5月27日个股信息精粹及风险提示

2010-05-27 09:45:53 来源: 网易财经 举报
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一)、公告点评:

振华科技(000733)投资锂电池项目

事件:公司决定与李树军共同投资成立合资公司从事锂离子动力电池的研发、生产和销售

分析:

1、公司寻求新的经济增长点,并基于对锂离子动力电池市场前景的看好。项目建设总投资2000万元,其中固定资产投资1500万元,铺底流动资金500万元,项目建设期为一年。振华科技拟出资1980万元,李树军拟出资20万元,双方共同设立东莞市振华新能源科技有限公司负责项目实施。

2、该锂电池项目税前投资回收期3.89年,按达产年指标计算,内部收益率29.15%,投资利润率19.76%。公司计划用2-3年的时间,在电动自行车、轻型电动车和电动工具市场上取得实质性的突破,形成稳定的业务规模和一只完整的动力电池产业团队,为下一阶段的产业扩张奠定坚实的基础。

3、目前公司的主要业务是新型电子元器件和通信整机产品。考虑到锂离子动力电池项目对业绩贡献的不确定性,暂不对业绩进行预测。(张生国)

二)、公告点评:葛洲坝(600068)子公司获得新疆煤矿探矿权

事件:公司发布公告子公司葛洲坝新疆投资开发有限公司关于新疆哈密市沙尔湖煤矿区东部二勘查区煤矿普查的探矿权申请,已经2010 年5 月25 日新疆国土资源厅第5 次厅长办公会审议通过。

分析:

1,公司主营业务为国内外水利水电施工,铁路基础建设、水泥销售、民用爆破、高速公路运营以及房地产等。

2,公司在新疆煤矿位于沙尔湖区域,拥有权益51%,总储量大概在100亿吨,露天开采可能有30亿吨;同时,地质条件较为优越,开采成本较低,运输压力较小。

3,公司股价对应10,11,12年市盈率分别为15.3,13.7,12.5倍,估值略偏低,建议关注。(段小雄)

三)、公告点评:中工国际(002051)获1.85亿美元合同

事件:公司与坦桑尼亚卓越企业集团所属的瓦美糖业公司签署瓦美糖厂项目商务合同。

分析:

1、司主营业务为国际工程承包,核心内容为成套设备及技术出口。市场主要集中在亚洲、拉美、非洲等地区。在传统市场公司在委内瑞拉、缅甸、老挝等老市场新签合同,巩固了公司在这些传统市场上的地位。公司在印度尼西亚、乍得、埃塞俄比亚、乌兹别克斯坦等新兴市场也不断取得突破。09年实现新签合同6.56亿美元。

2、公司与坦桑尼亚卓越企业集团所属的瓦美糖业公司签署瓦美糖厂项目商务合同。该合同金额1.85亿美元,约合12.63亿元人民币,合同工期为30个月,为公司2009年营业总收入的40.24%,该合同生效后对公司随后三年的营业总收入、利润总额将产生一定的影响。按照目前市场情况,预计公司2010、2011年动态PE为:21倍、17倍,估值基本合理。(于洋)

四)、公告点评:广电网络(600831)取得广播电视视频点播业务许可证

事件:广电网络发布取得广播电视视频点播业务许可证的公告。

分析:

1、近日公司取得国家广播电影电视总局签发的《广播电视视频点播业务许可证(甲种)》,许可证号2710027,许可证内容如下:

开办主体:陕西广电网络传媒股份有限公司

传播范围:陕西省

点播方式:即时点播、下载播放

节目类别:新闻、电影、电视剧、综艺、体育、音乐、戏曲、教育、科技、财经、气象、军事、生活信息

传送方式:有线传送

有效期限:自2010 年4 月28 日至2013 年4 月28 日

广播电视视频点播业务许可证的取得将有力的推动公司视频点播业务的推广和盈利能力的提升。

2、2010 年公司将加速进行网络改造和跨区域整合,以积极应对三网融合。 2010 年公司将继续快速进行数字整转并发展新用户入网,同时将会加快网络改造,跨区域整合也可能有所突破。预计公司2010、2011年动态PE为:47倍、38倍,估值略高。(景俊士)

五)、公告点评:洪涛股份(002325)重大项目中标

事件:2010年5月25日,公司中标华为技术有限公司-中国深圳市华为新科研中心项目之精装修分包工程,该工程采用总价包干合同方式,合同总价:人民币141,005,173.35元,开竣工日期: 2009年4月7日至2011年1月31日。

分析:

1、公司是我国公共建筑装饰行业龙头企业之一,主要为政府机构、大型国有企业、跨国公司、高档酒店等提高建筑装饰涉及、施工服务。城市化进程加快、居民收入提高带来的公共装饰需求增长为公司提供了广阔的发展前景。

2、公司定位于全国市场,其主要业务开展为华北、华东、华南地区,标志性精品工程遍布全部各地,包括鸟巢、人民大会堂(国宴厅、河南厅、甘肃厅)、央视新址总部大楼、上海大剧院等,在业内享有较高的知名度和影响力。

3、本次中标项目的业主华为技术有限公司,是全球领先的电信解决方案供应商,其履约能力可以保证;合同金额占公司2009年经审计营业总收入的10.76%,对公司2010年经营业绩有一定的提升作用。

4、以当前股价简单估算,公司2010-2012年动态市盈率分别为33.5倍、24倍和17倍,估值较为合理。(栾丽萍)

六)、公告点评:天马股份(002122)再获中央投资3443万元

事件:2010年5月26日,公司控股子公司齐重数控装备股份有限公司收到“数控立柱移动立式铣车床”等4项课题2010年度中央财政经费3443万元。

分析:

1、中央财政经费的四个课题分别是 “数控立柱移动立式铣车床”887万元、“用于港口和船用大型零件加工的超重型数控卧式镗车床”502万元、“数控重型曲轴铣车复合加工机床”1564万元、“用于5米以上优质宽厚板轧辊加工的超重型数控轧辊磨床”490 万元。

2、公司是国内风电轴承的龙头企业,四大风轴生产商之一,是国内风电整机龙头企业东汽、金风的主要轴承供应商。齐重数控是公司09年新收购的一家控股公司,技术力量雄厚。另外,公司2010年3月收到了“2009年装备制造业老工业基地调整改造及产业结构调整项目投资”,享受中央预算内投资3330万元。

3、目前公司股价对应10、11年市盈率20倍、15倍、在中小板中估值具有长期优势,建议关注。(靳文云)

七)、公告点评:金融街(000402)38.8亿元重庆拿地

事件:金融街(000402)公告,近日,公司全资子公司金融街重庆置业有限公司以总价388,217万元获得重庆市江北区观音桥组团相邻两宗地的国有土地使用权,并收到《国有建设用地使用权成交确认书》。

分析:

1、金融街重庆拿地的楼盘价约为2933元/平方米。上述两宗地位于重庆市江北区,两宗地东为江北嘴中央商务区,西为观音桥商圈,南濒嘉陵江,土地面积合计为284,741平方米,建筑规模合计不大于1,323,550平方米。具体来看,重庆江北区观音桥组团两宗地块中,一块为二类居住用地,一块为商业金融业及居住综合用地。

2、公司以商务地产为核心,已形成房地产开发兼物业持有的业务收入结构,截至09年末,公司拥有总建筑面积约为639.05万平方米的可开发项目,拥有建筑面积约为47.04万平方米的出租/经营物业项目。

3、公司09年实现房产销售合同金额约105亿元;通过股权收购、招拍挂等方式获取新项目约140万平方米。09年公司实现房产销售签约面积约85万平方米,结算面积约35万平方米;完成总开复工面积约212万平方米,其中新开工面积约112万平方米,竣工面积约44万平方米。公司2010年计划完成开复工面积约300万平方米,实现竣工面积约100万平方米。

4、公司今年上半年业绩下降。公司预计2010年1-6月净利润约1.5-5.3亿元(上年同期净利润7.55亿元)。业绩下降主要是因为:公司2010 年预计结转收入的项目大部分在下半年完工,造成上半年结转收入较少;去年同期新增投资性房地产采用公允价值计量贡献净利润较多,而本期无新增投资性房地产。预计公司全年业绩仍可保持稳步增长,目前2010-2011年动态PE分别约13倍、11倍,估值有优势,股价存在修复性上涨机会。(李金龙)

八)、公告点评:金螳螂(002081)法律意见书公告

事件:公司调整首期股票期权激励计划中股票期权数量和行权价格的法律的法律意见书公告

分析:

1、公司专业从事酒店、商场、办公楼等各类公共建筑及企事业单位的建筑装饰设计和施工,已发展成为一个融室内装饰设计施工、幕墙设计施工、园林绿化景观设计施工、智能化安装配套服务等在内的集团型企业。注册商标“金螳螂”被认定为江苏省著名商标。

2、因相关事由,公司董事会对股票期权行权数量和行权价格进行了调整,调整后公司股票期权激励计划未行权的股票期权数量由302.4万份调整为453.6万份,股票期权行权价格由每股人民币21.55元调整为每股人民币14.10元。江苏方本律师事务所接受公司的委托,就本次调整首期股票期权激励计划中股票期权数量和行权价格的相关事宜发表法律意见。

3、目前公司股价为29.69元,远高于股票期权行权价14.10元。作为一家集设计、施工及材料供应于一体的装饰公司,具有较强的竞争力。随着人们生活水平的提高,人们对生活环境的要求随之提高,公司所在的产业处于高速发展态势中,看好公司发展前景,目前A股中与其竞争的上市公司是洪涛股份。

4、公司目前股价对应10-11年PE为31倍,25倍,估值偏高。(俞宁波)

个股风险提示

一)、霞客环保遭股东减持

霞客环保发布股东减持公告。

纤维品制造企业霞客环保(深圳交易所代码:002015)今日发布公告,从2009年12月11日至2010年5月26日收盘, 公司股东江阴市伊马机电有限公司通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股份2,585,295股,占公司股份总额的1.28%,平均出售价格为10.13元/股。

此次减持后,江阴市伊马机电有限公司尚持有公司股份总额为2,490,253股,占公司股份总额的1.24%,且全为流通股。考虑到其仍持有一定数量的流通股,未来仍有继续减持的可能。(于洋)

二)、南岭民爆(002096)控股子南岭工程“安全生产许可证”被吊销

因2009年5月17日在拆除株洲市红旗路高架桥的过程中发生较大坍塌事故,控股子南岭工程“安全生产许可证”被吊销。

2009 年 5 月 17 日,南岭民爆(深圳交易所代码:002096)控股子公司---湖南南岭民爆工程有限公司,在拆除株洲市红旗路高架桥的过程中发生较大坍塌事故。事故处理结果是:吊销南岭工程公司的安全生产许可证;给予 50万元的行政罚款;南岭工程公司给株洲市建设局赔偿事故损失 968.6万元。预计 2010 年,南岭工程公司将亏损 800万元左右。由此影响本公司归属于母公司利润 530万元左右。这一消息将影响南岭民爆股价的反弹趋势,股价进行二次探底的可能性较大,提醒注意短期风险。(靳文云)

三)、万家乐遭二股东减持

万家乐主营卫厨燃气具业务,在国内燃气热水器市场的占有率在18%,排行第二(深圳市场交易代码:000533)。公司第二大股东佛山市顺德区陈村镇信达实业发展有限公司于2010年5月25日通过集中竞价交易方式减持公司股份1000万股,占公司总股本比例为1.45%。本次减持后,该公司尚持有公司股份117,906,059股,占公司总股本比例为17.07%,均为无限售条件股份。目前市场偏弱,投资者需警惕股东继续减持对股价造成的风险。(栾丽萍)

张伟 本文来源:网易财经 责任编辑:王晓易_NE0011
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