表示,餐饮旅游行业具有明显季节性特征,通过与沪深300涨幅比较分析,景区类、酒店类、综合类公司取得超额收益概率最大的是一季度和三季度。

商业零售:超长假期预热行情

上周沪指下跌1.19%,但商业零售板块仍然出现了相对抗跌的走势,广州友谊  、开元控股  、南宁百货  等商业股更是出现了相对强硬的走势。

对此,金百灵投资秦洪认为,商业股在活跃的过程中,也渐现两个显著的特征:第一,中西部地区的销售增速快于东部;第二,专业销售企业脱颖而出。循此思路,在操作中,投资者可从行业发展脉络中寻找强势股。

一是成功向中西部以及二、三线城市渗透的商业股,意味着此类个股的业绩弹性较强,从而引导着二级市场股价的活跃。比如说南宁百货、友好集团、商业城  、兰州民百等个股。

二是拥有新利润增长点或者在销售布局上向中高端专业领域渗透的个股。大厦股份  的汽车销售业务以及广百股份  等向中高端专业领域渗透的个股可跟踪。而家电连锁业的苏宁电器  、手机连锁业的爱施德  等个股也可跟踪。

从操作的角度看,业内人士指出,对于零售业的投资应着眼于长远,虽然零售板块防御性较好,但由于估值优势并不明显,因此投资应以“稳”取胜。建议选择估值较低,盘子不大的商业零售股进行投资。

旅游板块:旅游旺季提升业绩

“因为今年中秋+国庆假期的特殊安排,很多人选择休年假,把两个假期连起来休,这样很多12天以上的长线,比往年要火很多。像美国、加拿大、欧洲、澳大利亚等地的长线产品卖得非常好,特别是经典的欧洲5国12日游,以及北美的一些旅游线路都已经报满。”一位旅行社工作人员告诉记者。

事实上,每年的十一黄金周都是全年旅游最旺的季节,上市公司的业绩会出现较大的增长。通常旅游者会赶在“十一”黄金周前1个月,即8月底或9月初确定出行计划。由于今年旅游业整体向好,投资者对黄金周的旅游市场预期向好,9月初将迎来投资旅游类上市公司的较好时间点。

天相投顾认为,北京旅游市场一直是“十一”黄金周的投资亮点,存在交易性投资机会,建议投资者关注北京世界城市的建设。北京旅游业相关的上市公司有首旅股份  、全聚德  、湘鄂情  、北京旅游  、中青旅  和中国国旅  等。

除了投资者对“十一”国庆节黄金周的良好预期外,旅游股估值的提升还源于政策的利好。近期发布的《贯彻落实国务院关于加快发展旅游业意见重点工作分工方案》标志旅游业发展进入新的阶段。分工方案提出,培育新的旅游消费热点,大力推进旅游与文化、体育、农业、工业、商业等相关产业和行业的融合发展。相关具体政策的落实与推出将成为旅游板块走强的催化剂。

酿酒食品:中秋临近白酒涨价

国庆中秋一直是白酒销售的旺季,特别是礼品市场。近年来,每年白酒都会趁春节、中秋两大销售旺季调整价格,这已经成为一种常态。

随着中秋临近,白酒的涨价潮又一次由高端白酒带动起来。随着茅台等高档白酒价格一路上扬,中档价位的白酒也“不甘示弱”,批发、零售价的涨幅达10%~15%左右。

记者走访了华润万佳、好又多、家乐福等大超市发现,各种包装精致的白酒纷纷上架,中档白酒价格也高了10%~15%左右,超市零售的剑南春由原来的305元涨到328元,两只装头曲泸州老窖标价为399元,涨了三十多元。精装的小糊涂仙由原来的168元涨到了198元。一位老板透露:“今年哪个店铺里酒不升价?而且临近中秋了,一般年内涨了价都不会降下来,因为元旦接着就到了”。

由于涨价的预期,酿酒食品板块在9月份也被资金普遍看好。上半年酿酒行业的上市公司业绩表现出众,仍保持快速增长势头,部分企业业绩均超过预期,下半年白酒行业景气度仍将持续。业内人士认为,白酒消费税税基可能统一按出厂价的60%,明显好于市场预期,这对白酒股构成利好,可重点关注酒类股回调买入的机会。

同时,市民对海味的节日需求也逐渐显现。海参的价格今年以来也是翻了一番。由于量少,市场需求大,海参的价格从去年的3000~4000元/斤涨到了现在的6000元/斤。据业界估计,中秋节前海味干货还有涨价的可能。(投资快报 李燕娜)

22只基金大举入驻3只女性消费概念股

截至8月24日,3只女性消费概念股瑞贝卡、上海家化、星期六发布半年报,统计显示,3只女性消费股吸引了22只基金入驻。

半年报显示,瑞贝卡10大流通股东中有7只基金,7只基金持股数均在800万股以上。持股最多的为易方达策略成长二号,持股1200万股,列第3大流通股东;基金普惠持股1126万股,列第4大流通股东;易方达策略成长持股1100万股紧随其后。此外天弘精选与东方精选持股也在950万股左右,易方达价值精选与易方达行业领先持股在869万股以上。这7只基金持股数分别占流通股比例均在1.17%以上。

上海家化更是成为基金的集中地。资料显示,该股10大流通股东中除第1、第4大外,其余8个流通股东席位均被基金占据。其中,中银增长在基金中持股最多,为1589.12万股;大成创新成长持有1413.5万股紧随其后;第5至第10大流通股东依次是上投摩根成长先锋持股960.58万股,易方达价值成长持股906.29万股,工银瑞信核心价值持股794.95万股,嘉实策略增长持股714.93万股,兴业社会责任持有677.12万股,上投摩根阿尔法持有491.94万股。

值得注意的是,进驻瑞贝卡与上海家化前10大流通股东的15只基金中,仅天弘精选为二季度新进,其余14只基金均为大幅增持。

转型专注于中低端女鞋的星期六共有7只基金进入10大流通股东,其中4只基金为新进。流通股东前3位分别为华夏盛世精选持股596.37万股,基金兴华持股187.66万股,景顺长城资源垄断持股165.32万股。另外4只基金分别为上投摩根内需动力、易方达价值成长、易方达积极成长与基金久嘉,持股数占流通股比均在1%以上。(证券时报 杜晓光)

netease 本文来源:中金在线 责任编辑:王晓易_NE0011
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