恒基投资认为,外围市场:美国昨日继续大幅下跌,其中,道琼斯工业股票指数收在10389.88点,跌213.27点,跌幅为2.01%,纳斯达克指数收在2265.70点,跌25.55点,跌幅为1.12%,标普500指数收在1116.48点,跌21.56点,跌幅为1.89%,原油期货价格继续大幅回落,跌幅2.14%,收在76.08美元。有色品种普遍跟随下挫,黄金期货价格收于1094.7美元,跌1.61%。
国内重要消息面:
1、国内60家基金公司旗下基金去年四季报公布完毕。据统计,基金在去年四季度惊人一致大举加仓,致使开放式股票型基金平均仓位接近90%,继去年中期之后再次刷新股票基金历史仓位新高。
2、上海证券交易所与香港交易所近日签订“更紧密合作协议”,包括编制两所证券成分股指数、权证等衍生产品合作等。
3、中国第一重型机械股份公司、河南森源电气股份有限公司、四川富临运业集团股份有限公司、山东齐星铁塔科技股份有限公司今起招股。其中,中国一重拟在上交所上市,其余三家拟登陆中小板。四家公司2月1日网上申购。
4、央票发行利率屡屡上升,昨日招标的900亿元3个月期央票利率较上周提升4个基点至1.4088%,为2008年11月27日1.7726%以来近14个月的新高,但基本符合市场预期。
今日操作策略:
美元指数再创反弹新高,让股市及大宗商品价格大幅下挫,美股2日内就将1个月的涨幅吞噬,并再次处于60日线这个关键点位。美股自去年3月见底回升以来,一路震荡走高,7月份站稳60日均线后,就一直沿该支撑线缓慢上行,如果此次不能止跌,可能会引发一轮中级调整。那么,我们关心的是美股的表现对A股影响有多大。大盘8月中级调整之后在3300-3300点箱体震荡,目前技术上对多头十分不利,跌破所以短期均线,也跌破10周线这个中期支撑,行情要想发生逆转就需要有特别充分的条件。但在推升股指的两大要素中,流动性已经没有太大的支持。新股IPO继续,今日又有4只新股申购,其中还有一只中大盘股,加上央票利率继续提高,这将都促使资金分流甚至暂时远离市场。另外,近期新股的表现即使是中小盘、创业板个股,都已经没有太大挣钱效应,这也将极大降低投资者持股信心。操作上,大盘目前在3150暂获一定支撑,在外围大跌的影响下,可能会考验3100点大关,这也是20周线位置,如多头继续不抵抗,大盘将考验3000点大关,因此,短期大盘并不容乐观,昨日反弹龙头银行股的可持续不强,而资源性板块在大宗商品集体弱势下,恐难以表现,前期题材股补跌压力不减,投资者尽量降低仓位,等待盘局平稳。