一周债券交易提示(4.28-5.02)

2008-04-29 14:53:09 来源: 国泰君安     黑马推荐

中国光大银行于4月25至28日发行中国光大银行股份有限公司2008年第一期次级债券。债券品种一:10年期固定利率品种,在第5年末附发行人赎回权;品种二:10年期浮动利率品种,在第5年末附发行人赎回权。本期债券不设担保,发行规模为人民币60亿元,2个品种的计划发行规模各为本期债券发行规模的50%。

品种一票面利率:债券前5个计息年度的票面年利率将通过簿记建档集中配售的方式确定,在前5个计息年度内固定不变;如果发行人不行使赎回权,则从第6个计息年度开始到债券到期为止,后5个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高3%;采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。

品种二票面利率:债券票面利率为基准利率加上基本利差。基准利率为发行首日和其他各计息年度起息日适用的人民银行公布的一年期整存整取定期存款利率;前5个计息年度的基本利差将通过簿记建档集中配售的方式确定;如果发行人不行使赎回权,则从第6个计息年度开始到债券到期为止,后5个计息年度的基本利差将在前5个计息年度的基本利差的基础上提高3%;债券票面利率按年浮动,按年付息。 (本文来源:国泰君安 ) 龙牧羊

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