川投能源露出多晶硅龙头相 大资金12亿守关

2008-05-26 06:12:38 来源: 理财周报(北京)
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川投能源最大的上涨动力来自其控股的新光硅业,承建着目前中国最大的多晶硅生产项目

理财周报记者 张伟湘/文

仅凭国际市场原材料上涨就可在一年内增加2倍利润的多晶硅板块,最近成为四川大地震后低迷市场中的又一道亮点。

5月21日至5月22日,川投能源(600674.SH)、天威保变(600550.SH)、乐山电力(600644.SH)、航天机电(600151.SH)、特变电工(600089.SH)和江苏阳光(600220.SH)等多家多晶硅个股报得巨大涨幅,其中,仅在5月22日上午,天威保变就触及涨停板。而当天收市,川投能源、乐山电力、航天机电、特变电工和江苏阳光分别涨9.77%、7.58%、6.63%、3.13%和3.57%。

据上证所授权发布的Topview的数据显示,川投能源、天威保变和乐山电力券商基金介入的迹象非常明显。耐人寻味的是,上述三只个股的主要生产基地或投资区域都在此次受灾最严重的四川。在5月15日至5月20日资金开始介入水泥、钢铁等灾后重建板块时,上述多晶硅板块的个股几乎都在继续下跌寻底。

以多晶硅板块的龙头股川投能源为例,它的行情发动是从5月20日开始的。

川投能源两日新增两家基金

据Topview披露,5月20日,川投能源的券商和基金持股比例约为15.61%,法人持股比例约16.9%,散户持股比例约26.39%。到5月21日,券基的持股比例上升至15.84%。券商和基金的数量也从37家增至39家。

但是,法人和散户的持股比例却有所下降,前者从16.9%下降至16.52%,后者从26.39%下降至26.25%。

当天,上证综指报跌,与其他个股基金纷纷撤离不同的是,川投能源基金介入的力度较大,数据显示,在当天前7大净买入单位中,基金就占据了3席。其中,净买入最大的是基金席位0600,约买入824万元,其次是一家营业部,位列第三和第四的又是基金席位0670和0663,前者买入541万元,后者买入522万元。

而据广发证券交易系统不完全统计,当天超过500手的大额买盘约11个,而大额卖盘接近10个。卖方的力量几乎全部卖自营业部。

5月21日,尽管川投能源股价最高已超过28元,接近波段高点30元,但仍有1家基金买入,而营业部的买方力量也明显加大。其中,净买入量最大的前三个营业部净买入额都超过了1000万元,对于一个流通市值仅78亿元的中型股来说,这样的买入量并不算小。

当天,银河证券宁波翠柏路营业部约净买入1939万元,排名第二的渤海证券上海彰武路营业部净买入1460万元。基金席位0655也净买入1354万元。

截至5月20日,川投能源的流通股约2.92亿股,如果以当天最高价28元和最低价25.67元的均价26.83元计算,券商和基金两天之内的净新增资金约为1800万元。

最大空头来自银河证券

在一部分资金蜂拥介入川投能源之时,另一部分资金也在撤离。据上证所数据披露,在5月22日之前,川投能源最大的空头来自银河证券,5月20日,银河证券北京黄寺大街营业部净卖出2007.7万元,是当天最大的卖家。5月21日,又是同一家营业部,再次卖出2084万元。

而其他券商营业部的卖出力量明显偏弱,除国信证券上海北京东路营业部曾在5月21日净卖出2168万元外,另外的卖盘规模一般在1000万元左右,不少已萎缩至600万元或700万元。

其实,从某种角度分析,川投能源最大的上涨动力来自其控股的新光硅业。新光硅业承建的1260吨/年多晶硅项目是目前中国最大的多晶硅生产项目。2007年1月至9月,新光硅业的主营业务收入6745万元,净利润285万元。然而,从去年2月底投料试车成功到去年9月底,新光硅业才生产了多晶硅约69吨。如果产能全部实现,利润可想而知。

中信建投证券研究报告透露,2001年-2003年,世界太阳能级多晶硅原材料的销售价格大致在25美元/公斤的水平,2005年达50美元/公斤,2006年达100美元/公斤,目前已飙升至400美元/公斤。

川投能源一季报也显示,该公司今年一季度利润较去年同期增长900%以上,报告指出,业绩大幅增长的主要原因之一就是公司今年1月成功收购了新光硅业38.9%的股权。可按权益法核算这一部分股权带来的投资收益。

与川投能源类似的是,天威保变和乐山电力也参股了新光硅业,同时,天威保变还与乐山电力合作建立了乐山乐电天威硅业有限责任公司,自行生产多晶硅。

在5月20日至5月22日的这一波行情中,天威保变是另一个热点。

天威保变券基一月增仓2亿元

实际上,天威保变是多晶硅板块中股价最坚强的个股,自5月8日创出70.5元历年高点后,迄今仍在66至68元徘徊。早在4月初,券商和基金已在积极介入该股。

据Topview数据显示,4月3日,天威保变的券商基金持股比例约19.63%,而到5月20日,这一比例已上升至20.7%,约增加1.07%。天威保变的流通股约3.58亿元,如果以该股4月3日低点45.8元和5月20日前高点70.5元的均价58.1元计算,券商和基金约在该股上增仓2.2亿元。

相对川投能源而言,天威保变一个月间法人持股的比例也只是从18.67%微降至18.47%,而散户持股比例则从24.24%上升到24.58%。券基和散户增持的部分股权应该来自法人和部分大户。

但在最近的这波多晶硅行情中,天威保变的基金活跃度却比不上川投能源,甚至有部分基金借高位出逃,也有部分资金借机短炒。

来自上证所的数据显示,5月19日7个净买入席位中,基金只有1家,其他机构有1家,最大的买家是建银证券江门堤东路营业部,约净买入1071万元。但是,这一营业部第二天又出现在前7大净卖出席位上,约净卖出1083万元,如果据此判断是个别投资者的行为,那么,其持有的股份数量却能和买卖金额以及上涨幅度吻合,这部分资金一天约赚取了12万元。

而在净卖出席位上,一连几天,都可见到基金身影,编号为0579的基金席位,在5月19日至5月20日两次位居抛售榜榜首,第一天该基金卖出股票套现1458.5万元,第二天,又抛售套现1529.6万元。

洪道聪 本文来源:理财周报 责任编辑:王晓易_NE0011
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