暴跌日基金净买30亿 次日大幅做空

2008-06-16 06:26:32 来源: 理财周报(北京)
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理财周报实习记者 郑其杰/文

3000点上大跌两日,基金态度出现重大分歧。大智慧topview数据显示,以华夏基金为首(净买入9亿元)的基金席位在6月11日逢低吸货,基金席位整体净买入30亿元。第二天,这些忙着做多的基金随即被更多空头基金算计,以中邮系为首的基金在华夏买入较多的银行、煤炭、通讯板块上做空。

暴跌日基金净买30亿,次日又反手做空

在不断的利空打击下,端午节过后的沪深两市集体暴跌,6月10日,上证综指创出去年10月调整以来的单日最大跌幅,当日下跌257.34点。6月11日,指数继续向下突破,两日累计下跌305.43点,跌幅9.17%。

在市场哀鸿遍野之时,基金席位出现了异动。分类持仓数据显示,6月10日,基金共买入833,518万元,卖出533,209万元,净买入300,308万元,占比上升了0.07%;而T类席位则买入52,754万元,卖出27,180万元,净买入25,574万元,占比上升了0.04%;营业部席位当日共买入5,151,639万元,卖出5,477,538万元,净卖出325,899万元,占比下降了0.11%。

正当散户疑虑基金是否出手护盘时,6月11日的Topview数据却显示基金只当了一天的多头,当日基金共买入482,734万元,卖出571,051万元,净卖出88,318万元。只一天时间,基金的态度就发生了巨大的变化。

华夏挥舞多头旗帜,博时紧随其后

财政部4月23日降低印花税之后,基金总体而言保持了净减持的态势,其中华夏基金公司更是一度充当着基金中空军司令的角色。6月10日,大盘以缺口套缺口的方式对多头施以重击,留下一座开口向下的孤岛,而此时的华夏基金却毅然举起了多方的大旗。

Topview数据显示,席位587当日买入98,880万元,卖出1,238万元,净买入97,642万元,高居净买入的第一名。根据理财周报的观察,席位587是属于华夏基金公司的席位。

席位587当日做多65只个股,做多方向主要包括金融、有色、医药等。净买入居前3名的个股为工商银行(601398.SH)、浦发银行(600000.SH)、辽宁成大(600739.SH),三只个股当日分别跌8.35%、10.00%、9.26%。该席位当日只在华发股份(600325.SH)上做空,该股当日收报跌停。

6月11日,大盘再度下挫,席位587继续保持净增持态势,当日共买入34,843万元,卖出10,234万元,净买入24,609万元,位列基金席位中的净买入次席。净买入额最大的个股为浦发银行,当日买入3,933.03万元,卖出为0。

大盘羸弱,但华夏基金却不是一个人在战斗。Topview数据显示,6月10日,席位622共买入70,483万元,仅卖出1,847万元,净买入68,636万元,位列当日基金席位净买入的第三名。而到了6月11日,席位622共买入94,981万元,卖出4,590万元,净买入90,391万元,超越华夏基金列当日的基金净买入第一名。经理财周报观察,该席位为博时基金公司旗下的席位。

与华夏基金主要做多金融板块不同的是,博时基金对能源板块情有独钟,两日内个股净买入前3名为中国神华(601088.SH)、中煤能源(601898.SH)、东方电气(600875.SH),分别净买入35,175.15万元、15,457、20万元、15,151.62万元。

弱势大盘助长空头气焰,中邮约战华夏

有人辞官归故里,有人漏夜赶科场。当一些基金席位开始尝试做多时,席位648却冲在了空军的最前线。Topview数据显示,6月10日该席位只买入了7,651万元,卖出127,399万元,净卖出额高达119,748万元。根据理财周报的观察,席位648是属于中邮基金公司的席位。

席位648当日只做多4只个股,做空32只个股,其中净卖出最大的个股为中国神华,净卖出15786.87万元,紧随其后的是中信证券(600030.SH),净卖出13842.50万元。做空方向主要包括煤炭、金融、石油、有色等。中邮基金公司在6月11日再次净卖出36,778万元,列基金净卖出额的第二名。

而另一个做空主力南方基金同样也不闲着,在11日夺走中邮基金最大净卖出“宝座”席位的651被认为是属于南方基金公司的席位。席位651在10日合计净卖出42,793万元,仅次于中邮基金。6月11日,席位651加大了攻势,当日仅买入20,959万元,卖出151,992万元,净卖出131,034万元。

6月11日席位651当日做多8只个股,但净买入量均较低,做空29只个股,净卖出居前3位的个股为招商银行(600036.SH)、浦发银行、中国石油(601857.SH),分别净卖出39,569.14万元、15,402.17万元、15,074.39万元。

银行、煤炭石油板块成多空交战主战场

在这个石油和银行绑架指数的年代,多空双方交战的主要阵地不可避免地集中在了这两个板块上。

数据显示,6月10日至11日华夏基金公司两天的净买入前10名中,出现了4只金融股,2只煤炭石油股;而博时两天的净买入前10中出现了1只金融股,3只煤炭石油股;而在做空的南方基金两天的合计净卖出前10名中,出现了5只银行股,1只煤炭石油股;另一只做空的中邮基金两天的净卖出前10名中,出现了4只金融股,4只煤炭石油股。

Topview数据显示,银行板块10日机构买入197,486.9万元,卖出224,907.4万元,机构资金净流出27,420.4万元,当日银行板块下跌9.28%;11日机构买入131,110.3万元,卖出226,827.2万元,机构资金净流出95,717.0万元,当日银行板块继续下跌2.95%。

煤炭石油板块机构10日买入187,582.2万元,卖出139,985.3万元,机构资金净流入47,597.0万元,当日煤炭石油板块下跌5.21%,11日机构净买入108,403.4万元,卖出103,536.4万元,机构资金净流入4,867.0万元,当日下跌0.48%。可见,在机构的买盘推动下,煤炭石油板块连续两日走势都强于大盘。

观察席位在个股上的具体表现则更能说明问题,如华夏基金在两天内净买入浦发银行10114.97万元,而南方基金则在两日内净卖出26657.58万元,博时在两日内共净买入中国神华35175.15万元,而中邮基金则净卖出18179.86万元。

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洪道聪 本文来源:理财周报 责任编辑:王晓易_NE0011
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